| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2010 - JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 54.439.799,32 | 15,06 | 54.439.799,32 | 15,06 | 307.096.332,68 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 284.577.968,00 | 284.577.968,00 | 51.756.020,88 | 18,19 | 51.756.020,88 | 18,19 | 232.821.947,12 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.499.766,00 | 19.499.766,00 | 2.792.153,11 | 30,08 | 2.792.153,11 | 30,08 | 16.707.612,89 | ||
| Impostos | 15.923.040,00 | 15.923.040,00 | 2.214.058,34 | 13,90 | 2.214.058,34 | 13,90 | 13.708.981,66 | ||
| Taxas | 3.574.560,00 | 3.574.560,00 | 578.094,77 | 16,17 | 578.094,77 | 16,17 | 2.996.465,23 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 530.768,00 | 530.768,00 | 79.354,54 | 14,95 | 79.354,54 | 14,95 | 451.413,46 | ||
| Contribuições Sociais | 411.616,00 | 411.616,00 | 70.000,00 | 17,01 | 70.000,00 | 17,01 | 341.616,00 | ||
| Contribuições Econômicas | 119.152,00 | 119.152,00 | 9.354,54 | 7,85 | 9.354,54 | 7,85 | 109.797,46 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.015.422,00 | 4.015.422,00 | 478.126,64 | 11,91 | 478.126,64 | 11,91 | 3.537.295,36 | ||
| Receitas Imobiliárias | 292.464,00 | 292.464,00 | 36.049,99 | 12,33 | 36.049,99 | 12,33 | 256.414,01 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.668.798,00 | 3.668.798,00 | 441.972,57 | 12,05 | 441.972,57 | 12,05 | 3.226.825,43 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 54.160,00 | 54.160,00 | 104,08 | 0,19 | 104,08 | 0,19 | 54.055,92 | ||
| RECEITA INDUSTRIAL | 85.070,00 | 85.070,00 | 5.612,90 | 6,60 | 5.612,90 | 6,60 | 79.457,10 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 73.200,00 | 73.200,00 | 5.612,90 | 7,67 | 5.612,90 | 7,67 | 67.587,10 | ||
| Receita da Indústria de Construção | |||||||||
| Outras Receitas Industriais | 11.870,00 | 11.870,00 | |||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.651.454,00 | 16.651.454,00 | 2.522.477,10 | 15,15 | 2.522.477,10 | 15,15 | 14.128.976,90 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 238.584.246,00 | 238.584.246,00 | 45.527.187,78 | 19,08 | 45.527.187,78 | 19,08 | 193.057.058,22 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 235.297.470,00 | 235.297.470,00 | 43.943.541,26 | 18,68 | 43.943.541,26 | 18,68 | 191.353.928,74 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 3.286.776,00 | 3.286.776,00 | 1.583.646,52 | 48,18 | 1.583.646,52 | 48,18 | 1.703.129,48 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.211.242,00 | 5.211.242,00 | 351.108,81 | 6,74 | 351.108,81 | 6,74 | 4.860.133,19 | ||
| Multas e Juros de Mora | 761.457,00 | 761.457,00 | 122.936,78 | 16,14 | 122.936,78 | 16,14 | 638.520,22 | ||
| Indenizações e Restituições | 571.929,00 | 571.929,00 | 6.075,78 | 1,06 | 6.075,78 | 1,06 | 565.853,22 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.184.608,00 | 3.184.608,00 | 222.096,25 | 6,97 | 222.096,25 | 6,97 | 2.962.511,75 | ||
| Receitas Diversas | 693.248,00 | 693.248,00 | 693.248,00 | ||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.958.164,00 | 76.958.164,00 | 2.683.778,44 | 3,49 | 2.683.778,44 | 3,49 | 74.274.385,56 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.404.528,00 | 6.404.528,00 | 6.404.528,00 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | 1.304.528,00 | 1.304.528,00 | 1.304.528,00 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 617.424,00 | 617.424,00 | 617.424,00 | ||||||
| Alienação de Bens Móveis | 617.424,00 | 617.424,00 | 617.424,00 | ||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | ||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.827.892,00 | 69.827.892,00 | 2.683.778,44 | 3,84 | 2.683.778,44 | 3,84 | 67.144.113,56 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 3.899.520,00 | 3.899.520,00 | 3.899.520,00 | ||||||
| Transferências de Convênios | 65.928.372,00 | 65.928.372,00 | 2.683.778,44 | 4,07 | 2.683.778,44 | 4,07 | 63.244.593,56 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 108.320,00 | 108.320,00 | 108.320,00 | ||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Restituições | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 108.320,00 | 108.320,00 | 108.320,00 | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 54.439.799,32 | 15,06 | 54.439.799,32 | 15,06 | 307.096.332,68 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 54.439.799,32 | 15,06 | 54.439.799,32 | 15,06 | 307.096.332,68 | ||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 54.439.799,32 | 15,06 | 54.439.799,32 | – | |||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | – | – | – | – | – | – | ||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.389.054,68 | 58.389.054,68 | 44.315.045,83 | 44.315.045,83 | 12,26 | 317.221.086,17 | |
| DESPESAS CORRENTES | 260.229.164,00 | 3.169.643,00 | 263.398.807,00 | 52.988.989,61 | 52.988.989,61 | 41.527.545,07 | 41.527.545,07 | 15,77 | 221.871.261,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.506.390,00 | 2.000,00 | 113.508.390,00 | 24.225.693,68 | 24.225.693,68 | 18.516.494,92 | 18.516.494,92 | 16,31 | 94.991.895,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.690.374,00 | 3.167.643,00 | 149.858.017,00 | 28.763.295,93 | 28.763.295,93 | 23.011.050,15 | 23.011.050,15 | 15,36 | 126.846.966,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.868.068,00 | -3.169.643,00 | 97.698.425,00 | 5.400.065,07 | 5.400.065,07 | 2.787.500,76 | 2.787.500,76 | 2,85 | 94.910.924,24 |
| INVESTIMENTOS | 97.037.068,00 | -3.169.643,00 | 93.867.425,00 | 4.654.413,62 | 4.654.413,62 | 2.041.849,31 | 2.041.849,31 | 2,18 | 91.825.575,69 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 319.800,00 | 319.800,00 | 319.800,00 | ||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.511.200,00 | 3.511.200,00 | 745.651,45 | 745.651,45 | 745.651,45 | 745.651,45 | 21,24 | 2.765.548,55 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 0,00 | 438.900,00 | |||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.389.054,68 | 58.389.054,68 | 44.315.045,83 | 44.315.045,83 | 12,26 | 317.221.086,17 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.389.054,68 | 58.389.054,68 | 44.315.045,83 | 44.315.045,83 | 90,63 | 317.221.086,17 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 10.124.753,49 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.389.054,68 | 58.389.054,68 | 44.315.045,83 | 54.439.799,32 | – | – | |
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||