| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO
DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
26.990.292,06 |
26.990.292,06 |
|
22.848.534,29 |
|
84,65 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
3.019.832,91 |
3.019.832,91 |
|
3.279.980,70 |
|
108,61 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
1.809.118,01 |
1.809.118,01 |
|
1.923.503,05 |
|
106,32 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
13.800.483,11 |
13.800.483,11 |
|
11.684.754,48 |
|
84,67 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
5.524.378,73 |
5.524.378,73 |
|
4.532.310,02 |
|
82,04 |
| Imposto Territorial Rural - ITR |
|
|
|
|
|
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
742.116,57 |
742.116,57 |
|
48.035,07 |
|
6,47 |
| Dívida Ativa dos Impostos |
2.094.362,73 |
2.094.362,73 |
|
1.379.950,97 |
|
65,89 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
|
|
|
|
|
|
| RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
178.911.450,51 |
178.911.450,51 |
|
129.793.627,53 |
|
72,55 |
| Cota-Parte FPM |
87.901.943,90 |
87.901.943,90 |
|
57.090.712,89 |
|
64,95 |
| Cota-Parte ITR |
15.159,17 |
15.159,17 |
|
17.222,74 |
|
113,61 |
| Cota-Parte IPVA |
6.272.797,93 |
6.272.797,93 |
|
6.959.460,94 |
|
110,95 |
| Cota-Parte ICMS |
83.910.234,98 |
83.910.234,98 |
|
65.244.984,06 |
|
77,76 |
| Cota-Parte IPI-Exportação |
433.522,05 |
433.522,05 |
|
225.913,10 |
|
52,11 |
| Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
377.792,48 |
377.792,48 |
|
255.333,80 |
|
67,59 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
377.792,48 |
377.792,48 |
|
255.333,80 |
|
67,59 |
| Outras |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
205.901.742,57 |
205.901.742,57 |
|
152.642.161,82 |
74,13 |
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
113.114.010,65 |
113.114.010,65 |
|
105.327.974,41 |
|
93,12 |
| Provenientes da União |
113.114.010,65 |
113.114.010,65 |
|
105.327.974,41 |
|
93,12 |
| Provenientes dos Estados |
|
|
|
|
|
|
| Provenientes de Outros Municípios |
|
|
|
|
|
|
| Outras Receitas do SUS |
|
|
|
|
|
|
| TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
| OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
5.645.995,98 |
5.645.995,98 |
|
9.790.302,64 |
|
95,74 |
| TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
118.760.006,63 |
118.760.006,63 |
|
115.118.277,05 |
|
96,93 |
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| (Por Grupo de Natureza
da Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
| DESPESAS
CORRENTES |
121.520.023,87 |
161.503.269,30 |
153.182.973,65 |
94,85 |
140.486.485,01 |
86,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
22.865.925,00 |
23.625.925,00 |
23.282.365,46 |
98,55 |
23.271.059,05 |
98,50 |
| Juros e Encargos da Dívida |
|
|
|
|
|
|
| Outras Despesas Correntes |
98.654.098,87 |
137.877.344,30 |
129.900.608,19 |
94,21 |
117.215.425,96 |
85,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
6.498.053,00 |
4.536.053,00 |
3.723.171,32 |
82,08 |
2.090.768,56 |
46,09 |
| Investimentos |
6.498.053,00 |
4.536.053,00 |
3.723.171,32 |
82,08 |
2.090.768,56 |
46,09 |
| Inversões Financeiras |
|
|
|
|
|
|
| Amortização da Dívida |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
128.018.076,87 |
166.039.322,30 |
156.906.144,97 |
94,50 |
142.577.253,57 |
85,87 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
| DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA
À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
118.760.006,63 |
118.760.006,63 |
118.760.006,63 |
75,69 |
115.118.277,05 |
80,74 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
113.114.010,65 |
113.114.010,65 |
113.114.010,65 |
72,09 |
105.327.974,41 |
73,87 |
| Recursos de Operações de Crédito |
|
|
|
|
|
|
| Outros Recursos |
5.645.995,98 |
5.645.995,98 |
5.645.995,98 |
3,60 |
9.790.302,64 |
6,87 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
|
|
|
|
|
|
| RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
- |
- |
|
|
- |
- |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 |
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COMO NÃO COMPUTADAS (V) |
118.760.006,63 |
118.760.006,63 |
115.118.277,05 |
73,37 |
115.118.277,05 |
80,74 |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(VI) = (IV - V) |
9.258.070,24 |
47.279.315,67 |
41.787.867,92 |
26,63 |
27.458.976,52 |
19,26 |
| |
|
|
|
|
|
|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh /
IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 |
|
|
18,83% |
| |
|
|
|
|
|
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] |
|
|
4.746.278,20 |
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em <Exercício de Referência> |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Inscritos
em <Exercício de Referência - 4> |
|
|
|
|
|
|
| Inscritos
em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> |
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO
24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(j) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de
Referência> |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> |
|
|
|
|
|
|
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de
Referência - 4 (Somatório)> |
|
|
|
|
|
|
| Total
(VIII) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROLE
DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(k) |
|
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de
Referência - 1> |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Diferença
de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> |
|
|
|
|
|
|
| Diferença
de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5
(Somatório)> |
|
|
|
|
|
|
| Total (IX) |
|
|
|
|
|
| DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica |
59.259.076,87 |
78.139.226,40 |
70.291.754,24 |
44,80 |
63.745.000,26 |
44,71 |
| Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
64.079.000,00 |
85.790.095,90 |
84.978.446,80 |
54,16 |
77.348.355,98 |
54,25 |
| Suporte Profilático e
Terapêutico |
2.272.000,00 |
1.312.000,00 |
1.223.918,91 |
0,78 |
1.095.108,74 |
0,77 |
| Vigilância Sanitária |
860.000,00 |
310.000,00 |
111.206,77 |
0,07 |
111.206,77 |
0,08 |
| Vigilância
Epidemiológica |
1.548.000,00 |
488.000,00 |
299.429,27 |
0,19 |
277.581,82 |
0,19 |
| Alimentação e Nutrição |
|
|
|
|
|
|
| Outras Subfunções |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
128.018.076,87 |
166.039.322,30 |
156.904.755,99 |
|
142.577.253,57 |
|
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 14/11/2013 e
hora de emissão 17:00 h. |
|
|
|
|
|
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
| 2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna
"h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no
"total j". |
|
|
|
|
| 3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna
"h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no
"total k". |
|
|
|
|
| 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do
exercício. |
|
|
|
|
|
|
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o
monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO
JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA
DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
| PREFEITO
MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|