|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2018 - BIMESTRE NOVEMBRO E
DEZEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS
PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
42.635.053,22 |
42.635.053,22 |
|
57.286.281,74 |
|
134,36 |
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
6.983.409,72 |
6.983.409,72 |
|
10.138.415,33 |
|
145,18 |
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
2.381.960,74 |
2.381.960,74 |
|
3.649.800,48 |
|
153,23 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
20.742.961,17 |
20.742.961,17 |
|
24.958.589,12 |
|
120,32 |
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
8.480.293,76 |
8.480.293,76 |
|
11.522.239,99 |
|
135,87 |
|
| Imposto Territorial Rural - ITR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
1.707.737,97 |
1.707.737,97 |
|
324.228,46 |
|
18,99 |
|
| Dívida Ativa dos Impostos |
1.830.951,89 |
1.830.951,89 |
|
6.206.635,47 |
|
338,98 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
507.737,97 |
507.737,97 |
|
486.372,89 |
|
95,79 |
|
| RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
223.472.901,86 |
223.472.901,86 |
|
210.612.074,89 |
|
94,25 |
|
| Cota-Parte FPM |
110.623.067,60 |
110.623.067,60 |
|
99.106.808,93 |
|
89,59 |
|
| Cota-Parte ITR |
28.890,97 |
28.890,97 |
|
22.761,90 |
|
78,79 |
|
| Cota-Parte IPVA |
10.288.553,01 |
10.288.553,01 |
|
12.299.099,41 |
|
119,54 |
|
| Cota-Parte ICMS |
101.695.212,16 |
101.695.212,16 |
|
98.465.147,72 |
|
96,82 |
|
| Cota-Parte IPI-Exportação |
505.880,11 |
505.880,11 |
|
450.410,45 |
|
89,04 |
|
| Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
331.298,01 |
331.298,01 |
|
267.846,48 |
|
80,85 |
|
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
331.298,01 |
331.298,01 |
|
267.846,48 |
|
80,85 |
|
| Outras |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
266.107.955,08 |
266.107.955,08 |
|
267.898.356,63 |
|
100,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
162.267.237,60 |
162.267.237,60 |
|
154.448.451,75 |
|
95,18 |
|
| Provenientes da União |
162.267.237,60 |
162.267.237,60 |
|
154.448.451,75 |
|
95,18 |
|
| Provenientes dos Estados |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
12.005.608,84 |
12.005.608,84 |
|
12.717.195,95 |
|
105,93 |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
890.573,25 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
174.272.846,44 |
174.272.846,44 |
|
168.056.220,95 |
|
96,43 |
|
| DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| (Por Grupo de Natureza
da Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES |
215.215.064,60 |
228.823.172,15 |
228.610.502,13 |
99,91 |
228.223.419,67 |
99,74 |
387.082,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
53.598.835,00 |
61.854.024,15 |
61.820.642,56 |
99,95 |
61.820.642,56 |
99,95 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
161.616.229,60 |
166.969.148,00 |
166.789.859,57 |
99,89 |
166.402.777,11 |
99,66 |
387.082,46 |
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2018 - BIMESTRE NOVEMBRO E
DEZEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
12.117.908,84 |
4.127.853,01 |
4.127.847,65 |
100,00 |
4.036.204,71 |
97,78 |
91.642,94 |
| Investimentos |
12.117.908,84 |
4.127.853,01 |
4.127.847,65 |
100,00 |
4.036.204,71 |
97,78 |
91.642,94 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
227.332.973,44 |
232.951.025,16 |
232.738.349,78 |
99,91 |
232.259.624,38 |
99,70 |
478.725,40 |
| |
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS
PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
| DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA
COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
174.272.846,44 |
172.721.486,29 |
174.875.082,11 |
75,14 |
174.470.635,87 |
75,12 |
404.446,98 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
162.267.237,60 |
159.350.891,61 |
161.194.487,43 |
69,26 |
160.881.323,35 |
69,27 |
313.164,82 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
12.005.608,84 |
13.370.594,68 |
13.680.594,68 |
5,88 |
13.589.312,52 |
5,85 |
91.282,16 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
174.272.846,44 |
172.721.486,29 |
174.875.082,11 |
75,14 |
174.470.635,87 |
75,12 |
404.446,98 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |
53.060.127,00 |
60.229.538,87 |
57.863.267,67 |
24,86 |
57.788.988,51 |
24,88 |
74.278,42 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PERCENTUAL
DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE
CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 |
|
|
|
|
|
|
21,60 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
17.604.235,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUÇÃO
DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2017 |
2.290.749,47 |
0,00 |
1.741.805,09 |
548.944,38 |
|
0,00 |
| Inscritos em 2016 |
152.220,41 |
0,00 |
102.000,00 |
50.220,41 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2015 |
|
59.930,73 |
0,00 |
0,00 |
59.930,73 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2014 |
|
1.334,63 |
0,00 |
0,00 |
1.334,63 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2013 |
|
1.702,00 |
0,00 |
0,00 |
1.702,00 |
|
0,00 |
| Inscritos
em Exercícios Anteriores |
|
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|
0,00 |
| Total |
2.505.938,04 |
0,00 |
1.843.805,09 |
662.132,95 |
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Página 2/3 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2018 - BIMESTRE NOVEMBRO E
DEZEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| CONTROLE
DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(j) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de
Referência> |
|
|
|
|
|
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> |
|
|
SEM MOVIMENTO |
|
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios
Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> |
|
|
|
|
| Total
(VIII) |
|
|
|
|
|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(k) |
|
| Diferença
de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> |
|
|
|
|
|
| Diferença de limite não
cumprido em <Exercício de Referência - 5> |
|
|
SEM MOVIMENTO |
|
| Diferença de limite não
cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> |
|
|
|
|
|
| Total (IX) |
|
|
|
|
| DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica |
59.269.918,84 |
64.800.697,91 |
64.596.887,99 |
27,76 |
64.359.300,27 |
27,71 |
237.587,72 |
| Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
160.233.411,60 |
163.015.818,44 |
163.014.634,83 |
70,04 |
162.847.011,02 |
70,11 |
167.623,81 |
| Suporte Profilático e
Terapêutico |
5.599.055,00 |
3.765.277,59 |
3.762.134,17 |
1,62 |
3.691.074,50 |
1,59 |
71.059,67 |
| Vigilância Sanitária |
487.788,00 |
477.808,58 |
477.804,10 |
0,21 |
477.804,10 |
0,21 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.647.600,00 |
891.422,64 |
886.888,69 |
0,38 |
884.434,49 |
0,38 |
2.454,20 |
| Alimentação e Nutrição |
95.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
227.332.973,44 |
232.951.025,16 |
232.738.349,78 |
100,00 |
232.259.624,38 |
100,00 |
478.725,40 |
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal, Unidade Responsável, Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 29/01/2019 às 10:51 h. |
|
|
|
|
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
| 2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
|
|
|
|
| 3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
|
|
|
|
|
| 4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
| 5 Durante o
exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC
141/2012 |
|
|
|
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| 6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último
bimestre |
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IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
| SECRETÁRIA DA
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO
CONTADORA |
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