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MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
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RGF - ANEXO 1
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS
EXECUTADAS |
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(Últimos
12 Meses) |
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DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
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JAN/2021 |
FEV/2021 |
MAR/2021 |
ABR/2021 |
MAI/2021 |
JUN/2021 |
JUL/2021 |
AGO/2021 |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
925.950,70 |
1.092.259,53 |
1.075.483,71 |
1.034.933,96 |
1.113.107,99 |
1.489.646,54 |
1.024.099,14 |
1.032.152,99 |
|
|
Pessoal Ativo |
924.850,70 |
1.091.159,53 |
1.074.383,71 |
1.033.833,96 |
1.112.007,99 |
1.487.996,54 |
1.022.999,14 |
1.031.052,99 |
|
|
Vencimentos,
Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
924.850,70 |
901.076,25 |
886.188,26 |
845.695,24 |
927.338,65 |
1.286.008,32 |
833.015,12 |
846.945,32 |
|
|
Obrigações
Patronais |
0,00 |
190.083,28 |
188.195,45 |
188.138,72 |
184.669,34 |
201.988,22 |
189.984,02 |
184.107,67 |
|
|
Pessoal Inativo
e Pensionistas |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.650,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Pensões |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.650,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
|
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da
LRF) |
73.536,08 |
34.841,63 |
38.814,82 |
34.841,63 |
44.769,94 |
26.684,86 |
0,00 |
7.405,53 |
|
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária |
73.536,08 |
34.841,63 |
38.814,82 |
34.841,63 |
44.769,94 |
26.684,86 |
0,00 |
7.405,53 |
|
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da
apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
852.414,62 |
1.057.417,90 |
1.036.668,89 |
1.000.092,33 |
1.068.338,05 |
1.462.961,68 |
1.024.099,14 |
1.024.747,46 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
|
(Últimos 12 Meses) |
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|
DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
|
SET/2021 |
OUT/2021 |
NOV/2021 |
DEZ/2021 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
|
|
|
RESTOS A
PAGAR |
|
|
|
NÃO |
|
|
|
PROCESSADOS (b) |
|
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
1.038.006,78 |
1.038.576,60 |
1.018.431,58 |
1.779.398,84 |
|
13.662.048,36 |
|
0,00 |
|
|
Pessoal Ativo |
1.036.906,78 |
1.037.476,60 |
1.017.331,58 |
1.777.748,84 |
|
13.647.748,36 |
|
0,00 |
|
|
Vencimentos,
Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
850.052,19 |
852.033,49 |
831.822,21 |
1.236.720,50 |
|
11.221.746,25 |
|
0,00 |
|
|
Obrigações
Patronais |
186.854,59 |
185.443,11 |
185.509,37 |
541.028,34 |
|
2.426.002,11 |
|
0,00 |
|
|
Pessoal Inativo
e Pensionistas |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.650,00 |
|
14.300,00 |
|
0,00 |
|
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Pensões |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.650,00 |
|
14.300,00 |
|
0,00 |
|
|
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da
LRF) |
10.344,40 |
15.663,56 |
0,00 |
6.255,48 |
|
293.157,93 |
|
0,00 |
|
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária |
10.344,40 |
15.663,56 |
0,00 |
6.255,48 |
|
293.157,93 |
|
0,00 |
|
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da
apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)
= (I - II) |
1.027.662,38 |
1.022.913,04 |
1.018.431,58 |
1.773.143,36 |
0,00 |
13.368.890,43 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
Página 1/2 |
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|
MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO |
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|
Continuação |
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|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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|
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
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|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
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|
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
|
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|
RGF - ANEXO 1
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
|
|
|
|
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|
|
R$ 1,00 |
|
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(IV) |
|
|
|
|
825.133.225,46 |
|
- |
|
|
(-) Transferências obrigatórias
da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
4.950.000,00 |
|
- |
|
|
(-) Transferências obrigatórias
da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
668.029,00 |
|
|
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |
|
|
819.515.196,46 |
|
- |
|
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP
(VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
13.403.732,06 |
|
1,64 |
|
|
LIMITE
MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
49.170.911,79 |
|
6,00 |
|
|
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x
IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
46.712.366,20 |
|
5,70 |
|
|
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x
IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
44.253.820,61 |
|
5,40 |
|
|
FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade
Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/01/2022
às 11:00 h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Nos
demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada
exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de
dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.
Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso
de cancelamento podem ser excluídos. |
|
|
NOTA: O
município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
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|
|
|
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|
Tabela 1.1 |
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|
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |
|
|
<Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
|
|
<Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
|
|
Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
|
|
Máximo |
|
|
|
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Nota: DTP
corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VICENTE DE
PAULO ALBUQUERQUE |
|
|
PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALEANDRO
HENRIQUE LOPES LINHARES |
RAIMUNDO
CARNEIRO PORTELA |
|
|
1º
VICE-PRESIDENTE |
2º
VICE-PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AJAX SOUZA
CARDOZO |
CLEITON PRADO
CARVALHO |
|
|
1º SECRETÁRIO |
2º SECRETÁRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAVID FRANCISCO
CAVALCANTE MESQUITA |
MARIA DE FÁTIMA
SOUSA VASCONCELOS |
|
|
CONTROLADOR
GERAL |
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Página 2/2 |
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