|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO |
|
|
|
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E
DOS RESTOS A PAGAR |
|
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RGF –
ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA |
OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)1 |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO) |
|
Restos
a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos
a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |
Demais
Obrigaçãoes Fianceiras |
|
De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) = (a – (b + c + d + e) - f) |
(h) |
(i) = (g -
h) |
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
68.482.871,28 |
2.012.646,34 |
11.219.552,17 |
1.010.410,31 |
0,00 |
0,00 |
54.240.262,46 |
2.624.801,33 |
0,00 |
51.615.461,13 |
|
Recursos Ordinários |
68.482.871,28 |
2.012.646,34 |
11.219.552,17 |
1.010.410,31 |
0,00 |
0,00 |
54.240.262,46 |
2.624.801,33 |
0,00 |
51.615.461,13 |
|
Outros Recursos não Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) |
147.276.167,59 |
1.282.082,47 |
63.118.131,79 |
793.743,17 |
0,00 |
0,00 |
82.082.210,16 |
11.481.044,86 |
0,00 |
70.601.165,30 |
|
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Educação |
3.453.335,16 |
573.094,59 |
2.137.450,47 |
59.008,40 |
0,00 |
0,00 |
683.781,70 |
683.781,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências do FUNDEB |
50.406.091,88 |
18.210,43 |
46.213.699,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174.181,90 |
0,00 |
0,00 |
4.174.181,90 |
|
Outros Recursos Vinculados à Educação |
7.749.093,05 |
110.163,95 |
216.745,86 |
206.944,35 |
0,00 |
0,00 |
7.215.238,89 |
921.146,41 |
0,00 |
6.294.092,48 |
|
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -
Saúde |
3.020.691,52 |
123.481,88 |
1.970.273,66 |
88.843,80 |
0,00 |
0,00 |
838.092,18 |
761.597,06 |
0,00 |
76.495,12 |
|
Outros Recursos Vinculados à Saúde |
26.782.949,81 |
37.051,21 |
7.959.948,11 |
247.395,17 |
0,00 |
0,00 |
18.538.555,32 |
5.579.480,20 |
0,00 |
12.959.075,12 |
|
Recursos Vinculados
à Assistência Social |
2.352.753,28 |
3.586,66 |
298.229,64 |
1.748,28 |
0,00 |
0,00 |
2.049.188,70 |
63.569,03 |
0,00 |
1.985.619,67 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS
- Plano Previdenciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos de Operações de
Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) |
20.376.693,55 |
20.146,90 |
1.448.401,32 |
306,97 |
0,00 |
0,00 |
18.907.838,36 |
749.105,40 |
0,00 |
18.158.732,96 |
|
Recursos de Alienação de
Bens/Ativos |
1.262.663,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.262.663,20 |
0,00 |
0,00 |
1.262.663,20 |
|
Outros Recursos Vinculados |
31.871.896,14 |
396.346,85 |
2.873.383,18 |
189.496,20 |
0,00 |
0,00 |
28.412.669,91 |
2.722.365,06 |
0,00 |
25.690.304,85 |
|
TOTAL (III) = (I + II) |
215.759.038,87 |
3.294.728,81 |
74.337.683,96 |
1.804.153,48 |
0,00 |
0,00 |
136.322.472,62 |
14.105.846,19 |
0,00 |
122.216.626,43 |
|
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade
Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/01/2022
às 11:00 h. |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Essa coluna poderá apresentar valor
negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das
obrigações financeiras. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARIA JEANE MENECAL ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
|
Contadora |
Controlador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE |
IVO FERREIRA GOMES |
|
Secretária Executiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeito Municipal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|