RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

Até o Bimestre

(a)

(b)

1- RECEITA DE IMPOSTOS

97.543.693,00

103.004.927,30

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

34.842.845,00

35.799.470,18

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI

5.895.192,00

4.275.099,70

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

37.271.816,00

35.972.849,04

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

19.533.840,00

26.957.508,38

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

292.420.419,00

245.899.716,89

2.1- Cota-Parte FPM

168.510.919,00

138.858.539,79

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

159.631.588,00

130.130.803,79

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e

8.879.331,00

8.727.736,00

2.2- Cota-Parte ICMS

104.890.000,00

82.096.747,44

2.3- Cota-Parte IPI-Exportação

350.000,00

272.791,17

2.4- Cota-Parte ITR

19.500,00

19.831,74

2.5- Cota-Parte IPVA

18.650.000,00

24.462.371,81

2.6- Cota-Parte IOF-Ouro

0,00

2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

0,00

189.434,94

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)

389.964.112,00

348.904.644,19

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)1

56.708.217,60

47.434.396,18

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.6))

40.782.810,40

39.791.764,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

Até o Bimestre

(a)

(b)

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS

248.930.616,00

193.270.170,90

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

150.565.506,00

116.562.528,91

6.1.1- Principal

148.803.770,00

115.164.901,76

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

1.761.736,00

1.397.627,15

6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF

63.709.070,00

45.338.814,47

6.2.1- Principal

63.709.070,00

45.338.814,47

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

0,00

6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT

34.656.040,00

29.594.540,73

6.3.1- Principal

34.656.040,00

29.594.540,73

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

0,00

6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR

0,00

1.774.286,79

6.4.1- Principal

0,00

1.774.286,79

6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

0,00

6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)

92.095.552,40

67.730.505,58

Página 1/5

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT

7.586.693,71

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

7.586.693,71

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS

0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

243.979.615,50

206.482.064,72

201.669.454,26

196.928.647,17

0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

200.390.789,00

176.729.667,85

172.339.132,99

0,00

10.1.1 - Educação Infantil

47.063.287,01

42.700.507,50

41.600.486,15

0,00

10.1.2- Ensino Fundamental

149.510.322,94

131.326.842,11

128.242.895,69

0,00

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos

3.792.534,85

2.702.318,24

2.495.751,15

0,00

10.1.4- Educação Especial

24.644,20

0,00

10.1.5- Administração Geral

0,00

10.2- OUTRAS DESPESAS

43.588.826,50

29.752.396,87

29.330.321,27

24.589.514,18

0,00

10.2.1- Educação Infantil

3.075.325,78

1.607.704,60

451.709,50

0,00

10.2.2- Ensino Fundamental

39.972.319,98

28.144.692,27

27.722.616,67

24.137.804,68

0,00

10.2.3- Educação de Jovens e Adultos

237.000,00

0,00

10.2.4- Educação Especial

1.351,74

0,00

10.2.5- Administração Geral

0,00

10.2.6- Transporte (Escolar)

302.829,00

0,00

10.2.7- Outras

0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7

DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO^5,9

Até o Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

206.482.064,72

201.669.454,26

196.928.647,17

0,00

11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

133.900.961,47

129.645.077,73

126.865.103,16

0,00

11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

44.966.226,13

44.709.446,35

0,00

11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT

27.614.877,12

27.314.930,18

25.354.097,66

0,00

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR

0,00

12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

176.729.667,85

172.339.132,99

0,00

13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

23.308.857,48

23.161.644,99

0,00

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL

4.624.505,30

4.471.770,85

2.510.938,33

0,00

Página 2/5

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES

% APLICADO10

(j)

(k)

(l)

(m)

15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

134.047.118,88

##########

172.339.132,99

90,00

16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL

14.797.270,37

23.161.644,99

78,26

17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL

4.439.181,11

4.471.770,85

15,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

VALOR MÁXIMO PERMITIDO

VALOR NÃO APLICADO

VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE

VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO

% NÃO APLICADO

(n)

(o)

(p)

(q)

(r)

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO

19.327.017,09

0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE

VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE

VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO

VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

(x)

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB

7.586.693,71

4.106.184,25

3.480.509,46

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

0,00

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)

7.586.693,71

4.106.184,25

3.480.509,46

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS

56.171.289,93

45.767.358,41

39.543.652,55

36.244.053,80

0,00

20.1- Educação Infantil

4.758.070,88

2.831.232,78

2.169.662,76

1.616.671,76

0,00

20.2- Ensino Fundamental

45.937.388,83

37.951.378,78

32.389.242,94

29.642.635,19

0,00

20.3- Educação de Jovens e Adultos

30.764,00

0,00

20.4- Educação Especial

153.000,00

0,00

20.5- Administração Geral

0,00

20.6- Transporte (Escolar)

5.223.889,62

4.984.746,85

0,00

20.7- Outras

68.176,60

0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB

300.150.905,43

252.249.423,13

241.213.106,81

233.172.700,97

0,00

21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL

54.896.683,67

47.139.444,88

45.377.853,51

43.668.867,41

0,00

21.1.1- Creche

0,00

21.1.2- Pré-escola

54.896.683,67

47.139.444,88

45.377.853,51

43.668.867,41

0,00

21.2- ENSINO FUNDAMENTAL

245.254.221,76

205.109.978,25

195.835.253,30

189.503.833,56

0,00

Página 3/5

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)

39.543.652,55

23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)

47.434.396,18

24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)

0,00

25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)

0,00

26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4

0,00

27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))

0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)

86.978.048,73

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

(z)

(aa)

(ab)

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

87.226.161,05

86.978.048,73

24,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8

SALDO INICIAL

RP LIQUIDADOS

RP PAGOS

RP CANCELADOS

SALDO FINAL

(ac)

(ad)

(ae)

(af)

(ag) = (ac) - (ae) - (af)

30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

15.541.824,23

1.250.013,60

15.345.013,07

0,00

196.811,16

30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos

9.659.681,06

1.250.013,60

9.463.304,60

0,00

196.376,46

30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos

5.195.180,60

0,00

5.194.745,90

0,00

434,70

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)

686.962,57

0,00

686.962,57

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

Até o Bimestre

(a)

(b)

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

39.554.018,00

20.368.091,33

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

11.209.813,00

13.175.002,53

31.1.1- Salário-Educação

6.107.019,00

5.934.868,47

31.1.2- PDDE

0,00

31.1.3- PNAE

4.208.027,00

4.469.614,20

31.1.4 - PNATE

536.179,00

0,00

31.1.5- Outras Transferências do FNDE

358.588,00

2.770.519,86

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

27.830.918,00

5.387.758,29

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO

0,00

31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

0,00

31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

513.287,00

1.805.330,51

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS

66.919.094,22

44.615.257,74

39.142.934,32

34.958.411,80

0,00

32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL

2.882.206,11

1.209.712,80

0,00

32.2- ENSINO FUNDAMENTAL

54.046.980,54

36.009.076,84

30.717.839,32

27.591.817,08

0,00

32.3- ENSINO MÉDIO

0,00

32.4- ENSINO SUPERIOR

0,00

32.5- ENSINO PROFISSIONAL

0,00

32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1.000,00

0,00

32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

32.8- OUTRAS

9.988.907,57

7.396.468,10

7.215.382,20

6.156.881,92

0,00

Página 4/5

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)

367.069.999,65

296.864.680,87

280.356.041,13

268.131.112,77

0,00

33.1- Despesas Correntes

317.672.009,24

266.317.418,83

252.518.821,34

245.826.992,25

0,00

33.1.1- Pessoal Ativo

207.292.492,23

179.152.547,37

174.557.221,32

174.533.176,28

33.1.2- Pessoal Inativo

0,00

33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

9.641.748,20

8.643.858,47

8.643.228,47

8.044.577,71

0,00

33.1.4- Outras Despesas Correntes

100.737.768,81

78.521.012,99

69.318.371,55

63.249.238,26

0,00

33.2- Despesas de Capital

49.397.990,41

30.547.262,04

27.837.229,79

22.304.120,52

0,00

33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

0,00

33.2.2- Outras Despesas de Capital

49.397.990,41

30.547.262,04

27.837.229,79

22.304.120,52

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

(ah)

(ai)

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

13.468.402,18

6.002.050,69

35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)

193.270.170,90

6.530.503,68

36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)

206.916.539,89

8.421.526,86

37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

-177.966,81

4.111.027,51

38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

50.391.348,25

0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

46.174.722,90

0,00

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

4.038.658,54

4.111.027,51

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em em 29/11/2023 às 9:30 h.

NOTA:

1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9. Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

11. Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº 1708 de 30/11/2023.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR

Contadora

Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE

MARIA SOCORRO BRASILEIRO

Secretária Executiva das Finanças

Prefeito (a) Municipal em Exercício

Página 5