| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL |
| RREO - Anexo 2 (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
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R$ 1,00 |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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(a) |
|
|
|
(b) |
(b/total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
445.185.172,12 |
445.185.172,12 |
76.337.950,25 |
162.603.469,22 |
76.584.066,58 |
134.758.834,14 |
|
30,27 |
310.426.337,98 |
| LEGISLATIVA |
10.500.000,00 |
10.500.000,00 |
564.264,52 |
7.837.392,87 |
1.714.507,28 |
2.960.462,17 |
2,2 |
28,19 |
7.539.537,83 |
| Ação Legislativa |
10.500.000,00 |
10.500.000,00 |
564.264,52 |
7.837.392,87 |
1.714.507,28 |
2.960.462,17 |
2,2 |
28,19 |
7.539.537,83 |
| ADMINISTRAÇÃO |
73.846.753,06 |
75.739.766,00 |
12.313.363,35 |
23.504.623,22 |
12.342.060,13 |
21.035.124,97 |
15,61 |
27,77 |
54.704.641,03 |
| Planejamento e Orçamento |
42.273,00 |
42.273,00 |
|
|
|
|
|
|
42.273,00 |
| Administração Geral |
72.251.080,06 |
74.184.093,00 |
12.313.363,35 |
23.504.623,22 |
12.342.060,13 |
21.035.124,97 |
15,61 |
28,36 |
53.148.968,03 |
| Formação de Recursos Humanos |
52.500,00 |
52.500,00 |
|
|
|
|
|
|
52.500,00 |
| Comunicação Social |
1.500.900,00 |
1.460.900,00 |
|
|
|
|
|
|
1.460.900,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA |
42.150,00 |
2.150,00 |
|
|
|
|
|
|
2.150,00 |
| Policiamento |
42.150,00 |
2.150,00 |
|
|
|
|
|
|
2.150,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.916.035,00 |
10.916.035,00 |
1.534.456,98 |
2.415.774,55 |
1.352.267,48 |
2.103.858,83 |
1,56 |
19,27 |
8.812.176,17 |
| Administração Geral |
3.224.114,00 |
3.224.114,00 |
625.120,15 |
1.166.453,09 |
592.708,98 |
1.133.238,92 |
0,84 |
35,15 |
2.090.875,08 |
| Formação de Recursos Humanos |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
600,00 |
| Assistência ao Idoso |
67.000,00 |
67.000,00 |
|
|
|
|
|
|
67.000,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
|
|
|
|
|
18.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
521.736,00 |
521.736,00 |
98.800,56 |
116.831,36 |
105.915,56 |
112.564,36 |
0,08 |
21,57 |
409.171,64 |
| Assistência Comunitária |
6.323.885,00 |
5.823.885,00 |
734.494,62 |
995.970,03 |
577.601,29 |
721.535,48 |
0,54 |
12,39 |
5.102.349,52 |
| Alimentação e Nutrição |
760.700,00 |
760.700,00 |
76.041,65 |
136.520,07 |
76.041,65 |
136.520,07 |
0,1 |
|
624.179,93 |
| Atenção Básica |
|
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
500.000,00 |
| SAÚDE |
128.018.076,87 |
128.018.076,87 |
29.664.459,38 |
68.598.636,91 |
28.233.298,89 |
55.203.804,72 |
40,96 |
43,12 |
72.814.272,15 |
| Atenção Básica |
59.259.076,87 |
60.509.076,87 |
13.305.527,02 |
29.026.825,75 |
10.312.986,59 |
23.961.308,63 |
17,78 |
39,60 |
36.547.768,24 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
64.079.000,00 |
62.879.000,00 |
16.220.129,75 |
38.701.777,60 |
17.466.425,79 |
30.680.443,07 |
22,77 |
48,79 |
32.198.556,93 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
2.272.000,00 |
2.222.000,00 |
54.270,50 |
689.566,38 |
418.095,62 |
443.325,62 |
0,33 |
19,95 |
1.778.674,38 |
| Vigilância Sanitária |
860.000,00 |
860.000,00 |
4.454,82 |
60.051,61 |
2.858,89 |
57.777,20 |
0,04 |
6,72 |
802.222,80 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.548.000,00 |
1.548.000,00 |
80.077,29 |
120.415,57 |
32.932,00 |
60.950,20 |
0,05 |
3,94 |
1.487.049,80 |
| TRABALHO |
646.260,00 |
704.260,00 |
67.030,51 |
78.785,51 |
42.399,15 |
46.954,15 |
0,03 |
6,67 |
657.305,85 |
| Fomento ao Trabalho |
646.260,00 |
704.260,00 |
67.030,51 |
78.785,51 |
42.399,15 |
46.954,15 |
0,03 |
6,67 |
657.305,85 |
| EDUCAÇÃO |
117.797.690,00 |
117.297.690,00 |
23.458.726,06 |
40.121.122,83 |
23.087.980,03 |
36.286.202,92 |
26,93 |
30,94 |
81.011.487,08 |
| Alimentação e Nutrição |
2.199.000,00 |
2.549.000,00 |
1.646.585,79 |
1.646.585,79 |
824.648,23 |
824.648,23 |
0,61 |
|
1.724.351,77 |
| Ensino Fundamental |
83.354.969,00 |
82.629.969,00 |
15.187.946,04 |
28.654.097,09 |
16.206.801,52 |
26.883.024,39 |
19,95 |
32,53 |
55.746.944,61 |
| Ensino Superior |
212.178,00 |
212.178,00 |
|
|
|
|
|
|
212.178,00 |
| Educação Infantil |
25.522.340,00 |
25.457.340,00 |
5.618.480,47 |
8.609.995,65 |
5.667.241,87 |
7.984.511,35 |
5,93 |
31,36 |
17.472.828,65 |
| Educação de Jovens e Adultos |
6.486.903,00 |
6.426.903,00 |
1.005.713,76 |
1.210.444,30 |
389.288,41 |
594.018,95 |
0,44 |
9,24 |
5.832.884,05 |
| Educação Básica |
22.300,00 |
22.300,00 |
|
|
|
|
|
|
22.300,00 |
| CULTURA |
9.038.576,00 |
9.038.576,00 |
905.342,58 |
1.948.263,49 |
1.108.029,52 |
1.746.498,04 |
1,3 |
19,32 |
7.292.077,96 |
| Administração Geral |
14.968,00 |
14.968,00 |
|
|
|
|
|
|
14.968,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.391.448,00 |
5.391.448,00 |
442.177,43 |
617.849,89 |
332.400,09 |
485.231,25 |
0,36 |
9,00 |
4.906.216,75 |
| Difusão Cultural |
3.555.160,00 |
3.555.160,00 |
463.165,15 |
1.325.837,04 |
775.629,43 |
1.256.690,23 |
0,93 |
35,35 |
2.298.469,77 |
| Turismo |
77.000,00 |
77.000,00 |
|
4.576,56 |
|
4.576,56 |
|
5,94 |
72.423,44 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL |
| RREO - Anexo 2 (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| URBANISMO |
34.429.770,04 |
32.049.770,04 |
2.710.030,07 |
5.263.303,12 |
2.355.276,78 |
3.759.680,33 |
2,79 |
11,73 |
28.290.089,71 |
| Ordenamento Territorial |
419.100,00 |
419.100,00 |
|
|
|
|
|
|
419.100,00 |
| Difusão Cultural |
42.171,00 |
42.171,00 |
|
|
|
|
|
|
42.171,00 |
| Infraestrutura Urbana |
24.172.108,24 |
19.872.108,24 |
610.567,74 |
2.012.350,95 |
734.322,95 |
1.708.608,34 |
1,27 |
8,60 |
18.163.499,90 |
| Serviços Urbanos |
8.129.590,80 |
10.049.590,80 |
2.079.736,79 |
3.231.226,63 |
1.620.953,83 |
2.051.071,99 |
1,52 |
20,41 |
7.998.518,81 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
1.666.800,00 |
1.666.800,00 |
19.725,54 |
19.725,54 |
|
|
|
|
1.666.800,00 |
| HABITAÇÃO |
11.626.039,00 |
11.541.039,00 |
172.783,88 |
198.783,88 |
134.084,57 |
160.084,57 |
0,12 |
1,39 |
11.380.954,43 |
| Infraestrutura Urbana |
7.252.357,29 |
7.227.357,29 |
13.680,00 |
39.680,00 |
13.680,00 |
39.680,00 |
0,03 |
0,55 |
7.187.677,29 |
| Habitação Rural |
1.498.531,71 |
1.498.531,71 |
|
|
|
|
|
|
1.498.531,71 |
| Habitação Urbana |
2.875.150,00 |
2.815.150,00 |
159.103,88 |
159.103,88 |
120.404,57 |
120.404,57 |
0,09 |
|
2.694.745,43 |
| SANEAMENTO |
16.584.508,00 |
16.636.258,01 |
1.583.486,24 |
5.073.341,85 |
1.889.644,22 |
4.277.491,31 |
3,17 |
25,71 |
12.358.766,70 |
| Infraestrutura Urbana |
500.000,00 |
551.750,01 |
|
|
|
|
|
|
551.750,01 |
| Saneamento Básico Rural |
875.000,00 |
875.000,00 |
52.614,37 |
94.361,39 |
42.494,36 |
80.061,38 |
0,06 |
9,15 |
794.938,62 |
| Saneamento Básico Urbano |
15.209.508,00 |
15.209.508,00 |
1.530.871,87 |
4.978.980,46 |
1.847.149,86 |
4.197.429,93 |
3,11 |
27,60 |
11.012.078,07 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
8.122.909,00 |
7.942.909,00 |
163.190,65 |
499.895,36 |
233.935,28 |
452.851,97 |
0,34 |
5,70 |
7.490.057,03 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.098.950,00 |
898.950,00 |
|
|
|
|
|
|
898.950,00 |
| Controle Ambiental |
138.959,00 |
138.959,00 |
|
|
|
|
|
|
138.959,00 |
| Recursos Hídricos |
6.885.000,00 |
6.905.000,00 |
163.190,65 |
499.895,36 |
233.935,28 |
452.851,97 |
0,34 |
6,56 |
6.452.148,03 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
342.500,00 |
342.500,00 |
21.936,00 |
21.936,00 |
1.936,00 |
1.936,00 |
|
|
340.564,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
342.500,00 |
342.500,00 |
21.936,00 |
21.936,00 |
1.936,00 |
1.936,00 |
|
|
340.564,00 |
| AGRICULTURA |
4.012.338,00 |
3.896.938,00 |
301.170,21 |
702.163,97 |
318.113,04 |
698.152,79 |
0,52 |
17,92 |
3.198.785,21 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.840.367,40 |
2.807.367,40 |
151.422,71 |
551.216,47 |
168.365,54 |
547.205,29 |
0,41 |
19,49 |
2.260.162,11 |
| Promoção da Produção Animal |
1.171.970,60 |
1.089.570,60 |
149.747,50 |
150.947,50 |
149.747,50 |
150.947,50 |
0,11 |
13,85 |
938.623,10 |
| INDÚSTRIA |
1.809.041,10 |
1.928.678,15 |
423.197,60 |
430.670,46 |
424.030,46 |
430.670,46 |
0,32 |
22,33 |
1.498.007,69 |
| Promoção Industrial |
1.809.041,10 |
1.928.678,15 |
423.197,60 |
430.670,46 |
424.030,46 |
430.670,46 |
0,32 |
22,33 |
1.498.007,69 |
| COMUNICAÇÕES |
165.000,00 |
165.000,00 |
226,36 |
226,36 |
226,36 |
226,36 |
|
0,14 |
164.773,64 |
| Telecomunicações |
165.000,00 |
165.000,00 |
226,36 |
226,36 |
226,36 |
226,36 |
|
0,14 |
164.773,64 |
| ENERGIA |
235.000,00 |
235.000,00 |
|
|
|
|
|
|
235.000,00 |
| Energia Elétrica |
235.000,00 |
235.000,00 |
|
|
|
|
|
|
235.000,00 |
| TRANSPORTE |
6.500.000,00 |
7.700.000,00 |
1.774.942,34 |
4.809.079,07 |
2.721.534,84 |
4.612.979,74 |
3,42 |
59,91 |
3.087.020,26 |
| Infraestrutura Urbana |
6.500.000,00 |
7.700.000,00 |
1.774.942,34 |
4.809.079,07 |
2.721.534,84 |
4.612.979,74 |
3,42 |
59,91 |
3.087.020,26 |
| DESPORTO E LAZER |
10.066.319,00 |
10.044.319,00 |
679.343,52 |
1.099.469,77 |
624.742,55 |
981.854,81 |
0,73 |
9,78 |
9.062.464,19 |
| Desporto de Rendimento |
9.207.569,00 |
9.185.569,00 |
674.544,38 |
1.084.276,02 |
611.528,80 |
968.641,06 |
0,72 |
10,55 |
8.216.927,94 |
| Desporto Comunitário |
858.750,00 |
858.750,00 |
4.799,14 |
15.193,75 |
13.213,75 |
13.213,75 |
0,01 |
1,54 |
845.536,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
486.207,05 |
486.207,05 |
|
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486.207,05 |
| Reserva de Contigência |
486.207,05 |
486.207,05 |
|
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486.207,05 |
| DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
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0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
445.185.172,12 |
445.185.172,12 |
76.337.950,25 |
162.603.469,22 |
76.584.066,58 |
134.758.834,14 |
|
30,27 |
310.426.337,98 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão,
Data da emissão: 20/05/2013 e hora de emissão 17:00 h. |
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| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO JOSÉ
MARIA DE SOUZA ROSA
MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
| PREFEITO
MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
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