| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2010 - SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.550.046,55 | 14,82 | 271.431.131,08 | 75,08 | 90.105.000,92 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 284.577.968,00 | 284.577.968,00 | 48.886.570,42 | 17,18 | 251.902.680,75 | 88,52 | 32.675.287,25 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.499.766,00 | 19.499.766,00 | 2.758.128,43 | 14,14 | 16.678.221,67 | 85,53 | 2.821.544,33 | ||
| Impostos | 15.923.040,00 | 15.923.040,00 | 2.276.971,18 | 14,30 | 13.773.287,31 | 86,50 | 2.149.752,69 | ||
| Taxas | 3.574.560,00 | 3.574.560,00 | 481.157,25 | 13,46 | 2.904.934,36 | 81,27 | 669.625,64 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 530.768,00 | 530.768,00 | 23.163,30 | 4,36 | 122.958,83 | 23,17 | 407.809,17 | ||
| Contribuições Sociais | 411.616,00 | 411.616,00 | 70.000,00 | 17,01 | 341.616,00 | ||||
| Contribuições Econômicas | 119.152,00 | 119.152,00 | 23.163,30 | 19,44 | 52.958,83 | 44,45 | 66.193,17 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.015.422,00 | 4.015.422,00 | 701.271,49 | 17,46 | 3.207.207,88 | 79,87 | 808.214,12 | ||
| Receitas Imobiliárias | 292.464,00 | 292.464,00 | 36.759,16 | 12,57 | 199.202,58 | 68,11 | 93.261,42 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.668.798,00 | 3.668.798,00 | 664.512,33 | 18,11 | 3.007.901,22 | 81,99 | 660.896,78 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 54.160,00 | 54.160,00 | 0,00 | 104,08 | 0,19 | 54.055,92 | |||
| RECEITA INDUSTRIAL | 85.070,00 | 85.070,00 | 873,00 | 1,03 | 28.835,04 | 33,90 | 56.234,96 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 73.200,00 | 73.200,00 | 873,00 | 1,19 | 28.835,04 | 39,39 | 44.364,96 | ||
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Industriais | 11.870,00 | 11.870,00 | 0,00 | 0,00 | 11.870,00 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.651.454,00 | 16.651.454,00 | 2.802.905,56 | 16,83 | 13.746.091,98 | 82,55 | 2.905.362,02 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 238.584.246,00 | 238.584.246,00 | 42.244.810,10 | 17,71 | 216.090.363,40 | 90,57 | 22.493.882,60 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 235.297.470,00 | 235.297.470,00 | 40.736.334,95 | 17,31 | 206.426.504,86 | 87,73 | 28.870.965,14 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | ||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Pessoas | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Convênios | 3.286.776,00 | 3.286.776,00 | 1.508.475,15 | 45,90 | 9.663.858,64 | 294,02 | -6.377.082,64 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.211.242,00 | 5.211.242,00 | 355.418,54 | 6,82 | 2.029.001,95 | 38,94 | 3.182.240,05 | ||
| Multas e Juros de Mora | 761.457,00 | 761.457,00 | 154.486,85 | 20,29 | 745.768,76 | 97,94 | 15.688,24 | ||
| Indenizações e Restituições | 571.929,00 | 571.929,00 | 1.070,53 | 0,19 | 72.504,76 | 12,68 | 499.424,24 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.184.608,00 | 3.184.608,00 | 199.861,16 | 6,28 | 1.210.728,43 | 38,02 | 1.973.879,57 | ||
| Receitas Diversas | 693.248,00 | 693.248,00 | 0,00 | 0,00 | 693.248,00 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.958.164,00 | 76.958.164,00 | 4.663.476,13 | 6,06 | 19.528.450,33 | 25,38 | 57.429.713,67 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.404.528,00 | 6.404.528,00 | 1.200.000,00 | 18,74 | 1.354.576,00 | 21,15 | 5.049.952,00 | ||
| Operações de Crédito Internas | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 1.200.000,00 | 23,53 | 1.354.576,00 | 26,56 | 3.745.424,00 | ||
| Operações de Crédito Externas | 1.304.528,00 | 1.304.528,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.528,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 617.424,00 | 617.424,00 | 0,00 | 43.100,00 | 6,98 | 574.324,00 | |||
| Alienação de Bens Móveis | 617.424,00 | 617.424,00 | 0,00 | 43.100,00 | 6,98 | 574.324,00 | |||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | ||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.827.892,00 | 69.827.892,00 | 3.463.476,13 | 4,96 | 18.130.774,33 | 25,96 | 51.697.117,67 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 3.899.520,00 | 3.899.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899.520,00 | ||||
| Transferências de Convênios | 65.928.372,00 | 65.928.372,00 | 3.463.476,13 | 5,25 | 18.130.774,33 | 27,50 | 47.797.597,67 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 108.320,00 | 108.320,00 | 0,00 | 0,00 | 108.320,00 | ||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Restituições | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 108.320,00 | 108.320,00 | 0,00 | 0,00 | 108.320,00 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | ||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.550.046,55 | 14,81 | 271.431.131,08 | 75,08 | 90.105.000,92 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.550.046,55 | 271.431.131,08 | 90.105.000,92 | ||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | ||||||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.550.046,55 | 271.431.131,08 | – | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | – | – | – | – | – | – | ||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.407.871,99 | 275.449.833,84 | 49.020.817,58 | 255.811.900,13 | 70,76 | 105.724.231,87 | |
| DESPESAS CORRENTES | 260.229.164,00 | 41.260.543,33 | 301.489.707,33 | 46.489.707,29 | 243.123.733,53 | 42.755.510,92 | 227.127.129,69 | 75,33 | 74.362.577,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.506.390,00 | 11.210.700,00 | 124.717.090,00 | 20.095.083,93 | 103.457.576,74 | 18.782.557,59 | 99.279.124,22 | 79,60 | 25.437.965,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.400,00 | 32.400,00 | - | - | - | - | 32.400,00 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.690.374,00 | 30.049.843,33 | 176.740.217,33 | 26.394.623,36 | 139.666.156,79 | 23.972.953,33 | 127.848.005,47 | 72,34 | 48.892.211,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.868.068,00 | -41.260.543,33 | 59.607.524,67 | 6.918.164,70 | 32.326.100,31 | 6.265.306,66 | 28.684.770,44 | 48,12 | 30.922.754,23 |
| INVESTIMENTOS | 97.037.068,00 | -41.197.843,33 | 55.839.224,67 | 6.487.386,70 | 29.008.727,84 | 5.834.528,66 | 25.367.397,97 | 45,43 | 30.471.826,70 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 319.800,00 | -200.000,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.511.200,00 | 137.300,00 | 3.648.500,00 | 430.778,00 | 3.317.372,47 | 430.778,00 | 3.317.372,47 | 90,92 | 331.127,53 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.407.871,99 | 275.449.833,84 | 49.020.817,58 | 255.811.900,13 | 57,20 | 105.724.231,87 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.407.871,99 | 275.449.833,84 | 49.020.817,58 | 255.811.900,13 | 41,87 | 105.724.231,87 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | 15.619.230,95 | - | - | ||||
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.407.871,99 | 275.449.833,84 | 49.020.817,58 | 271.431.131,08 | - | - | |
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||