| MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | |||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) | % | SALDO A | |||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ((e+f)/total | % | LIQUIDAR | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e+f)) | ((e+f)/a) | (a-(e+f) | |||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | ||||||||||
| LEGISLATIVA | 9.393.510,00 | 10.482.597,50 | 1.199.890,99 | 9.644.600,56 | 2.666.218,23 | 9.602.100,46 | 42.500,10 | 2,22 | 92,01 | 837.996,94 |
| Ação Legislativa | 9.393.510,00 | 10.482.597,50 | 1.199.890,99 | 9.644.600,56 | 2.666.218,23 | 9.602.100,46 | 42.500,10 | 2,22 | 92,01 | 837.996,94 |
| ADMINISTRAÇÃO | 74.453.754,00 | 78.649.675,17 | 12.978.922,90 | 75.649.384,26 | 14.696.226,66 | 74.335.426,73 | 1.313.957,53 | 17,48 | 96,19 | 3.000.290,91 |
| Planejamento e Orçamento | 48.635,68 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Administração Geral | 72.932.859,39 | 77.504.201,40 | 12.773.569,60 | 74.535.903,16 | 14.511.519,06 | 73.273.046,93 | 1.262.856,23 | 17,22 | 96,17 | 2.968.298,24 |
| Formação de Recursos Humanos | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
| Comunicação Social | 1.422.258,93 | 1.145.473,77 | 205.353,30 | 1.113.481,10 | 184.707,60 | 1.062.379,80 | 51.101,30 | 0,25 | 97,21 | 31.992,67 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 40.000,00 | 0,00 | ||||||||
| Segurança Pública | 40.000,00 | 0,00 | ||||||||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.890.817,00 | 7.650.394,20 | 1.349.287,35 | 7.408.036,92 | 1.463.518,86 | 7.100.493,07 | 307.543,85 | 1,71 | 96,83 | 242.357,28 |
| Administração Geral | 2.678.580,00 | 3.721.535,70 | 588.707,99 | 3.640.829,46 | 566.060,68 | 3.567.950,99 | 72.878,47 | 0,84 | 97,83 | 80.706,24 |
| Formação de Recursos Humanos | 6.000,00 | 0,00 | ||||||||
| Assistência ao Idoso | 121.000,00 | 0,00 | ||||||||
| Assistência ao Portador de Deficiência | 40.000,00 | 0,00 | ||||||||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 517.518,00 | 56.430,20 | 55.864,60 | 514,40 | 55.864,60 | 0,00 | 0,01 | 99,00 | 565,60 | |
| Assistência Comunitária | 6.561.619,00 | 3.433.796,79 | 685.270,99 | 3.278.424,23 | 821.635,41 | 3.043.758,85 | 234.665,38 | 0,75 | 95,48 | 155.372,56 |
| Alimentação e Nutrição | 966.100,00 | 438.631,51 | 75.308,37 | 432.918,63 | 75.308,37 | 432.918,63 | 0,00 | 0,10 | 98,70 | 5.712,88 |
| SAÚDE | 119.359.383,00 | 174.288.544,23 | 21.971.247,57 | 162.501.778,98 | 30.208.400,87 | 160.148.393,26 | 2.353.385,72 | 37,55 | 93,24 | 11.786.765,25 |
| Atenção Básica | 54.739.383,00 | 77.155.513,07 | 11.819.645,38 | 73.512.020,00 | 14.903.279,53 | 72.662.779,35 | 849.240,65 | 16,98 | 95,28 | 3.643.493,07 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 60.500.000,00 | 93.762.608,31 | 9.957.279,15 | 85.836.315,58 | 14.649.413,32 | 84.557.677,18 | 1.278.638,40 | 19,83 | 91,55 | 7.926.292,73 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.890.000,00 | 1.435.945,92 | 6.661,59 | 1.399.664,35 | 21.664,88 | 1.254.273,78 | 145.390,57 | 0,32 | 97,47 | 36.281,57 |
| Vigilância Sanitária | 800.000,00 | 785.162,00 | 90.887,91 | 623.787,30 | 141.998,41 | 559.166,20 | 64.621,10 | 0,14 | 79,45 | 161.374,70 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.430.000,00 | 1.149.314,93 | 96.773,54 | 1.129.991,75 | 492.044,73 | 1.114.496,75 | 15.495,00 | 0,26 | 98,32 | 19.323,18 |
| TRABALHO | 475.400,00 | 1.784.140,00 | 424.315,89 | 1.581.429,63 | 438.572,99 | 1.546.569,63 | 34.860,00 | 0,36 | 88,64 | 202.710,37 |
| Fomento ao Trabalho | 475.400,00 | 1.784.140,00 | 424.315,89 | 1.581.429,63 | 438.572,99 | 1.546.569,63 | 34.860,00 | 0,36 | 88,64 | 202.710,37 |
| EDUCAÇÃO | 111.656.578,00 | 116.607.779,20 | 23.004.754,62 | 112.247.304,24 | 24.877.085,50 | 108.465.957,15 | 3.781.347,09 | 25,94 | 96,26 | 4.360.474,96 |
| Alimentação e Nutrição | 2.080.192,00 | 2.640.192,00 | 290.979,98 | 2.463.373,48 | 468.968,62 | 2.030.669,26 | 432.704,22 | 0,56 | 93,30 | 176.818,52 |
| Ensino Fundamental | 79.240.601,28 | 88.188.113,84 | 17.640.299,16 | 84.821.069,40 | 18.162.916,04 | 82.913.264,53 | 1.907.804,87 | 19,60 | 96,18 | |
| Ensino Superior | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
| Educação Infantil | 24.152.591,53 | 19.675.900,17 | 4.112.239,70 | 18.991.850,11 | 5.248.530,83 | 17.551.013,81 | 1.440.836,30 | 4,38 | 96,52 | 684.050,06 |
| Educação de Jovens e Adultos | 5.962.193,19 | 6.095.198,19 | 959.670,68 | 5.966.071,15 | 995.104,91 | 5.966.069,45 | 1,70 | 1,37 | 97,88 | 129.127,04 |
| Educação Básica | 21.000,00 | 8.375,00 | 1.565,10 | 4.940,10 | 1.565,10 | 4.940,10 | 0,00 | 58,99 | 3.434,90 | |
| CULTURA | 8.952.760,00 | 8.425.831,93 | 709.146,24 | 8.197.822,06 | 1.320.121,81 | 8.042.880,05 | 154.942,01 | 1,89 | 97,29 | 228.009,87 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | |||||||||
| Administração Geral | 14.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | |||||||
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.595.000,00 | 2.372.222,63 | 33.155,08 | 2.226.281,07 | 337.150,23 | 2.212.343,06 | 13.938,01 | 0,51 | 93,85 | 145.941,56 |
| Difusão Cultural | 3.158.900,00 | 5.938.960,00 | 620.545,66 | 5.900.339,09 | 927.526,08 | 5.759.335,09 | 141.004,00 | 1,36 | 99,35 | 38.620,91 |
| Turismo | 184.700,00 | 110.489,30 | 55.445,50 | 71.201,90 | 55.445,50 | 71.201,90 | 0,00 | 0,01 | 64,44 | 39.287,40 |
| URBANISMO | 29.736.403,00 | 21.510.573,41 | 984.647,48 | 21.045.886,12 | 2.968.795,65 | 19.654.122,62 | 1.391.763,50 | 4,86 | 97,84 | 464.687,29 |
| Ordenamento Territorial | 392.000,00 | 0,00 | ||||||||
| Difusão Cultural | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |||||||
| Infra-Estrutura Urbana | 20.246.210,00 | 11.712.679,82 | 191.947,89 | 11.560.389,46 | 1.343.876,01 | 11.046.376,52 | 514.012,94 | 2,67 | 98,70 | 152.290,36 |
| Serviços Urbanos | 8.615.193,00 | 9.741.844,59 | 792.699,59 | 9.445.294,11 | 1.624.919,64 | 8.570.878,55 | 874.415,56 | 2,18 | 96,96 | 296.550,48 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 443.000,00 | 41.049,00 | 0,00 | 40.202,55 | 0,00 | 36.867,55 | 3.335,00 | 97,94 | 846,45 | |
| HABITAÇÃO | 12.012.153,00 | 3.112.196,10 | 98.486,62 | 2.800.941,75 | 320.924,97 | 2.315.467,03 | 485.474,72 | 0,64 | 90,00 | 311.254,35 |
| Infra-Estrutura Urbana | 7.859.387,90 | 1.414.012,53 | 91.888,62 | 1.229.820,87 | 257.168,28 | 1.228.567,91 | 1.252,96 | 0,28 | 86,97 | 184.191,66 |
| Habitação Rural | 1.419.000,00 | 568.000,00 | 478.177,60 | 26.640,00 | 107.303,05 | 370.874,55 | 0,11 | 84,19 | 89.822,40 | |
| Habitação Urbana | 2.733.765,10 | 1.130.183,57 | 6.598,00 | 1.092.943,28 | 37.116,69 | 979.596,07 | 113.347,21 | 0,25 | 96,70 | 37.240,29 |
| SANEAMENTO | 15.851.000,00 | 13.744.439,37 | 1.258.141,83 | 13.175.388,19 | 1.436.837,67 | 12.894.989,32 | 280.398,87 | 3,04 | 95,86 | 569.051,18 |
| Infra-Estrutura Urbana | 750.000,00 | 0,00 | ||||||||
| Saneamento Básico Rural | 2.140.000,00 | 261.743,18 | 261.102,19 | 8.888,56 | 259.631,74 | 1.470,45 | 0,06 | 99,76 | 640,99 | |
| Saneamento Básico Urbano | 12.961.000,00 | 13.482.696,19 | 1.258.141,83 | 12.914.286,00 | 1.427.949,11 | 12.635.357,58 | 278.928,42 | 2,98 | 568.410,19 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.856.000,00 | 2.004.263,16 | 17.161,51 | 1.940.968,01 | 40.845,02 | 1.917.132,84 | 23.835,17 | 0,44 | 96,84 | 63.295,15 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.032.420,00 | 265.377,55 | 3.251,81 | 202.777,39 | 10.792,46 | 191.658,19 | 11.119,20 | 76,41 | 62.600,16 | |
| Controle Ambiental | 127.580,00 | |||||||||
| Recursos Hídricos | 4.696.000,00 | 1.738.885,61 | 13.909,70 | 1.738.190,62 | 30.052,56 | 1.725.474,65 | 12.715,97 | 0,40 | 99,96 | 694,99 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 362.000,00 | 206.227,50 | 4.279,80 | 172.270,92 | 19.279,80 | 172.270,92 | 0,03 | 83,53 | 33.956,58 | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 362.000,00 | 206.227,50 | 4.279,80 | 172.270,92 | 19.279,80 | 172.270,92 | 0,03 | 83,53 | 33.956,58 | |
| AGRICULTURA | 3.707.911,00 | 3.132.158,38 | 461.522,14 | 2.843.394,33 | 502.335,71 | 2.747.203,85 | 96.190,48 | 0,65 | 90,78 | 288.764,05 |
| Promoção da Produção Vegetal | 2.567.324,00 | 2.734.852,00 | 455.986,72 | 2.530.560,95 | 456.529,29 | 2.434.535,47 | 96.025,48 | 0,58 | 92,53 | 204.291,05 |
| Promoção da Produção Animal | 1.140.587,00 | 397.306,38 | 5.535,42 | 312.833,38 | 45.806,42 | 312.668,38 | 165,00 | 0,07 | 78,74 | 84.473,00 |
| INDÚSTRIA | 1.791.758,00 | 253.175,00 | 14.569,00 | 227.212,01 | 15.319,00 | 227.212,01 | 0,05 | 89,75 | 25.962,99 | |
| Promoção Industrial | 1.791.758,00 | 253.175,00 | 14.569,00 | 227.212,01 | 15.319,00 | 227.212,01 | 0,05 | 89,75 | 25.962,99 | |
| COMUNICAÇÕES | 189.000,00 | 43.494,48 | 43.494,48 | 11.506,90 | 30.406,59 | 13.087,89 | 0,01 | 100,00 | ||
| Telecomunicações | 189.000,00 | 43.494,48 | 43.494,48 | 11.506,90 | 30.406,59 | 13.087,89 | 0,01 | 100,00 | ||
| ENERGIA | 380.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||
| Energia Elétrica | 380.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||
| TRANSPORTE | 8.500.000,00 | 7.045.847,78 | 1.432.515,05 | 7.044.226,29 | 1.612.515,05 | 6.804.387,39 | 239.838,90 | 1,62 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 8.500.000,00 | 7.045.847,78 | 1.432.515,05 | 7.044.226,29 | 1.612.515,05 | 6.804.387,39 | 239.838,90 | 1,62 | ||
| DESPORTO E LAZER | 10.168.179,00 | 6.641.288,51 | 482.260,81 | 6.157.463,80 | 826.148,02 | 6.089.851,69 | 67.612,11 | 1,42 | 92,71 | 483.824,71 |
| Desporto de Rendimento | 9.621.459,00 | 6.216.566,56 | 422.485,67 | 5.749.376,85 | 757.843,93 | 5.681.764,74 | 67.612,11 | 1,32 | 467.189,71 | |
| Desporto Comunitário | 546.720,00 | 424.721,95 | 59.775,14 | 408.086,95 | 68.304,09 | 408.086,95 | 0,09 | 16.635,00 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | |||||||||
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 460.859,82 | 859,82 | 859,82 | |||||||
| Reserva de Contigência | 460.859,82 | 859,82 | 859,82 | |||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 424.237.465,82 | 455.585.485,74 | 66.391.149,80 | 432.681.602,55 | 83.424.652,71 | 432.681.602,55 | 22.903.883,19 | |||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/01/2013 e hora de emissão 15:00 | ||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, | ||||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | ||||||||||