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| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
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| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
AGOSTO/2024 |
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| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO
DO EXERCÍCIO DE 2024 |
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| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
209.773.350,32 |
223.419.126,13 |
243.499.869,98 |
0,00 |
|
|
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|
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Dívida Contratual |
209.773.350,32 |
223.419.126,13 |
243.499.869,98 |
0,00 |
|
|
|
|
| Empréstimos |
207.682.495,37 |
221.366.673,46 |
241.486.897,81 |
0,00 |
|
|
|
|
| Internos |
12.455.628,54 |
11.204.306,63 |
19.992.785,08 |
0,00 |
|
|
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|
| Externos |
195.226.866,83 |
210.162.366,83 |
221.494.112,73 |
0,00 |
|
|
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|
| Reestruturação da Dívida de Estados e
Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Financiamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Internos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
| Externos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
| Parcelamento e Renegociação de
dívidas |
2.090.854,95 |
2.052.452,67 |
2.012.972,17 |
0,00 |
|
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|
| De Tributos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| De Contribuições Previdenciárias |
2.090.854,95 |
2.052.452,67 |
2.012.972,17 |
0,00 |
|
|
|
|
| De Demais Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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| Do FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Com Instituição Não financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
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| Demais Dívidas Contratuais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Precatórios Posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| DEDUÇÕES (II) |
57.365.448,85 |
148.691.773,92 |
190.516.569,72 |
0,00 |
|
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|
| Disponibilidade de Caixa¹ |
57.365.448,85 |
148.691.773,92 |
190.516.569,72 |
0,00 |
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|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
116.816.578,17 |
188.284.422,73 |
225.536.417,81 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados |
51.315.017,33 |
39.592.648,81 |
35.019.848,09 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Depósitos Restituíves e Valores
Vinculados |
8.136.111,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) |
152.407.901,47 |
74.727.352,21 |
52.983.300,26 |
0,00 |
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
1.061.031.176,95 |
1.160.301.033,71 |
1.237.280.038,62 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
(V) |
8.262.000,00 |
8.262.000,00 |
2.762.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) |
1.052.769.176,95 |
1.152.039.033,71 |
1.234.518.038,62 |
0,00 |
|
|
|
|
| % da DC sobre a RCL
AJUSTADA (I/VI) |
19,93 |
19,39 |
19,72 |
0,00 |
|
|
|
|
| % da DCL sobre a RCL
AJUSTADA (III/VI) |
14,48 |
6,49 |
4,29 |
0,00 |
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|
| LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 % |
1.263.323.012,34 |
1.382.446.840,45 |
1.481.421.646,34 |
0,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% |
1.136.990.711,11 |
1.244.202.156,41 |
1.333.279.481,71 |
0,00 |
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|
Continua 1/2 |
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| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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Continuação |
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| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
AGOSTO/2024 |
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|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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|
R$ 1,00 |
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|
| OUTROS VALORES
NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO
DO EXERCÍCIO DE 2024 |
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| EXERCÍCIO
ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
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|
| PRECATÓRIOS
ANTERIORES A 05/05/2000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
| PRECATÓRIOS
POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| PASSIVO
ATUARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
| RP
NÃO-PROCESSADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
| ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| APROPRIAÇÃO
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 26/09/2024 às 09:00 h. |
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| NOTA: |
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| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da
Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse
saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da
“Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da
Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa
for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". |
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|
| 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em
cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não
foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos.
Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha
"Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não
pagos" |
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|
|
| 3:
Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município
Suplementar nº 1911 de 27/09/2024. |
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| MARIA JEANE MENECAL
ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
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| Contadora |
Controlador |
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| FABIANE DIAS GOMES |
IVO FERREIRA GOMES |
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| Secretária Executiva das
Finanças |
Prefeito Municipal |
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Página 2/2 |
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