| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 330.957.923,00 | 330.957.923,00 | 63.128.315,83 | 19,07 | 127.860.862,20 | 38,63 | 203.097.060,80 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.907.059,99 | 19.907.059,99 | 4.230.088,36 | 21,25 | 7.969.307,24 | 40,03 | 11.937.752,75 | ||
| Impostos | 15.710.020,40 | 15.710.020,40 | 3.518.082,62 | 22,39 | 6.785.541,05 | 43,19 | 8.924.479,35 | ||
| Taxas | 4.194.497,94 | 4.194.497,94 | 712.005,74 | 16,97 | 1.183.766,19 | 28,22 | 3.010.731,75 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.541,65 | 2.541,65 | 0,00 | 2.541,65 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 622.819,39 | 622.819,39 | 161.013,09 | 25,85 | 628.466,19 | 100,91 | -5.646,80 | ||
| Contribuições Sociais | 483.002,79 | 483.002,79 | 0,00 | 483.002,79 | |||||
| Contribuições Econômicas | 139.816,60 | 139.816,60 | 161.013,09 | 115,16 | 628.466,19 | 449,49 | -488.649,59 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.711.818,89 | 4.711.818,89 | 806.706,19 | 17,12 | 1.729.170,60 | 36,70 | 2.982.648,29 | ||
| Receitas Imobiliárias | 343.186,20 | 343.186,20 | 44.427,38 | 12,95 | 87.649,47 | 25,54 | 255.536,73 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.281.260,04 | 4.281.260,04 | 762.278,81 | 17,81 | 1.641.521,13 | 38,34 | 2.639.738,91 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | ||||||||
| Compensações Financeiras | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 87.372,65 | 87.372,65 | 87.372,65 | ||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 99.823,74 | 99.823,74 | 2.782,50 | 2,79 | 9.036,24 | 9,05 | 90.787,50 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 99.823,74 | 99.823,74 | 2.782,50 | 2,79 | 9.036,24 | 9,05 | 90.787,50 | ||
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | ||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 19.539.324,99 | 19.539.324,99 | 3.318.618,99 | 16,98 | 6.383.250,33 | 32,67 | 13.156.074,66 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 279.962.045,37 | 279.962.045,37 | 53.822.088,77 | 19,22 | 109.533.186,10 | 39,12 | 170.428.859,27 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 276.105.241,97 | 276.105.241,97 | 50.441.937,34 | 18,27 | 105.903.034,67 | 38,36 | 170.202.207,30 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | ||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Pessoas | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Convênios | 3.856.803,40 | 3.856.803,40 | 3.380.151,43 | 87,64 | 3.630.151,43 | 94,12 | 226.651,97 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.115.030,63 | 6.115.030,63 | 787.017,93 | 12,87 | 0,00 | 1.608.445,50 | 26,30 | 4.506.585,13 | |
| Multas e Juros de Mora | 893.516,92 | 893.516,92 | 300.921,76 | 33,68 | 404.627,03 | 45,28 | 488.889,89 | ||
| Indenizações e Restituições | 671.118,97 | 671.118,97 | 56.545,02 | 8,43 | 75.793,33 | 11,29 | 595.325,64 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.736.916,35 | 3.736.916,35 | 429.551,15 | 11,49 | 1.128.025,14 | 30,19 | 2.608.891,21 | ||
| Receitas Correntes Diversas | 813.478,39 | 813.478,39 | 813.478,39 | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 93.279.622,82 | 93.279.622,82 | 1.526.056,63 | 1,64 | 2.190.683,31 | 2,35 | 91.088.939,51 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.571.300,48 | 1.571.300,48 | 1.571.300,48 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 1.068.246,70 | 1.068.246,70 | 1.068.246,70 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | 503.053,78 | 503.053,78 | 503.053,78 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 724.504,19 | 724.504,19 | 724.504,19 | ||||||
| Alienação de Bens Móveis | 724.504,19 | 724.504,19 | 724.504,19 | ||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 90.856.712,15 | 90.856.712,15 | 1.526.056,63 | 1,68 | 2.190.683,31 | 2,41 | 88.666.028,84 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 8.915.914,73 | 8.915.914,73 | 443.665,68 | 4,98 | 8.472.249,05 | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 81.940.797,42 | 81.940.797,42 | 1.526.056,63 | 1,86 | 1.747.017,63 | 2,13 | 80.193.779,79 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | ||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 127.106,00 | 127.106,00 | 127.106,00 | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 64.654.372,46 | 15,24 | 130.051.545,51 | 30,66 | 294.186.000,31 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 64.654.372,46 | 15,24 | 130.051.545,51 | 30,66 | 294.186.000,31 | ||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 64.654.372,46 | 15,24 | 130.051.545,51 | – | – | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | – | |||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | – | |||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | – | |||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
|||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 315.870.766,00 | 4.930.841,50 | 320.801.607,50 | 58.209.346,50 | 126.633.441,27 | 58.877.901,65 | 108.482.957,68 | 66,78 | 212.318.649,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.761.797,00 | 762.841,50 | 95.524.638,50 | 15.145.216,03 | 32.840.405,58 | 15.616.867,03 | 30.877.096,13 | 32,32 | 64.647.542,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 38.019,00 | 38.019,00 | 0,00 | 38.019,00 | |||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 221.070.950,00 | 4.168.000,00 | 225.238.950,00 | 43.064.130,47 | 93.793.035,69 | 43.261.034,62 | 77.605.861,55 | 34,45 | 147.633.088,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 107.905.920,00 | -4.930.841,50 | 102.975.078,50 | 7.776.718,19 | 11.798.281,48 | 5.596.603,50 | 7.641.345,63 | 7,42 | 95.333.732,87 |
| INVESTIMENTOS | 105.042.978,00 | -4.930.841,50 | 100.112.136,50 | 6.874.935,32 | 9.877.904,76 | 4.694.820,63 | 5.720.968,91 | 5,71 | 94.391.167,59 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 362.942,00 | 362.942,00 | 0,00 | 362.942,00 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 901.782,87 | 1.920.376,72 | 901.782,87 | 1.920.376,72 | 76,82 | 579.623,28 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 460.859,82 | 460.859,82 | 0,00 | 460.859,82 | |||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 424.237.545,82 | 0,00 | 424.237.545,82 | 65.986.064,69 | 138.431.722,75 | 64.474.505,15 | 116.124.303,31 | 27,37 | 308.113.242,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
|||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 65.986.064,69 | 138.431.722,75 | 64.474.505,15 | 116.124.303,31 | 27,37 | 308.113.242,51 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 13.927.242,20 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 424.237.545,82 | 424.237.545,82 | 65.986.064,69 | 138.431.722,75 | 64.474.505,15 | 130.051.545,51 | – | – | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Sec | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||