RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.063.595.541,00 | 1.063.595.541,00 | 216.059.191,47 | 20,31 | 1.135.928.035,06 | 106,80 | -72.332.494,06 |
RECEITAS CORRENTES | 951.501.590,00 | 951.501.590,00 | 199.253.106,20 | 20,94 | 1.061.031.176,95 | 111,51 | -109.529.586,95 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | |||||||
MELHORIA | 107.680.981,00 | 107.680.981,00 | 23.970.326,66 | 22,26 | 135.686.184,20 | 126,01 | -28.005.203,20 |
Impostos | 97.543.693,00 | 97.543.693,00 | 22.348.841,88 | 22,91 | 125.353.769,18 | 128,51 | -27.810.076,18 |
Taxas | 10.132.288,00 | 10.132.288,00 | 1.621.484,78 | 16,00 | 10.332.415,02 | 101,98 | -200.127,02 |
Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 14.830.520,00 | 14.830.520,00 | 3.681.355,61 | 24,82 | 18.313.055,60 | 123,48 | -3.482.535,60 |
Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço | |||||||
Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | |||||||
Pública | 14.830.520,00 | 14.830.520,00 | 3.681.355,61 | 24,82 | 18.313.055,60 | 123,48 | -3.482.535,60 |
RECEITA PATRIMONIAL | 18.178.701,00 | 18.178.701,00 | 2.168.049,35 | 11,93 | 19.363.428,08 | 106,52 | -1.184.727,08 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 28.002,00 | 28.002,00 | 11.060,84 | 39,50 | 86.562,44 | 309,13 | -58.560,44 |
Valores Mobiliários | 18.140.699,00 | 18.140.699,00 | 2.156.988,51 | 11,89 | 19.276.865,64 | 106,26 | -1.136.166,64 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | |||||||
Permissão, Autorização ou Licença | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 59.044.511,00 | 59.044.511,00 | 10.224.554,63 | 17,32 | 57.054.150,04 | 96,63 | 1.990.360,96 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 51.472.141,00 | 51.472.141,00 | 9.317.087,40 | 18,10 | 49.552.120,66 | 96,27 | 1.920.020,34 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | |||||||
Transporte | 1.316.370,00 | 1.316.370,00 | 340.682,30 | 0,00 | 2.131.392,67 | 0,00 | -815.022,67 |
Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 6.256.000,00 | 6.256.000,00 | 566.784,93 | 9,06 | 5.370.636,71 | 85,85 | 885.363,29 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 742.172.282,00 | 742.172.282,00 | 155.504.406,91 | 20,95 | 810.859.390,20 | 109,25 | -68.687.108,20 |
Transferências da União e de suas Entidades | 451.066.657,00 | 451.066.657,00 | 102.343.733,98 | 22,69 | 514.058.597,38 | 113,97 | -62.991.940,38 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | |||||||
suas Entidades | 142.181.855,00 | 142.181.855,00 | 26.991.277,70 | 18,98 | 155.456.495,83 | 109,34 | -13.274.640,83 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 148.803.770,00 | 148.803.770,00 | 26.169.395,23 | 17,59 | 141.334.296,99 | 94,98 | 7.469.473,01 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.594.595,00 | 9.594.595,00 | 3.704.413,04 | 38,61 | 19.754.968,83 | 205,90 | -10.160.373,83 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.437.859,00 | 7.437.859,00 | 2.452.297,51 | 32,97 | 13.472.613,35 | 181,14 | -6.034.754,35 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.853.236,00 | 1.853.236,00 | 567.419,43 | 30,62 | 2.476.427,31 | 133,63 | -623.191,31 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | |||||||
Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Demais Receitas Correntes | 303.500,00 | 303.500,00 | 684.696,10 | 225,60 | 3.805.928,17 | 1.254,01 | -3.502.428,17 |
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
RECEITAS DE CAPITAL | 112.093.951,00 | 112.093.951,00 | 16.806.085,27 | 14,99 | 74.896.858,11 | 66,82 | 37.197.092,89 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.067.075,71 | 67,31 | 20.432.924,29 | ||||
Operações de Crédito - Mercado Interno | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | ||||
Operações de Crédito - Mercado Externo | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.067.075,71 | 84,13 | 7.932.924,29 | ||||
ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | 480.600,00 | 240,30 | 1.437.356,04 | 718,68 | -1.237.356,04 | ||||
Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 480.600,00 | 480,60 | 1.062.356,04 | 1.062,36 | -962.356,04 | ||||
Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | -275.000,00 | ||||
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 49.388.951,00 | 49.388.951,00 | 16.325.485,27 | 33,05 | 31.392.426,36 | 63,56 | 17.996.524,64 | ||||
Transferências da União e de suas Entidades | 18.769.045,00 | 18.769.045,00 | 5.514.685,27 | 29,38 | 13.676.626,36 | 72,87 | 5.092.418,64 | ||||
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.619.906,00 | 30.619.906,00 | 10.810.800,00 | 35,31 | 17.715.800,00 | 57,86 | 12.904.106,00 | ||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||||
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Demais Receitas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 18.300,00 | 18.300,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | -3.181.700,00 | ||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.063.613.841,00 | 1.063.613.841,00 | 218.259.191,47 | 20,52 | 1.139.128.035,06 | 107,10 | -75.514.194,06 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.063.613.841,00 | 1.063.613.841,00 | 218.259.191,47 | 20,52 | 1.139.128.035,06 | 107,10 | -75.514.194,06 | ||||
DÉFICIT (VI)1 | 59.511.511,20 | ||||||||||
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | |||||||||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 121.876.086,18 | 121.876.086,18 | |||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |||||||||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
| 121.876.086,18 | 121.876.086,18 | ||||||||
DESPESAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | |||
INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | ||||||
Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.063.595.541,00 | 1.253.874.454,20 | 205.138.680,17 | 1.204.407.747,32 | 49.466.706,88 | 255.921.756,80 | 1.195.439.546,26 | 58.434.907,94 | 1.146.826.888,21 | 8.968.201,06 | |
DESPESAS CORRENTES | 924.082.796,05 | 1.074.719.766,61 | 187.585.170,17 | 1.046.697.453,61 | 28.022.313,00 | 219.773.962,31 | 1.039.161.983,95 | 35.557.782,66 | 1.006.341.317,63 | 7.535.469,66 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 378.560.160,40 | 455.893.316,99 | 80.593.950,21 | 450.274.362,54 | 5.618.954,45 | 91.106.432,85 | 449.996.225,47 | 5.897.091,52 | 444.070.669,25 | 278.137,07 | |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.900.000,00 | 12.824.698,25 | 6.546.623,93 | 12.500.778,95 | 323.919,30 | 6.546.623,93 | 12.500.778,95 | 323.919,30 | 12.500.778,95 | 0,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 539.622.635,65 | 606.001.751,37 | 100.444.596,03 | 583.922.312,12 | 22.079.439,25 | 122.120.905,53 | 576.664.979,53 | 29.336.771,84 | 549.769.869,43 | 7.257.332,59 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 138.512.744,95 | 178.154.687,59 | 17.553.510,00 | 157.710.293,71 | 20.444.393,88 | 36.147.794,49 | 156.277.562,31 | 21.877.125,28 | 140.485.570,58 | 1.432.731,40 | |
INVESTIMENTOS | 135.992.244,95 | 165.274.487,59 | 10.015.514,15 | 144.965.811,80 | 20.308.675,79 | 28.216.546,77 | 143.533.080,40 | 21.741.407,19 | 132.310.120,45 | 1.432.731,40 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.520.000,00 | 12.880.200,00 | 7.537.995,85 | 12.744.481,91 | 135.718,09 | 7.931.247,72 | 12.744.481,91 | 135.718,09 | 8.175.450,13 | 0,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 18.300,00 | 3.215.700,00 | 2.200.000,00 | 3.200.000,00 | 15.700,00 | 2.200.000,00 | 3.200.000,00 | 15.700,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.063.613.841,00 | 1.257.090.154,20 | 207.338.680,17 | 1.207.607.747,32 | 49.482.406,88 | 258.121.756,80 | 1.198.639.546,26 | 58.450.607,94 | 1.150.026.888,21 | 8.968.201,06 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.063.613.841,00 | 1.257.090.154,20 | 207.338.680,17 | 1.207.607.747,32 | 49.482.406,88 | 258.121.756,80 | 1.198.639.546,26 | 58.450.607,94 | 1.150.026.888,21 | 8.968.201,06 |
SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | ||||||||||
RESERVA DO RPPS |
FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 30/01/2024 às 9:30 h. NOTA:
O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº 1748 de 30/01/2024.
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||||||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL | 18.300,00 18.300,00 18.300,00 0,00 | 18.300,00 18.300,00 18.300,00 0,00 | 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 | 12.021,86 12.021,86 12.021,86 0,00 | 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 | 17.486,34 17.486,34 17.486,34 0,00 | -3.181.700,00 -3.181.700,00 -3.181.700,00 0,00 | ||||
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | |||
No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | ||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 18.300,00 18.300,00 18.300,00 0,00 0,00 | 3.215.700,00 3.215.700,00 3.215.700,00 0,00 0,00 | 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 | 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 | 15.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 0,00 | 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 | 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 | 15.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 0,00 | 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
