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| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
CONSOLIDADO |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A DEZEMBRO/2023 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS
EXECUTADAS |
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(Últimos
12 Meses) |
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| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
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JAN/2023 |
FEV/2023 |
MAR/2023 |
ABR/2023 |
MAI/2023 |
JUN/2023 |
JUL/2023 |
AGO/2023 |
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| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
23.229.795,98 |
37.520.753,47 |
39.787.955,91 |
35.921.954,92 |
35.800.882,55 |
48.695.912,08 |
36.100.784,29 |
34.519.967,17 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
23.141.046,18 |
37.428.388,67 |
39.697.468,43 |
35.833.491,31 |
35.714.248,94 |
48.576.621,97 |
36.017.552,75 |
34.438.464,22 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
23.141.046,18 |
32.192.094,36 |
32.456.217,64 |
29.543.243,84 |
29.383.452,10 |
42.285.087,87 |
28.995.694,82 |
28.093.748,31 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
0,00 |
5.236.294,31 |
7.241.250,79 |
6.290.247,47 |
6.330.796,84 |
6.291.534,10 |
7.021.857,93 |
6.344.715,91 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
88.749,80 |
92.364,80 |
90.487,48 |
88.463,61 |
86.633,61 |
119.290,11 |
83.231,54 |
81.502,95 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
55.357,85 |
58.972,85 |
57.095,53 |
57.095,53 |
54.905,53 |
76.867,73 |
52.823,46 |
52.240,70 |
|
|
|
|
| Pensões |
33.391,95 |
33.391,95 |
33.391,95 |
31.368,08 |
31.728,08 |
42.422,38 |
30.408,08 |
29.262,25 |
|
|
|
|
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
292.051,72 |
309.641,85 |
503.152,39 |
912.386,47 |
1.953.130,33 |
1.029.603,27 |
848.207,03 |
1.569.559,50 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais |
292.051,72 |
309.641,85 |
503.152,39 |
912.386,47 |
1.953.130,33 |
1.029.603,27 |
848.207,03 |
1.569.559,50 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA LÍQUIDA COM
PESSOAL (III) = (I - II) |
22.937.744,26 |
37.211.111,62 |
39.284.803,52 |
35.009.568,45 |
33.847.752,22 |
47.666.308,81 |
35.252.577,26 |
32.950.407,67 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
|
|
| |
(Últimos 12 Meses) |
|
|
|
|
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
|
|
| |
SET/2023 |
OUT/2023 |
NOV/2023 |
DEZ/2023 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
|
|
|
|
| |
RESTOS A
PAGAR |
|
|
|
|
| |
NÃO |
|
|
|
|
| |
PROCESSADOS (b) |
|
|
|
|
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
60.737.573,53 |
36.066.255,40 |
36.454.769,00 |
61.101.622,78 |
|
485.938.227,08 |
|
426.199,57 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
34.593.796,41 |
33.179.190,20 |
33.499.216,33 |
58.140.244,48 |
|
450.259.729,89 |
|
426.199,57 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
28.467.800,10 |
27.132.985,26 |
27.632.455,23 |
41.336.206,92 |
|
370.660.032,63 |
|
278.137,07 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
6.125.996,31 |
6.046.204,94 |
5.866.761,10 |
16.804.037,56 |
|
79.599.697,26 |
|
148.062,50 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
81.502,95 |
83.667,80 |
82.516,99 |
129.110,87 |
|
1.107.522,51 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
52.240,70 |
52.240,70 |
52.240,70 |
83.585,13 |
|
705.666,41 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Pensões |
29.262,25 |
31.427,10 |
30.276,29 |
45.525,74 |
|
401.856,10 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
26.062.274,17 |
2.803.397,40 |
2.873.035,68 |
2.832.267,43 |
|
34.570.974,68 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
2.589.028,46 |
1.900.782,86 |
2.173.162,43 |
2.891.082,74 |
|
16.971.789,05 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais |
2.589.028,46 |
1.900.782,86 |
2.173.162,43 |
2.891.082,74 |
|
16.971.789,05 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
58.148.545,07 |
34.165.472,54 |
34.281.606,57 |
58.210.540,04 |
|
468.966.438,03 |
|
426.199,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Página 1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
|
Continuação |
|
|
|
|
| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JANEIRO A DEZEMBRO/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
| APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE
A RCL AJUSTADA |
|
|
|
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
1.061.031.176,95 |
|
- |
|
|
|
|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |
8.262.000,00 |
|
- |
|
|
|
|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas
às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)
e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às
endemias (CF, art. 198, §11) (VI) |
18.421.849,87 |
|
|
|
|
|
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |
1.034.347.327,08 |
|
- |
|
|
|
|
| DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
469.392.637,60 |
|
45,38 |
|
|
|
|
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
558.547.556,62 |
|
54,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
530.620.178,79 |
|
51,30 |
|
|
|
|
| LIMITE DE
ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
502.692.800,96 |
|
48,60 |
|
|
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 30/01/2024 às 09:00 h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOTA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo
quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados
inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu
processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|
|
|
|
| 2. O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal; |
|
|
|
|
|
|
| 3. Na linha Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos
de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta, estão inseridas as
despesas empenhadas no elemento 33903400,
as despesas com pessoal do Instituto de Gestão e Saúde (OS) e despesas
com pessoal da Santa Casa de Sobral, assumidas pelo município em virtude da
Intervenção Municipal conforme Decreto
nº 3044/2022. |
|
|
|
|
| 4. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário
Oficial do Municício Suplementar nº 1748 de 30/01/2024. |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
| Tabela 1.1 |
|
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|
|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL
COM PESSOAL |
|
|
|
|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| <Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
|
|
|
|
| Máximo |
|
|
|
|
| |
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARIA JEANE
MENECAL ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
|
|
|
|
| Contadora |
Controlador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANA PAULA
PIRES DE ANDRADE |
IVO FERREIRA GOMES |
|
|
|
|
| Secretária
Executiva das Finanças |
Prefeito Municipal |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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Página 2/2 |
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