|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
|
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
|
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO
EXERCÍCIO DE 2015 |
|
|
| EXERCÍCIO
ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
25.377.384,33 |
23.403.411,27 |
21.164.377,88 |
21.640.795,69 |
|
|
| Dívida Mobiliária |
|
|
|
|
|
|
| Dívida Contratual |
8.921.832,19 |
7.670.201,33 |
6.193.050,26 |
8.389.195,63 |
|
|
| Interna |
8.921.832,19 |
7.670.201,33 |
6.193.050,26 |
8.389.195,63 |
|
|
| Externa |
|
|
|
|
|
|
| Precatórios posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
|
|
|
|
|
|
| Outras Dívidas |
16.455.552,14 |
15.733.209,94 |
14.971.327,62 |
13.251.600,06 |
|
|
| DEDUÇÕES (II)¹ |
28.513.020,08 |
69.660.195,25 |
72.439.636,57 |
36.238.765,08 |
|
|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
63.033.117,37 |
79.122.659,49 |
81.026.745,63 |
75.624.256,57 |
|
|
| Demais Haveres Financeiros |
131.708,41 |
743.638,94 |
743.638,94 |
743.638,94 |
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto
Precatórios) |
34.651.805,70 |
10.206.103,18 |
9.330.748,00 |
40.129.130,43 |
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) |
-3.135.635,75 |
-46.256.783,98 |
-51.275.258,69 |
-14.597.969,39 |
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL |
457.129.409,18 |
468.363.107,49 |
485.134.795,43 |
487.277.853,16 |
|
|
| % da DC
sobre a RCL (I/RCL) |
5,55 |
5,00 |
4,36 |
4,44 |
|
|
| % da
DCL sobre a RCL (III/RCL) |
-0,69 |
-9,88 |
-10,57 |
-3,00 |
|
|
| LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120% |
548.555.291,02 |
562.035.728,99 |
582.161.754,52 |
584.733.423,79 |
|
|
| LIMITE
DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% |
493.699.761,91 |
505.832.156,09 |
523.945.579,06 |
526.260.081,41 |
|
|
| |
|
69660195,25 |
72439636,57 |
36238765,08 |
|
|
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL |
SALDO DO |
SALDO DO
EXERCÍCIO DE 2015 |
|
|
| EXERCÍCIO
ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
|
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV =
V + VI + VII + VIII) |
8.921.832,19 |
7.670.201,33 |
6.193.050,26 |
8.389.195,63 |
|
|
| DÍVIDA DE PPP (V) |
|
|
|
|
|
|
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
(VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| De Tributos |
|
|
|
|
|
|
| De Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Previdenciárias |
|
|
|
|
|
|
| Demais Contribuições Sociais |
|
|
|
|
|
|
| Do FGTS |
|
|
|
|
|
|
| Com Instituição Não Financeira |
|
|
|
|
|
|
| DÍVIDA
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) |
8.921.832,19 |
7.670.201,33 |
6.193.050,26 |
8.389.195,63 |
|
|
| Interna |
8.921.832,19 |
7.670.201,33 |
6.193.050,26 |
8.389.195,63 |
|
|
| Externa |
|
|
|
|
|
|
| DEMAIS
DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) |
|
|
|
|
|
|
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO DO
EXERCÍCIO DE 2015 |
|
|
| EXERCÍCIO
ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
|
| PRECATÓRIOS
ANTERIORES A 05/05/2000 |
|
|
|
|
|
|
| PRECATÓRIOS
POSTERIORES A 05/05/2000 |
|
|
|
|
|
|
| INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA |
- |
- |
- |
- |
|
|
| DEPÓSITOS |
|
|
|
|
|
|
| RP
NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
| ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
|
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
|
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
| REGIME PREVIDENCIÁRIO |
|
|
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
|
SALDO DO |
SALDO DO
EXERCÍCIO DE 2015 |
|
|
| EXERCÍCIO
ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA
PREVIDENCIÁRIA (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Passivo Atuarial |
|
|
|
|
|
|
| Demais Dívidas |
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES (X)¹ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
|
|
|
|
|
|
| Investimentos |
|
|
|
|
|
|
| Demais Haveres Financeiros |
|
|
|
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados |
|
|
|
|
|
|
| OBRIGAÇÕES NÃO
INTEGRANTES DA DC |
|
|
|
|
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 28/01/2016 e hora de
emissão 09:05h |
|
|
|
|
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo
Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar
Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da
“Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha. |
|
| Nota: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabela 2.1 |
|
|
|
|
|
|
| TRAJETÓRIA
DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
|
|
|
|
|
|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
|
| <Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
|
| Limite
Máxímo |
% DCL |
% Excedente |
Redutor mínimo de |
Limite |
% DCL |
|
| |
|
|
25% do Excedente |
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (0,25*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| <Exercício do segundo período seguinte> |
|
|
<Exercício do terceiro período seguinte> |
|
| <Segundo período seguinte> |
|
|
<Terceiro período seguinte> |
|
| Redutor
Residual |
Limite |
% DCL |
Redutor Residual |
Limite |
% DCL |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| (g)
= (f-a) |
(h) = (e) |
(i) |
(j) = (i-a) |
(k) = (a) |
(l) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
|
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
|
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
| Tabela 2.2 |
|
|
|
|
|
|
| TRAJETÓRIA
DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO |
|
|
|
|
|
|
| |
2001 |
2002 |
| Exercício Financeiro |
3º Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
DCL |
Excedente² |
Redutor |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2003 |
2004 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2005 |
2006 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 |
2008 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2009 |
2010 |
|
| Quadrimestre |
Quadrimestre |
|
| 1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 |
2012 |
|
| Quadrimestre |
Quadrimestre |
|
| 1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
|
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
|
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2015 |
|
|
|
u |
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
| 2013 |
2014 |
|
| Quadrimestre |
Quadrimestre |
|
| 1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 |
2016 |
|
| Quadrimestre |
Quadrimestre |
|
| 1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão: 28/01/2016 e hora de
emissão 09:05h |
|
|
|
|
| ¹ Se o saldo
apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres
Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser
informado nessa linha, mas sim |
|
| na linha da
“Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha. |
|
| Nota: |
|
|
|
|
|
|
| ²
O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá
ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada
exercício financeiro. O valor da redução |
|
|
|
|
|
|
| anual, 1/15 (um quinze
avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO
JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA |
|
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FÁTIMA LÚCIA MARTINS DANTAS
MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
|
|
CONTROLADORA
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|