| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 40.457.893,30 | 40.457.893,30 | 17.842.920,35 | 44,10 | ||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.124.036,29 | 5.124.036,29 | 4.052.579,75 | 79,09 | ||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 2.993.256,65 | 2.993.256,65 | 1.550.240,99 | 51,79 | ||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 21.036.896,67 | 21.036.896,67 | 8.105.771,77 | 38,53 | ||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 7.860.276,49 | 7.860.276,49 | 3.314.473,63 | 42,17 | ||
| Imposto Territorial Rural - ITR | ||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.363.322,57 | 1.363.322,57 | 13.190,04 | 0,97 | ||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.080.104,63 | 2.080.104,63 | 806.664,17 | 38,78 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | ||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 210.137.246,90 | 210.137.246,90 | 87.569.377,77 | 41,67 | ||
| Cota-Parte FPM | 90.170.599,26 | 90.170.599,26 | 40.544.916,24 | 44,96 | ||
| Cota-Parte ITR | 23.578,80 | 23.578,80 | 6.522,93 | 27,66 | ||
| Cota-Parte IPVA | 9.244.704,99 | 9.244.704,99 | 6.793.067,04 | 73,48 | ||
| Cota-Parte ICMS | 109.506.521,82 | 109.506.521,82 | 39.970.203,93 | 36,50 | ||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 832.145,31 | 832.145,31 | 132.479,48 | 15,92 | ||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 359.696,72 | 359.696,72 | 122.188,15 | 33,97 | ||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 359.696,72 | 359.696,72 | 122.188,15 | 33,97 | ||
| Outras | ||||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 250.595.140,20 | 250.595.140,20 | 105.412.298,12 | 42,06 | ||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 131.307.910,58 | 131.307.910,58 | 75.157.911,71 | 57,24 | ||
| Provenientes da União | 131.307.910,58 | 131.307.910,58 | 75.157.911,71 | 57,24 | ||
| Provenientes dos Estados | ||||||
| Provenientes de Outros Municípios | ||||||
| Outras Receitas do SUS | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 25.610.054,89 | 25.610.054,89 | 8.171.279,60 | 31,91 | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | ||||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | ||||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 156.917.965,47 | 156.917.965,47 | 83.329.191,31 | 53,10 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 172.220.245,03 | 172.220.245,03 | 110.369.372,84 | 64,09 | 96.755.120,43 | 56,18 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.140.000,00 | 25.240.000,00 | 15.314.883,45 | 60,68 | 14.806.122,77 | 58,66 |
| Juros e Encargos da Dívida | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 147.080.245,03 | 146.980.245,03 | 95.054.489,39 | 64,67 | 81.948.997,66 | 55,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.081.145,28 | 14.081.145,28 | 5.311.301,84 | 37,72 | 3.511.604,94 | 24,94 |
| Investimentos | 14.081.145,28 | 14.081.145,28 | 5.311.301,84 | 37,72 | 3.511.604,94 | 24,94 |
| Inversões Financeiras | ||||||
| Amortização da Dívida | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 186.301.390,31 | 186.301.390,31 | 115.680.674,68 | 62,09 | 100.266.725,37 | 53,82 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | ||||||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 131.307.910,58 | 131.307.910,58 | 75.157.911,71 | 64,97 | 75.157.911,71 | 74,96 |
| Recursos de Operações de Crédito | ||||||
| Outros Recursos | 25.610.054,89 | 25.610.054,89 | 8.171.279,60 | 7,06 | 8.171.279,60 | 8,15 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COMO NÃO COMPUTADAS (V) | 156.917.965,47 | 156.917.965,47 | 83.329.191,31 | 72,03 | 83.329.191,31 | 83,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 29.383.424,84 | 29.383.424,84 | 32.351.483,37 | 110,10 | 16.937.534,06 | 57,64 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 | 16,07% | |||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(Vli - (15 x IIIb)/100] | ||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total | ||||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (j) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total (VIII) | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (k) | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | ||||||
| ... | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> | ||||||
| Total (IX) | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| (l) | (l/total l) x 100 | (m) | (m/total m) x 100 | |||
| Atenção Básica | 87.459.701,68 | 88.159.701,68 | 51.455.794,79 | 44,48 | 46.429.082,03 | 46,30 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 92.915.256,09 | 92.915.256,09 | 63.195.275,28 | 54,62 | 52.972.736,34 | 52,83 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.185.823,65 | 2.485.823,65 | 630.718,67 | 0,54 | 506.595,36 | 0,50 |
| Vigilância Sanitária | 978.788,89 | 978.788,89 | 4.413,50 | 118,50 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 1.761.820,00 | 1.761.820,00 | 394.472,44 | 0,34 | 358.193,14 | 0,35 |
| Alimentação e Nutrição | ||||||
| Outras Subfunções | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| TOTAL | 186.301.390,31 | 186.301.390,31 | 115.680.674,68 | 100.266.725,37 | ||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 14/07/2014 e hora de emissão 17:00 h. | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||
| 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||
| 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||
| 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100] | ||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO | ||||||
| MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA | ||||||
| CONTADORA CONTROLADOR | ||||||