| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2012 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 330.957.923,00 | 330.957.923,00 | 63.901.815,60 | 19,31 | 323.323.361,45 | 97,69 | 7.634.561,55 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.907.059,99 | 19.907.059,99 | 5.253.068,94 | 26,39 | 25.913.489,20 | 130,17 | -6.006.429,21 | ||
| Impostos | 15.710.020,40 | 15.710.020,40 | 4.718.289,59 | 30,03 | 22.766.605,90 | 144,92 | -7.056.585,50 | ||
| Taxas | 4.194.497,94 | 4.194.497,94 | 534.779,35 | 12,75 | 3.146.883,30 | 75,02 | 1.047.614,64 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.541,65 | 2.541,65 | 2.541,65 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 622.819,39 | 622.819,39 | 238.229,51 | 38,25 | 1.162.571,47 | 186,66 | -539.752,08 | ||
| Contribuições Sociais | 483.002,79 | 483.002,79 | 483.002,79 | ||||||
| Contribuições Econômicas | 139.816,60 | 139.816,60 | 238.229,51 | 170,39 | 1.162.571,47 | 831,50 | -1.022.754,87 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.711.818,89 | 4.711.818,89 | 563.975,29 | 11,97 | 4.244.671,71 | 90,09 | 467.147,18 | ||
| Receitas Imobiliárias | 343.186,20 | 343.186,20 | 41.608,98 | 12,12 | 219.561,33 | 63,98 | 123.624,87 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.281.260,04 | 4.281.260,04 | 522.366,31 | 12,20 | 4.025.110,38 | 94,02 | 256.149,66 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | ||||||||
| Compensações Financeiras | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 87.372,65 | 87.372,65 | 87.372,65 | ||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 99.823,74 | 99.823,74 | 3.517,50 | 3,52 | 28.021,88 | 28,07 | 71.801,86 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 99.823,74 | 99.823,74 | 3.517,50 | 3,52 | 28.021,88 | 28,07 | 71.801,86 | ||
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | ||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 19.539.324,99 | 19.539.324,99 | 3.084.225,87 | 15,78 | 15.524.230,71 | 79,45 | 4.015.094,28 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 279.962.045,37 | 279.962.045,37 | 54.339.227,27 | 19,41 | 273.495.266,28 | 97,69 | 6.466.779,09 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 276.105.241,97 | 276.105.241,97 | 53.307.120,80 | 19,31 | 264.260.464,58 | 95,71 | 11.844.777,39 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | ||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Pessoas | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Convênios | 3.856.803,40 | 3.856.803,40 | 1.032.106,47 | 26,76 | 9.234.801,70 | 239,44 | -5.377.998,30 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.115.030,63 | 6.115.030,63 | 419.571,22 | 6,86 | 2.955.110,20 | 48,33 | 3.159.920,43 | ||
| Multas e Juros de Mora | 893.516,92 | 893.516,92 | 230.654,67 | 25,81 | 1.077.923,18 | 120,64 | -184.406,26 | ||
| Indenizações e Restituições | 671.118,97 | 671.118,97 | 56.238,27 | 8,38 | 202.622,34 | 30,19 | 468.496,63 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.736.916,35 | 3.736.916,35 | 132.678,28 | 3,55 | 1.674.564,68 | 44,81 | 2.062.351,67 | ||
| Receitas Correntes Diversas | 813.478,39 | 813.478,39 | 813.478,39 | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2012 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 93.279.622,82 | 93.279.622,82 | 5.361.288,57 | 5,75 | 19.666.392,87 | 21,08 | 73.613.229,95 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.571.300,48 | 1.571.300,48 | 452.692,08 | 28,81 | 1.118.608,40 | ||||
| Operações de Crédito Internas | 1.068.246,70 | 1.068.246,70 | 0,00 | 452.692,08 | 42,38 | 615.554,62 | |||
| Operações de Crédito Externas | 503.053,78 | 503.053,78 | 503.053,78 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 724.504,19 | 724.504,19 | 724.504,19 | ||||||
| Alienação de Bens Móveis | 724.504,19 | 724.504,19 | 724.504,19 | ||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 90.856.712,15 | 90.856.712,15 | 5.361.288,57 | 5,90 | 19.213.700,79 | 21,15 | 71.643.011,36 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 8.915.914,73 | 8.915.914,73 | 0,00 | 559.363,18 | 6,27 | 8.356.551,55 | |||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 81.940.797,42 | 81.940.797,42 | 5.361.288,57 | 6,54 | 18.654.337,61 | 22,77 | 63.286.459,81 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | ||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 69.263.104,17 | 16,33 | 342.989.754,32 | 80,85 | 81.247.791,50 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 69.263.104,17 | 342.989.754,32 | 81.247.791,50 | ||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 69.263.104,17 | 342.989.754,32 | – | – | |||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | – | |||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | – | |||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | – | |||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO/2012 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 315.870.766,00 | 50.899.620,03 | 366.770.386,03 | 64.360.713,32 | 323.580.848,63 | 67.909.717,67 | 304.343.533,09 | 165,20 | 62.426.852,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.761.797,00 | 4.285.755,11 | 99.047.552,11 | 15.859.510,86 | 82.382.115,04 | 16.979.003,06 | 80.976.088,39 | 81,75 | 18.071.463,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 38.019,00 | 38.019,00 | 0,00 | 38.019,00 | |||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 221.070.950,00 | 46.613.864,92 | 267.684.814,92 | 48.501.202,46 | 241.198.733,59 | 50.930.714,61 | 223.367.444,70 | 83,44 | 44.317.370,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 107.905.920,00 | -50.899.620,03 | 57.006.299,97 | 10.599.546,82 | 42.709.604,12 | 8.647.638,74 | 34.326.678,81 | 60,22 | 22.679.621,16 |
| INVESTIMENTOS | 105.042.978,00 | -52.793.945,03 | 52.249.032,97 | 9.864.520,32 | 38.347.719,60 | 7.912.612,24 | 29.964.794,29 | 57,35 | 22.284.238,68 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 362.942,00 | -360.675,00 | 2.267,00 | 0,00 | 2.267,00 | ||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.500.000,00 | 2.255.000,00 | 4.755.000,00 | 735.026,50 | 4.361.884,52 | 735.026,50 | 4.361.884,52 | 91,73 | 393.115,48 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 460.859,82 | 460.859,82 | 0,00 | 460.859,82 | |||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 74.960.260,14 | 366.290.452,75 | 76.557.356,41 | 338.670.211,90 | 79,83 | 85.567.333,92 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
|||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 74.960.260,14 | 366.290.452,75 | 76.557.356,41 | 338.670.211,90 | 79,83 | 85.567.333,92 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 4.319.542,42 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 74.960.260,14 | 366.290.452,75 | 76.557.356,41 | 342.989.754,32 | – | – | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secr | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||