|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
JUNHO/BIMESTRE MAIO E JUNHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO
DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
64.837.000,00 |
64.837.000,00 |
|
33.007.597,22 |
|
50,91 |
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
17.453.000,00 |
17.453.000,00 |
|
10.022.699,14 |
|
57,43 |
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
3.877.000,00 |
3.877.000,00 |
|
1.963.136,23 |
|
50,64 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
25.579.000,00 |
25.579.000,00 |
|
12.545.796,15 |
|
49,05 |
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
12.014.000,00 |
12.014.000,00 |
|
5.954.939,05 |
|
49,57 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
159.000,00 |
159.000,00 |
|
182.067,22 |
|
114,51 |
|
| Dívida Ativa dos Impostos |
5.682.000,00 |
5.682.000,00 |
|
1.925.547,89 |
|
33,89 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
413.411,54 |
|
566,32 |
|
| RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
234.919.400,00 |
234.919.400,00 |
|
112.014.006,44 |
|
47,68 |
|
| Cota-Parte FPM |
112.487.400,00 |
112.487.400,00 |
|
52.721.436,94 |
|
46,87 |
|
| Cota-Parte ITR |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
4.513,50 |
|
56,42 |
|
| Cota-Parte IPVA |
12.057.000,00 |
12.057.000,00 |
|
11.236.736,06 |
|
93,20 |
|
| Cota-Parte ICMS |
109.531.000,00 |
109.531.000,00 |
|
47.837.397,23 |
|
43,67 |
|
| Cota-Parte IPI-Exportação |
505.000,00 |
505.000,00 |
|
213.922,71 |
|
42,36 |
|
| Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
299.756.400,00 |
299.756.400,00 |
|
145.021.603,66 |
|
98,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
182.457.000,00 |
182.457.000,00 |
|
83.909.781,49 |
|
45,99 |
|
| Provenientes da União |
168.740.400,00 |
168.740.400,00 |
|
77.522.906,49 |
|
45,94 |
|
| Provenientes dos Estados |
13.716.600,00 |
13.716.600,00 |
|
6.386.875,00 |
|
46,56 |
|
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
484.000,00 |
484.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
307.289,41 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
182.941.000,00 |
182.941.000,00 |
|
84.217.070,90 |
|
46,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| (Por Grupo de Natureza
da Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES |
246.301.000,00 |
246.586.547,09 |
131.456.004,32 |
53,31 |
121.763.738,19 |
49,38 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
55.917.000,00 |
58.427.000,00 |
30.512.748,07 |
52,22 |
29.181.341,66 |
49,94 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
190.384.000,00 |
188.159.547,09 |
100.943.256,25 |
53,65 |
92.582.396,53 |
49,20 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
11.888.236,00 |
10.116.952,91 |
6.374.653,38 |
63,01 |
3.006.433,19 |
29,72 |
0,00 |
| Investimentos |
11.888.236,00 |
10.116.952,91 |
6.374.653,38 |
63,01 |
3.006.433,19 |
29,72 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
258.189.236,00 |
256.703.500,00 |
137.830.657,70 |
53,69 |
124.770.171,38 |
48,60 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
Página 1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
JUNHO/BIMESTRE MAIO E JUNHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
| DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA
À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
188.886.736,00 |
188.979.674,39 |
103.457.304,71 |
82,92 |
95.541.226,82 |
76,57 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
172.565.400,00 |
172.979.938,39 |
94.144.434,74 |
75,45 |
87.155.211,36 |
69,85 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
1.404.736,00 |
1.404.736,00 |
450.000,00 |
0,00 |
414.133,20 |
0,33 |
0,00 |
| Outros Recursos |
14.916.600,00 |
14.595.000,00 |
8.862.869,97 |
7,10 |
7.971.882,26 |
6,39 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) |
188.886.736,00 |
188.979.674,39 |
103.457.304,71 |
82,92 |
95.541.226,82 |
76,57 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(VI) = (IV - V) |
69.302.500,00 |
67.723.825,61 |
34.373.352,99 |
27,55 |
29.228.944,56 |
23,43 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou
i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4
e 5 |
|
|
|
20,15 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
7.475.704,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 |
478.725,40 |
0,00 |
280.076,99 |
198.648,41 |
|
0,00 |
| Inscritos em 2017 |
548.944,38 |
0,00 |
0,00 |
548.944,38 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2016 |
|
50.220,41 |
0,00 |
0,00 |
50.220,41 |
|
0,00 |
| Inscritos
em Exercícios Anteriores |
|
62.968,16 |
0,00 |
0,00 |
62.968,16 |
|
0,00 |
| Total |
1.140.858,35 |
0,00 |
280.076,99 |
860.781,36 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO
24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(j) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Canelados ou Prescristos em 2018 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Total
(VIII) |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Página 2/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
ABRIL/BIMESTRE MARÇO E ABRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| CONTROLE DO
VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(k) |
|
| Diferença de limite não cumprido em 2018 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em 2017 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em 2016 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em Exercícios Anteriores |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Total (IX) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica |
65.905.700,00 |
69.257.638,39 |
37.387.473,53 |
27,13 |
31.509.891,89 |
25,25 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
182.558.000,00 |
179.186.061,61 |
94.895.715,63 |
68,85 |
89.505.174,91 |
71,74 |
0,00 |
| Suporte Profilático e
Terapêutico |
6.816.800,00 |
6.776.800,00 |
4.815.649,75 |
3,49 |
3.322.839,45 |
2,66 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
260.000,00 |
360.000,00 |
186.263,57 |
0,14 |
91.603,21 |
0,07 |
0,00 |
| Vigilância
Epidemiológica |
1.041.000,00 |
941.000,00 |
462.231,72 |
0,34 |
333.218,42 |
0,27 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
202.000,00 |
181.000,00 |
83.323,50 |
0,06 |
7.443,50 |
0,01 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
1.404.736,00 |
1.404.736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
258.188.236,00 |
258.107.236,00 |
137.830.657,70 |
100,00 |
124.770.171,38 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e
Finanças, Data da emissão: 23/07/2019 às 16:16 h. |
|
|
|
|
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
|
| 2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
|
|
|
|
|
| 3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
|
|
|
|
|
|
| 4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o
monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
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| 6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
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| 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último
bimestre |
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IVO FERREIRA G OMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
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CONTROLADOR
CONTADORA |
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