MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		%	Até o Bimestre		%	REALIZAR
		(a)	(b)		(b/a)	(c )		(c/a)	(c-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				78.684.721,53		374.491.974,14
RECEITAS CORRENTES	305.537.225,81	305.537.225,81		71.908.573,91	23,54	357.637.496,10		117,05	-52.100.270,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.378.009,50	18.378.009,50		5.826.722,81	31,70	24.044.214,76		130,83	-5.666.205,26
Impostos	14.503.342,32	14.503.342,32		5.086.771,78	35,07	20.659.723,31		142,45	-6.156.380,99
Taxas	3.872.320,85	3.872.320,85		739.951,03	19,11	3.384.491,45		87,40	487.829,40
Contribuição de Melhoria	2.346,43	2.346,43							2.346,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	574.980,97	574.980,97		54.866,19	9,54	279.195,43		48,56	295.785,54
Contribuições Sociais	445.903,61	445.903,61							445.903,61
Contribuições Econômicas	129.077,36	129.077,36		54.866,19	42,51	279.195,43		216,30	-150.118,07
RECEITA PATRIMONIAL	4.349.906,65	4.349.906,65		1.212.812,63	27,88	6.807.139,28		156,49	-2.457.232,63
Receitas Imobiliárias	316.826,25	316.826,25		44.770,28	14,13	226.278,65		71,42	90.547,60
Receitas de Valores Mobiliários	3.974.408,87	3.974.408,87		1.168.042,35	29,39	6.580.860,63		165,58	-2.606.451,76
Outras Receitas Patrimoniais	58.671,53	58.671,53							58.671,53
RECEITA INDUSTRIAL	92.156,33	92.156,33		11.541,22	12,52	32.672,62		35,45	59.483,71
Receita da Indústria de Transformação	92.156,33	92.156,33		11.541,22	12,52	32.672,62		35,45	59.483,71
RECEITA DE SERVIÇOS	18.038.520,12	18.038.520,12		3.321.284,81	18,41	17.711.622,54		98,19	326.897,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.458.313,67	258.458.313,67		60.801.736,92	23,52	305.461.230,01		118,19	-47.002.916,34
Transferências Intergovernamentais	254.897.749,23	254.897.749,23		59.563.744,97	23,37	298.109.142,30		116,95	-43.211.393,07
Transferências de Convênios	3.560.564,44	3.560.564,44		1.237.991,95	34,77	7.352.087,71		206,49	-3.791.523,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.645.338,47	5.645.338,47		679.609,33	12,04	3.301.421,46		58,48	2.343.917,01
Multas e Juros de Mora	824.886,37	824.886,37		266.112,85	32,26	1.065.808,11		129,21	-240.921,74
Indenizações e Restituições	619.570,69	619.570,69		10.964,71		391.004,73		63,11	228.565,96
Receita da Dívida Ativa	3.449.885,85	3.449.885,85		402.531,77		1.844.608,62		53,47	1.605.277,23
Receitas Diversas	750.995,56	750.995,56							750.995,56
RECEITAS DE CAPITAL	86.114.865,97	86.114.865,97		6.776.147,62	7,87	16.854.478,04		19,57	69.260.387,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.938.025,18	6.938.025,18		650.000,00	9,37	3.650.000,00		52,61	3.288.025,18
Operações de Crédito Internas	5.524.830,00	5.524.830,00		650.000,00	11,77	3.650.000,00		66,07	1.874.830,00
Operações de Crédito Externas	1.413.195,18	1.413.195,18							1.413.195,18
ALIENAÇÃO DE BENS	668.855,42	668.855,42							668.855,42
Alienação de Bens Móveis	668.855,42	668.855,42							668.855,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.390.642,31	78.390.642,31		6.126.147,62	7,81	13.204.478,04		16,84	65.186.164,27
Transferências Intergovernamentais	4.224.350,02	4.224.350,02							4.224.350,02
Transferências de Convênios	74.166.292,29	74.166.292,29		6.126.147,62	8,26	13.204.478,04		17,80	60.961.814,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	117.343,06	117.343,06							117.343,06
Outras Receitas	117.343,06	117.343,06							117.343,06
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	391.652.091,78	391.652.091,78		78.684.721,53	20,09	374.491.974,14		95,62	17.160.117,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)									0,00
Operações de Crédito Internas									0,00
Mobiliária									0,00
Contratual									0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	391.652.091,78	391.652.091,78		78.684.721,53	20,09	374.491.974,14		95,62	17.160.117,64
DÉFICIT (VI)	–	–
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R$ 1,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	391.652.091,78	391.652.091,78		78.684.721,5	20,09	374.491.974,14		95,62	17.160.117,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–	–
Superávit Financeiro	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	–
DESPESAS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		SALDO A
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		%	EXECUTAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)		((g+h))/f	(f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	391.652.091,78		391.652.091,78	84.489.514,34	365.093.392,42	94.697.939,75	352.525.415,71	12.567.976,71		26.558.699,36
DESPESAS CORRENTES	289.234.366,56	56.829.657,42	346.064.023,98	72.213.657,02	327.726.727,26	83.588.733,79	320.128.488,23	7.598.239,03		18.337.296,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.430.228,17	7.934.015,96	93.364.244,13	22.986.863,79	89.383.492,87	24.606.900,33	89.356.466,66	27.026,21		3.980.751,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.099,00	-15.000,00	20.099,00							20.099,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.769.039,39	48.910.641,46	252.679.680,85	49.226.793,23	238.343.234,39	58.981.833,46	230.772.021,57	7.571.212,82		14.336.446,46
DESPESAS DE CAPITAL	101.992.265,22	-56.829.657,42	45.162.607,80	12.275.857,32	37.366.665,16	11.109.205,96	32.396.927,48	4.969.737,68		7.795.942,64
INVESTIMENTOS	97.146.701,22	-56.991.657,42	40.155.043,80	11.529.725,00	32.464.986,16	10.363.073,64	27.495.248,48	4.969.737,68		7.690.057,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	345.564,00	-240.000,00	105.564,00							105.564,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	402.000,00	4.902.000,00	746.132,32	4.901.679,00	746.132,32	4.901.679,00			321,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.460,00		425.460,00							425.460,00
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	391.652.091,78		391.652.091,78	84.489.514,34	365.093.392,42	94.697.939,75	352.525.415,71	12.567.976,71		26.558.699,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	391.652.091,78		391.652.091,78	84.489.514,34	365.093.392,42	94.697.939,75	365.093.392,42			26.558.699,36
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–	–		9.398.581,72		–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	391.652.091,78		391.652.091,78	84.489.514,34	365.093.392,42	94.697.939,75	374.491.974,14		–
FONTE:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64.
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COEHO NETO                                                      JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                                                         MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL                                                                              SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                                                 CONTADORA