|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
|
|
|
|
| JANEIRO A AGOSTO/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
| |
DESPESAS
EXECUTADAS |
|
|
|
|
| |
(Últimos
12 Meses) |
|
|
|
|
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
|
|
| |
SET/2019 |
OUT/2019 |
NOV/2019 |
DEZ/2019 |
JAN/2020 |
FEV/2020 |
MAR/2020 |
ABR/2020 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
20.951.166,22 |
21.407.874,74 |
22.243.871,38 |
42.959.282,19 |
12.262.612,50 |
22.277.223,55 |
25.579.600,48 |
22.436.369,12 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
18.298.215,14 |
17.885.884,40 |
18.181.964,96 |
37.534.712,70 |
12.180.056,10 |
18.555.983,57 |
21.011.896,16 |
20.080.453,63 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
14.973.650,20 |
14.578.621,94 |
14.884.374,90 |
27.599.228,93 |
12.180.056,10 |
15.956.657,30 |
17.555.707,72 |
16.280.045,36 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
3.324.564,94 |
3.307.262,46 |
3.297.590,06 |
9.935.483,77 |
0,00 |
2.599.326,27 |
3.456.188,44 |
3.800.408,27 |
|
|
|
|
| Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
83.354,08 |
83.354,08 |
82.320,72 |
134.311,04 |
82.556,40 |
85.000,52 |
81.890,55 |
80.740,55 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
61.411,30 |
60.261,30 |
59.111,30 |
94.578,11 |
57.961,30 |
61.555,42 |
58.445,45 |
57.295,45 |
|
|
|
|
| Pensões |
21.942,78 |
23.092,78 |
23.209,42 |
39.732,93 |
24.595,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
|
|
|
|
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
2.569.597,00 |
3.438.636,26 |
3.979.585,70 |
5.290.258,45 |
0,00 |
3.636.239,46 |
4.485.813,77 |
2.275.174,94 |
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
422.491,89 |
170.058,94 |
205.814,53 |
2.495.829,67 |
512.413,90 |
382.927,08 |
201.560,06 |
80.934,96 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
422.491,89 |
170.058,94 |
205.814,53 |
2.495.829,67 |
512.413,90 |
382.927,08 |
201.560,06 |
80.934,96 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
20.528.674,33 |
21.237.815,80 |
22.038.056,85 |
40.463.452,52 |
11.750.198,60 |
21.894.296,47 |
25.378.040,42 |
22.355.434,16 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
|
|
| |
(Últimos 12 Meses) |
|
|
|
|
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
|
|
| |
MAI/2020 |
JUN/2020 |
JUL/2020 |
AGO/2020 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
|
|
|
|
| |
RESTOS A PAGAR |
|
|
|
|
| |
NÃO |
|
|
|
|
| |
PROCESSADOS (b) |
|
|
|
|
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
21.950.768,05 |
28.074.371,09 |
23.485.130,74 |
23.454.463,45 |
|
287.082.733,51 |
|
1.677.320,16 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
19.018.304,13 |
25.008.748,31 |
20.345.043,30 |
19.976.835,06 |
|
248.078.097,46 |
|
36.119,04 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
15.395.410,58 |
21.703.158,75 |
16.540.333,23 |
16.386.385,76 |
|
204.033.630,77 |
|
36.119,04 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
3.622.893,55 |
3.305.589,56 |
3.804.710,07 |
3.590.449,30 |
|
44.044.466,69 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
80.740,55 |
111.633,41 |
79.590,55 |
78.513,47 |
|
1.064.005,92 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
57.295,45 |
78.833,60 |
56.145,45 |
56.145,45 |
|
759.039,58 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Pensões |
23.445,10 |
32.799,81 |
23.445,10 |
22.368,02 |
|
304.966,34 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
2.851.723,37 |
2.953.989,37 |
3.060.496,89 |
3.399.114,92 |
|
37.940.630,13 |
|
1.641.201,12 |
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
137.219,82 |
63.316,94 |
284.294,76 |
220.287,11 |
|
5.177.149,66 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
137.219,82 |
63.316,94 |
284.294,76 |
220.287,11 |
|
5.177.149,66 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
21.813.548,23 |
28.011.054,15 |
23.200.835,98 |
23.234.176,34 |
|
281.905.583,85 |
|
1.677.320,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
|
|
|
|
| JANEIRO A AGOSTO/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
| APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
|
|
|
|
730.053.450,91 |
|
- |
|
|
|
|
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
15.016.295,39 |
|
- |
|
|
|
|
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII) = (IV - V - VI) |
|
|
714.237.155,52 |
|
- |
|
|
|
|
| DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
283.582.904,01 |
|
39,70 |
|
|
|
|
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
385.688.063,98 |
|
54,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
366.403.660,78 |
|
51,30 |
|
|
|
|
| LIMITE
DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
347.119.257,58 |
|
48,60 |
|
|
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 25/09/2020 às 15:43 h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo
quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados
inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu
processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|
|
|
|
| NOTA: O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabela 1.1 |
|
|
|
|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL
COM PESSOAL |
|
|
|
|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| <Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
|
|
|
|
| Máximo |
|
|
|
|
| |
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
|
|
|
|
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
|
|
|
|
|
CONTROLADOR
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 2/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|