|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
| JANEIRO A
OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO E
OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS
PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
42.635.053,22 |
42.635.053,22 |
|
45.851.910,95 |
|
107,55 |
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
6.983.409,72 |
6.983.409,72 |
|
9.321.003,79 |
|
133,47 |
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
2.381.960,74 |
2.381.960,74 |
|
2.985.496,26 |
|
125,34 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
20.742.961,17 |
20.742.961,17 |
|
20.078.799,19 |
|
96,80 |
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
8.480.293,76 |
8.480.293,76 |
|
7.597.859,41 |
|
89,59 |
|
| Imposto Territorial Rural - ITR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
1.707.737,97 |
1.707.737,97 |
|
204.003,90 |
|
11,95 |
|
| Dívida Ativa dos Impostos |
1.830.951,89 |
1.830.951,89 |
|
5.334.282,08 |
|
291,34 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
507.737,97 |
507.737,97 |
|
330.466,32 |
|
65,09 |
|
| RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
223.472.901,86 |
223.472.901,86 |
|
170.705.877,27 |
|
76,39 |
|
| Cota-Parte FPM |
110.623.067,60 |
110.623.067,60 |
|
77.930.769,82 |
|
70,45 |
|
| Cota-Parte ITR |
28.890,97 |
28.890,97 |
|
18.862,97 |
|
65,29 |
|
| Cota-Parte IPVA |
10.288.553,01 |
10.288.553,01 |
|
11.866.184,95 |
|
115,33 |
|
| Cota-Parte ICMS |
101.695.212,16 |
101.695.212,16 |
|
80.294.854,65 |
|
78,96 |
|
| Cota-Parte IPI-Exportação |
505.880,11 |
505.880,11 |
|
371.999,48 |
|
73,54 |
|
| Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
331.298,01 |
331.298,01 |
|
223.205,40 |
|
67,37 |
|
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
331.298,01 |
331.298,01 |
|
223.205,40 |
|
67,37 |
|
| Outras |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
266.107.955,08 |
266.107.955,08 |
|
216.557.788,22 |
|
81,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
162.267.237,60 |
162.267.237,60 |
|
129.793.705,64 |
|
79,99 |
|
| Provenientes da União |
162.267.237,60 |
162.267.237,60 |
|
129.793.705,64 |
|
79,99 |
|
| Provenientes dos Estados |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
12.005.608,84 |
12.005.608,84 |
|
12.010.070,95 |
|
100,04 |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
726.578,60 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
174.272.846,44 |
174.272.846,44 |
|
142.530.355,19 |
|
81,79 |
|
| DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| (Por Grupo de Natureza da
Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES |
215.215.064,60 |
218.513.996,27 |
197.089.281,00 |
90,20 |
194.818.112,01 |
89,16 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
53.598.835,00 |
55.764.331,00 |
48.498.048,57 |
86,97 |
48.318.342,37 |
86,65 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
161.616.229,60 |
162.749.665,27 |
148.591.232,43 |
91,30 |
146.499.769,64 |
90,02 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
| JANEIRO A
OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO E
OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
12.117.908,84 |
8.713.977,17 |
4.614.693,42 |
52,96 |
4.004.484,83 |
45,95 |
0,00 |
| Investimentos |
12.117.908,84 |
8.713.977,17 |
4.614.693,42 |
52,96 |
4.004.484,83 |
45,95 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
227.332.973,44 |
227.227.973,44 |
201.703.974,42 |
88,77 |
198.822.596,84 |
87,50 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS
PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
| DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA
COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
174.272.846,44 |
167.798.215,10 |
154.189.053,31 |
76,44 |
152.162.797,88 |
76,53 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
162.267.237,60 |
154.249.566,26 |
141.870.715,30 |
70,34 |
140.154.173,39 |
70,49 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
12.005.608,84 |
13.548.648,84 |
12.318.338,01 |
6,11 |
12.008.624,49 |
6,04 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
174.272.846,44 |
167.798.215,10 |
154.189.053,31 |
76,44 |
152.162.797,88 |
76,53 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |
53.060.127,00 |
59.429.758,34 |
47.514.921,11 |
23,56 |
46.659.798,96 |
23,47 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PERCENTUAL
DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE
CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 |
|
|
|
|
|
|
21,55 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
14.176.130,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUÇÃO
DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2017 |
2.290.749,47 |
0,00 |
1.741.339,59 |
549.409,88 |
|
0,00 |
| Inscritos em 2016 |
152.220,41 |
0,00 |
0,00 |
152.220,41 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2015 |
|
59.930,73 |
0,00 |
0,00 |
59.930,73 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2014 |
|
1.334,63 |
0,00 |
0,00 |
1.334,63 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2013 |
|
1.702,00 |
0,00 |
0,00 |
1.702,00 |
|
0,00 |
| Inscritos
em Exercícios Anteriores |
|
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|
0,00 |
| Total |
2.505.938,04 |
0,00 |
1.741.339,59 |
764.598,45 |
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Página 2/3 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
| JANEIRO A
OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO E
OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| CONTROLE
DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(j) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de
Referência> |
|
|
|
|
|
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> |
|
|
SEM MOVIMENTO |
|
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios
Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> |
|
|
|
|
| Total
(VIII) |
|
|
|
|
|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(k) |
|
| Diferença
de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> |
|
|
|
|
|
| Diferença de limite não
cumprido em <Exercício de Referência - 5> |
|
|
SEM MOVIMENTO |
|
| Diferença de limite não
cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> |
|
|
|
|
|
| Total (IX) |
|
|
|
|
| DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica |
59.269.918,84 |
61.567.127,83 |
51.245.469,94 |
25,41 |
49.897.668,89 |
25,10 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
160.233.411,60 |
158.812.040,61 |
145.492.385,33 |
72,13 |
144.397.763,30 |
72,63 |
0,00 |
| Suporte Profilático e
Terapêutico |
5.599.055,00 |
4.809.698,00 |
3.699.824,75 |
1,83 |
3.295.755,02 |
1,66 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
487.788,00 |
624.913,00 |
479.955,49 |
0,24 |
463.349,99 |
0,23 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.647.600,00 |
1.294.194,00 |
786.338,91 |
0,39 |
768.059,64 |
0,39 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
95.200,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
227.332.973,44 |
227.227.973,44 |
201.703.974,42 |
100,00 |
198.822.596,84 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal, Unidade Responsável, Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 27/11/2018 às 10:51 h. |
|
|
|
|
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
| 2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
|
|
|
|
| 3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
|
|
|
|
|
| 4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento
previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
|
| 7
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre |
|
|
|
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IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
| SECRETÁRIA DA
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO
CONTADORA |
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