MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Secretaria do Orçamento e Finanças

JANEIRO A ABRIL/2019 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

731.927.420,00

109.956.160,91

15,02

229.208.659,81

31,32

502.718.760,19

RECEITAS CORRENTES

655.290.517,00

101.885.256,82

15,55

212.698.434,29

32,46

442.592.082,71

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

72.802.000,00

9.719.432,59

13,35

18.912.537,73

25,98

53.889.462,27

Impostos

64.837.000,00

8.096.084,17

12,49

15.967.811,91

24,63

48.869.188,09

Taxas

7.964.000,00

1.623.348,42

20,38

2.944.725,82

36,98

5.019.274,18

Contribuição de Melhoria

1.000,00

0,00

1.000,00

CONTRIBUIÇÕES

14.932.000,00

2.253.542,89

15,09

5.024.782,79

33,65

9.907.217,21

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições Econômicas

1.010.000,00

18.645,12

1,85

28.986,00

2,87

981.014,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

13.922.000,00

2.234.897,77

16,05

4.995.796,79

35,88

8.926.203,21

RECEITA PATRIMONIAL

6.953.000,00

1.117.817,35

16,08

2.187.214,76

31,46

4.765.785,24

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

663.000,00

137.773,17

20,78

265.815,52

40,09

397.184,48

Valores Mobiliários

6.176.000,00

980.044,18

15,87

1.921.399,24

31,11

4.254.600,76

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

112.000,00

0,00

112.000,00

Exploração de Recursos Naturais

0,00

Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

2.000,00

0,00

2.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

38.232.000,00

6.007.877,18

15,71

12.259.842,66

32,07

25.972.157,34

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

37.906.000,00

5.915.123,76

15,60

12.066.571,77

31,83

25.839.428,23

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras

0,00

Outros Serviços

326.000,00

92.753,42

28,45

193.270,89

59,29

132.729,11

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

516.284.017,00

81.930.940,63

15,87

172.489.335,83

33,41

343.794.681,17

Transferências da União e de suas Entidades

282.838.500,00

40.719.999,49

14,40

83.098.309,47

29,38

199.740.190,53

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

112.941.600,00

18.137.714,89

16,06

37.899.811,42

33,56

75.041.788,58

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

120.503.917,00

23.073.226,25

19,15

51.491.214,94

42,73

69.012.702,06

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

6.087.500,00

855.646,18

14,06

1.824.720,52

29,97

4.262.779,48

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

4.426.000,00

591.315,89

13,36

1.370.225,78

30,96

3.055.774,22

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

1.299.000,00

261.699,62

20,15

400.970,89

30,87

898.029,11

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

Demais Receitas Correntes

362.500,00

2.630,67

0,73

53.523,85

14,77

308.976,15

Página 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Secretaria do Orçamento e Finanças

JANEIRO A ABRIL/2019 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL

76.636.903,00

8.070.904,09

10,53

16.510.225,52

21,54

60.126.677,48

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

37.527.000,00

2.268.741,12

6,05

9.682.741,12

25,80

27.844.258,88

Operações de Crédito - Mercado Interno

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

29.527.000,00

2.268.741,12

7,68

9.682.741,12

32,79

19.844.258,88

ALIENAÇÃO DE BENS

814.000,00

0,00

814.000,00

Alienação de Bens Móveis

814.000,00

0,00

814.000,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

38.295.903,00

5.802.162,97

15,15

6.827.484,40

17,83

31.468.418,60

Transferências da União e de suas Entidades

23.473.000,00

5.064.104,21

21,57

6.089.425,64

25,94

17.383.574,36

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

14.822.903,00

738.058,76

4,98

738.058,76

4,98

14.084.844,24

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Demais Receitas de Capital

0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

29.500,00

0,00

29.500,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

731.956.920,00

109.956.160,91

15,02

229.208.659,81

31,31

502.748.260,19

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

731.956.920,00

109.956.160,91

15,02

229.208.659,81

31,31

502.748.260,19

DÉFICIT (VI)¹

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS

INICIAL

ATUALIZADA

Até o

Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

731.927.420,00

113.197.574,79

256.717.643,11

475.209.776,89

108.576.021,55

204.222.002,79

527.705.417,21

188.119.062,30

0,00

DESPESAS CORRENTES

633.888.260,79

628.399.560,79

99.978.439,37

221.870.902,07

406.528.658,72

97.877.229,48

184.976.558,42

443.423.002,37

172.675.765,15

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

228.553.716,27

230.613.880,50

39.167.531,21

79.438.400,98

151.175.479,52

37.382.131,49

66.749.907,43

163.863.973,07

65.675.718,85

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.165.000,00

4.870.000,00

0,00

1.768.986,20

3.101.013,80

61,20

1.768.986,20

3.101.013,80

1.768.986,20

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

404.169.544,52

392.915.680,29

60.810.908,16

140.663.514,89

252.252.165,40

60.495.036,79

116.457.664,79

276.458.015,50

105.231.060,10

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

97.039.159,21

102.527.859,21

13.219.135,42

34.846.741,04

67.681.118,17

10.698.792,07

19.245.444,37

83.282.414,84

15.443.297,15

0,00

INVESTIMENTOS

95.216.159,21

100.704.859,21

12.113.135,42

33.251.741,04

67.453.118,17

9.628.291,84

17.687.463,33

83.017.395,88

14.472.926,95

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

1.623.000,00

1.106.000,00

1.595.000,00

28.000,00

1.070.500,23

1.557.981,04

65.018,96

970.370,20

0,00

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MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Secretaria do Orçamento e Finanças

JANEIRO A ABRIL/2019 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.000.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

29.500,00

0,00

29.500,00

0,00

29.500,00

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

731.956.920,00

113.197.574,79

256.717.643,11

475.239.276,89

108.576.021,55

204.222.002,79

527.734.917,21

188.119.062,30

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

731.956.920,00

113.197.574,79

256.717.643,11

475.239.276,89

108.576.021,55

204.222.002,79

527.734.917,21

188.119.062,30

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

24.986.657,02

41.089.597,51

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável:Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 17/05/2019 às 14:07 h.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

29.500,00

0,00

29.500,00

RECEITAS CORRENTES

29.500,00

0,00

29.500,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o
Bimestre

No Bimestre

Até o
Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

29.500,00

0,00

29.500,00

0,00

29.500,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

29.500,00

0,00

29.500,00

0,00

29.500,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

IVO FERREIRA G OMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES

CONTROLADOR CONTADORA

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