|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
ABRIL/BIMESTRE MARÇO E ABRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO
DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
64.837.000,00 |
64.837.000,00 |
|
15.967.811,91 |
|
24,63 |
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
17.453.000,00 |
17.453.000,00 |
|
601.458,12 |
|
3,45 |
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
3.877.000,00 |
3.877.000,00 |
|
1.242.008,08 |
|
32,04 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
25.579.000,00 |
25.579.000,00 |
|
8.251.048,45 |
|
32,26 |
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
12.014.000,00 |
12.014.000,00 |
|
4.142.201,08 |
|
34,48 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
159.000,00 |
159.000,00 |
|
92.187,13 |
|
57,98 |
|
| Dívida Ativa dos Impostos |
5.682.000,00 |
5.682.000,00 |
|
1.371.652,75 |
|
24,14 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
267.256,30 |
|
366,10 |
|
| RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
234.919.400,00 |
234.919.400,00 |
|
76.753.478,55 |
|
32,67 |
|
| Cota-Parte FPM |
112.487.400,00 |
112.487.400,00 |
|
35.279.000,90 |
|
31,36 |
|
| Cota-Parte ITR |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
3.182,68 |
|
39,78 |
|
| Cota-Parte IPVA |
12.057.000,00 |
12.057.000,00 |
|
8.512.606,49 |
|
70,60 |
|
| Cota-Parte ICMS |
109.531.000,00 |
109.531.000,00 |
|
32.816.545,97 |
|
29,96 |
|
| Cota-Parte IPI-Exportação |
505.000,00 |
505.000,00 |
|
142.142,51 |
|
28,15 |
|
| Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
299.756.400,00 |
299.756.400,00 |
|
92.721.290,46 |
|
57,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
182.457.000,00 |
182.457.000,00 |
|
54.960.502,94 |
|
30,12 |
|
| Provenientes da União |
168.740.400,00 |
168.740.400,00 |
|
50.667.002,94 |
|
30,03 |
|
| Provenientes dos Estados |
13.716.600,00 |
13.716.600,00 |
|
4.293.500,00 |
|
31,30 |
|
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
484.000,00 |
484.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
226.095,55 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
182.941.000,00 |
182.941.000,00 |
|
55.186.598,49 |
|
30,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| (Por Grupo de Natureza
da Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES |
246.301.000,00 |
246.055.000,00 |
92.023.067,20 |
37,40 |
81.085.732,91 |
32,95 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
55.917.000,00 |
57.717.000,00 |
19.600.850,31 |
33,96 |
18.477.601,93 |
32,01 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
190.384.000,00 |
188.338.000,00 |
72.422.216,89 |
38,45 |
62.608.130,98 |
33,24 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
11.888.236,00 |
12.053.236,00 |
3.058.022,20 |
25,37 |
1.484.215,69 |
12,31 |
0,00 |
| Investimentos |
11.888.236,00 |
12.053.236,00 |
3.058.022,20 |
25,37 |
1.484.215,69 |
12,31 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
258.189.236,00 |
258.108.236,00 |
95.081.089,40 |
36,84 |
82.569.948,60 |
31,99 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
Página 1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
ABRIL/BIMESTRE MARÇO E ABRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
| DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA
À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
188.886.736,00 |
188.276.736,00 |
71.981.947,60 |
87,18 |
65.000.646,90 |
78,72 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
172.565.400,00 |
172.155.400,00 |
65.548.902,63 |
79,39 |
59.506.951,59 |
72,07 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
1.404.736,00 |
1.404.736,00 |
450.000,00 |
0,00 |
198.554,24 |
0,24 |
0,00 |
| Outros Recursos |
14.916.600,00 |
14.716.600,00 |
5.983.044,97 |
7,25 |
5.295.141,07 |
6,41 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) |
188.886.736,00 |
188.276.736,00 |
71.981.947,60 |
87,18 |
65.000.646,90 |
78,72 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(VI) = (IV - V) |
69.302.500,00 |
69.831.500,00 |
23.099.141,80 |
27,98 |
17.569.301,70 |
21,28 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou
i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4
e 5 |
|
|
|
18,95 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
3.661.108,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 |
478.725,40 |
0,00 |
257.454,84 |
221.270,56 |
|
0,00 |
| Inscritos em 2017 |
548.944,38 |
0,00 |
0,00 |
548.944,38 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2016 |
|
50.220,41 |
0,00 |
0,00 |
50.220,41 |
|
0,00 |
| Inscritos
em Exercícios Anteriores |
|
62.968,16 |
0,00 |
0,00 |
62.968,16 |
|
0,00 |
| Total |
1.140.858,35 |
0,00 |
257.454,84 |
883.403,51 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO
24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(j) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Canelados ou Prescristos em 2018 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Total
(VIII) |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Página 2/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
ABRIL/BIMESTRE MARÇO E ABRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| CONTROLE DO
VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(k) |
|
| Diferença de limite não cumprido em 2018 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em 2017 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em 2016 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em Exercícios Anteriores |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Total (IX) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica |
65.906.700,00 |
68.532.700,00 |
23.889.886,84 |
25,13 |
19.398.523,87 |
23,49 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
182.558.000,00 |
179.751.000,00 |
67.323.143,16 |
70,81 |
61.793.211,92 |
74,84 |
0,00 |
| Suporte Profilático e
Terapêutico |
6.816.800,00 |
6.816.800,00 |
3.388.480,40 |
3,56 |
1.194.400,63 |
1,45 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
260.000,00 |
360.000,00 |
151.687,46 |
0,16 |
20.295,66 |
0,02 |
0,00 |
| Vigilância
Epidemiológica |
1.041.000,00 |
1.041.000,00 |
320.448,04 |
0,34 |
158.541,52 |
0,19 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
202.000,00 |
202.000,00 |
7.443,50 |
0,01 |
4.975,00 |
0,01 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
1.404.736,00 |
1.404.736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
258.189.236,00 |
258.108.236,00 |
95.081.089,40 |
100,00 |
82.569.948,60 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e
Finanças, Data da emissão: 20/05/2019 às 08:21 h. |
|
|
|
|
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
|
| 2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
|
|
|
|
|
| 3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
|
|
|
|
|
|
| 4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o
monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
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| 6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
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| 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último
bimestre |
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IVO FERREIRA G OMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
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CONTROLADOR
CONTADORA |
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