| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
AGOSTO/2012 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
| RREO - Anexo II (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
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|
|
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|
R$ 1,00 |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO A |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
LIQUIDAR |
| |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEGISLATIVA |
9.393.510,00 |
10.455.351,50 |
617.966,53 |
7.663.870,01 |
1.367.868,47 |
5.472.206,63 |
2,08 |
52,34 |
4.983.144,87 |
| Ação Legislativa |
9.393.510,00 |
10.455.351,50 |
617.966,53 |
7.663.870,01 |
1.367.868,47 |
5.472.206,63 |
2,08 |
52,34 |
4.983.144,87 |
| ADMINISTRAÇÃO |
74.453.754,00 |
79.613.208,50 |
13.298.809,05 |
50.430.932,56 |
13.160.905,00 |
46.837.723,26 |
17,86 |
58,83 |
32.775.485,24 |
| Planejamento e Orçamento |
48.635,68 |
18.635,68 |
|
|
|
|
|
|
18.635,68 |
| Administração Geral |
72.932.859,39 |
78.162.313,89 |
13.063.900,85 |
49.610.060,36 |
12.950.689,20 |
46.093.883,46 |
17,58 |
58,97 |
32.068.430,43 |
| Formação de Recursos Humanos |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Comunicação Social |
1.422.258,93 |
1.432.258,93 |
234.908,20 |
820.872,20 |
210.215,80 |
743.839,80 |
0,28 |
|
688.419,13 |
| SEGURANÇA PÚBLICA |
40.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Segurança Pública |
40.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.890.817,00 |
11.090.817,00 |
1.237.099,73 |
4.624.173,92 |
1.275.560,75 |
4.303.155,85 |
1,64 |
38,80 |
6.787.661,15 |
| Administração Geral |
2.678.580,00 |
3.508.795,00 |
616.469,94 |
2.418.477,79 |
622.170,52 |
2.375.851,62 |
0,90 |
67,71 |
1.132.943,38 |
| Formação de Recursos Humanos |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
6.000,00 |
| Assistência ao Idoso |
121.000,00 |
121.000,00 |
|
|
|
|
|
|
121.000,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
40.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
517.518,00 |
517.518,00 |
2.343,00 |
55.350,20 |
8.472,19 |
53.929,20 |
0,02 |
10,42 |
463.588,80 |
| Assistência Comunitária |
6.561.619,00 |
6.102.404,00 |
547.940,87 |
1.861.504,39 |
569.382,12 |
1.586.893,49 |
0,60 |
26,00 |
4.515.510,51 |
| Alimentação e Nutrição |
966.100,00 |
795.100,00 |
70.345,92 |
288.841,54 |
75.535,92 |
286.481,54 |
0,10 |
36,03 |
508.618,46 |
| SAÚDE |
119.359.383,00 |
122.059.383,00 |
28.767.525,73 |
113.936.724,61 |
27.405.186,34 |
100.727.846,22 |
38,42 |
82,52 |
21.331.536,78 |
| Atenção Básica |
54.739.383,00 |
55.185.615,07 |
12.620.303,14 |
48.859.996,09 |
11.595.120,87 |
44.000.566,70 |
16,78 |
79,73 |
11.185.048,37 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
60.500.000,00 |
63.000.000,00 |
15.496.715,79 |
62.759.172,92 |
14.960.474,87 |
54.793.423,35 |
20,90 |
86,97 |
8.206.576,65 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
1.890.000,00 |
1.790.000,00 |
591.141,53 |
1.413.357,13 |
681.314,91 |
1.036.625,68 |
0,39 |
57,91 |
753.374,32 |
| Vigilância Sanitária |
800.000,00 |
800.000,00 |
19.754,85 |
296.973,45 |
109.080,35 |
296.973,45 |
0,11 |
37,12 |
503.026,55 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.430.000,00 |
1.283.767,93 |
39.610,42 |
607.225,02 |
59.195,34 |
600.257,04 |
0,22 |
46,76 |
683.510,89 |
| TRABALHO |
475.400,00 |
1.950.900,00 |
372.937,31 |
735.862,27 |
490.902,73 |
631.492,21 |
0,24 |
|
1.319.407,79 |
| Fomento ao Trabalho |
475.400,00 |
1.950.900,00 |
372.937,31 |
735.862,27 |
490.902,73 |
631.492,21 |
0,24 |
|
1.319.407,79 |
| EDUCAÇÃO |
111.656.578,00 |
111.656.578,00 |
18.421.631,40 |
66.013.674,36 |
16.803.875,48 |
63.951.156,30 |
24,39 |
57,27 |
47.705.421,70 |
| Alimentação e Nutrição |
2.080.192,00 |
2.240.192,00 |
1.080.165,57 |
2.126.855,35 |
72.566,26 |
1.119.034,50 |
0,42 |
49,95 |
1.121.157,50 |
| Ensino Fundamental |
79.240.601,28 |
80.890.601,28 |
12.341.558,40 |
50.976.125,42 |
12.003.562,19 |
50.193.588,61 |
19,14 |
62,05 |
30.697.012,67 |
| Ensino Superior |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
200.000,00 |
| Educação Infantil |
24.152.591,53 |
20.242.591,53 |
3.055.238,78 |
9.666.513,72 |
2.854.706,19 |
9.465.981,13 |
3,61 |
46,76 |
10.776.610,40 |
| Educação de Jovens e Adultos |
5.962.193,19 |
8.062.193,19 |
1.944.668,65 |
3.240.804,87 |
1.873.040,84 |
3.169.177,06 |
1,20 |
39,31 |
4.893.016,13 |
| Educação Básica |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
3.375,00 |
|
3.375,00 |
|
16,07 |
17.625,00 |
| CULTURA |
8.952.840,00 |
8.664.840,00 |
1.374.324,72 |
6.869.459,45 |
1.556.158,19 |
6.093.786,25 |
2,32 |
70,33 |
2.571.053,75 |
| Administração Geral |
14.160,00 |
4.160,00 |
|
|
|
|
|
|
4.160,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.595.000,00 |
3.367.500,00 |
649.365,99 |
1.920.244,28 |
500.918,08 |
1.462.305,08 |
0,55 |
43,42 |
1.905.194,92 |
| Difusão Cultural |
3.158.980,00 |
5.163.480,00 |
724.958,73 |
4.938.658,77 |
1.055.240,11 |
4.620.924,77 |
1,76 |
89,49 |
542.555,23 |
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
AGOSTO/2012 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
| RREO - Anexo II (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| Turismo |
184.700,00 |
129.700,00 |
|
10.556,40 |
0,00 |
10.556,40 |
|
|
119.143,60 |
| URBANISMO |
29.736.403,00 |
29.711.452,00 |
7.396.693,60 |
15.078.115,90 |
5.126.316,51 |
11.177.263,04 |
4,26 |
37,62 |
18.534.188,96 |
| Ordenamento Territorial |
392.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Difusão Cultural |
40.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Infra-Estrutura Urbana |
20.246.210,00 |
18.246.210,00 |
3.352.349,88 |
8.096.013,42 |
2.847.223,25 |
6.640.797,47 |
2,53 |
36,40 |
11.605.412,53 |
| Serviços Urbanos |
8.615.193,00 |
11.261.193,00 |
4.028.415,17 |
6.945.234,93 |
2.274.044,26 |
4.515.526,57 |
1,72 |
40,10 |
6.745.666,43 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
443.000,00 |
189.049,00 |
15.928,55 |
36.867,55 |
5.049,00 |
20.939,00 |
|
|
168.110,00 |
| HABITAÇÃO |
12.012.153,00 |
5.991.153,00 |
1.395.281,02 |
2.409.767,71 |
542.965,18 |
1.554.813,65 |
0,59 |
25,95 |
4.436.339,35 |
| Infra-Estrutura Urbana |
7.859.387,90 |
2.470.387,90 |
355.681,11 |
863.945,11 |
317.812,29 |
824.823,33 |
0,31 |
|
1.645.564,57 |
| Habitação Rural |
1.419.000,00 |
1.898.000,00 |
478.177,60 |
478.177,60 |
57.515,10 |
57.515,10 |
0,02 |
3,03 |
1.840.484,90 |
| Habitação Urbana |
2.733.765,10 |
1.622.765,10 |
561.422,31 |
1.067.645,00 |
167.637,79 |
672.475,22 |
0,25 |
41,44 |
950.289,88 |
| SANEAMENTO |
15.851.000,00 |
15.951.000,00 |
2.497.450,42 |
10.020.012,18 |
2.813.282,77 |
9.332.185,96 |
3,56 |
58,51 |
6.618.814,04 |
| Infra-Estrutura Urbana |
750.000,00 |
750.000,00 |
|
|
|
|
|
|
750.000,00 |
| Saneamento Básico Rural |
2.140.000,00 |
1.240.000,00 |
99.953,25 |
180.560,48 |
61.287,56 |
141.894,79 |
0,05 |
11,44 |
1.098.105,21 |
| Saneamento Básico Urbano |
12.961.000,00 |
13.961.000,00 |
2.397.497,17 |
9.839.451,70 |
2.751.995,21 |
9.190.291,17 |
3,50 |
65,83 |
4.770.708,83 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
5.856.000,00 |
4.878.420,00 |
331.496,41 |
1.703.695,44 |
321.424,16 |
1.561.991,73 |
0,59 |
32,02 |
3.316.428,27 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.032.420,00 |
882.420,00 |
71.355,68 |
131.135,18 |
52.695,83 |
112.475,33 |
0,04 |
12,75 |
769.944,67 |
| Controle Ambiental |
127.580,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Recursos Hídricos |
4.696.000,00 |
3.996.000,00 |
260.140,73 |
1.572.560,26 |
268.728,33 |
1.449.516,40 |
0,55 |
36,27 |
2.546.483,60 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
362.000,00 |
294.000,00 |
32.038,35 |
130.330,82 |
51.342,50 |
129.549,97 |
0,04 |
44,06 |
164.450,03 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
362.000,00 |
294.000,00 |
32.038,35 |
130.330,82 |
51.342,50 |
129.549,97 |
0,04 |
44,06 |
164.450,03 |
| AGRICULTURA |
3.707.911,00 |
3.823.911,00 |
373.382,08 |
1.919.577,21 |
354.022,18 |
1.806.590,24 |
0,68 |
47,24 |
2.017.320,76 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.567.324,00 |
3.105.824,00 |
368.938,08 |
1.691.338,75 |
283.462,79 |
1.586.262,88 |
0,60 |
51,07 |
1.519.561,12 |
| Promoção da Produção Animal |
1.140.587,00 |
718.087,00 |
4.444,00 |
228.238,46 |
70.559,39 |
220.327,36 |
0,08 |
30,68 |
497.759,64 |
| INDÚSTRIA |
1.791.758,00 |
542.258,00 |
76.277,00 |
194.337,36 |
33.480,00 |
138.837,36 |
0,05 |
25,60 |
403.420,64 |
| Promoção Industrial |
1.791.758,00 |
542.258,00 |
76.277,00 |
194.337,36 |
33.480,00 |
138.837,36 |
0,05 |
25,60 |
403.420,64 |
| COMUNICAÇÕES |
189.000,00 |
189.000,00 |
|
36.180,30 |
|
11.585,51 |
|
6,13 |
177.414,49 |
| Telecomunicações |
189.000,00 |
189.000,00 |
|
36.180,30 |
|
11.585,51 |
|
6,13 |
177.414,49 |
| ENERGIA |
380.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
350.000,00 |
| Energia Elétrica |
380.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
350.000,00 |
| TRANSPORTE |
8.500.000,00 |
7.697.935,77 |
1.920.647,46 |
4.662.335,93 |
1.833.839,55 |
3.772.700,64 |
1,43 |
22,81 |
3.925.235,13 |
| Infra-Estrutura Urbana |
8.500.000,00 |
7.697.935,77 |
1.920.647,46 |
4.662.335,93 |
1.833.839,55 |
3.772.700,64 |
1,43 |
22,81 |
3.925.235,13 |
| DESPORTO E LAZER |
10.168.179,00 |
8.856.478,23 |
1.414.968,25 |
4.901.142,58 |
1.496.617,95 |
4.609.970,67 |
1,75 |
52,05 |
4.246.507,56 |
| Desporto de Rendimento |
9.621.459,00 |
8.279.102,85 |
1.335.059,15 |
4.623.943,32 |
1.414.539,25 |
4.343.677,81 |
1,65 |
52,47 |
3.935.425,04 |
| Desporto Comunitário |
546.720,00 |
577.375,38 |
79.909,10 |
277.199,26 |
82.078,70 |
266.292,86 |
0,10 |
46,12 |
311.082,52 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
460.859,82 |
460.859,82 |
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460.859,82 |
| Reserva de Contigência |
460.859,82 |
460.859,82 |
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460.859,82 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
424.237.545,82 |
424.237.545,82 |
79.528.529,06 |
291.330.192,61 |
74.633.747,76 |
262.112.855,49 |
|
61,78 |
162.124.690,33 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria
da Gestão, Data da emissão 20/09/2012 e hora de emissão 15:00 |
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| JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE
LIMA MARIA DE
FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
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