MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
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ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A
OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
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RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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R$ 1,00 |
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RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da
Constituição Federal) |
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RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
PREVISÃO |
RECEITAS
REALIZADAS |
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ATUALIZADA |
Até o
Bimestre |
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(a) |
(b) |
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1- RECEITA DE IMPOSTOS |
97.543.693,00 |
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103.004.927,30 |
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1.1- Receita Resultante do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
34.842.845,00 |
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35.799.470,18 |
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1.2- Receita Resultante do Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos – ITBI |
5.895.192,00 |
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4.275.099,70 |
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1.3- Receita Resultante do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
37.271.816,00 |
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35.972.849,04 |
|
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1.4- Receita Resultante do Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF |
19.533.840,00 |
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26.957.508,38 |
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2- RECEITA DE
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
292.420.419,00 |
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245.899.716,89 |
|
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|
2.1- Cota-Parte FPM |
168.510.919,00 |
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138.858.539,79 |
|
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|
2.1.1- Parcela referente à CF, art.
159, I, alínea b |
159.631.588,00 |
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|
130.130.803,79 |
|
|
|
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|
2.1.2- Parcela referente à CF, art.
159, I, alíneas d e e |
8.879.331,00 |
|
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|
8.727.736,00 |
|
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2.2- Cota-Parte ICMS |
104.890.000,00 |
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|
82.096.747,44 |
|
|
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2.3- Cota-Parte IPI-Exportação |
350.000,00 |
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|
272.791,17 |
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|
2.4- Cota-Parte ITR |
19.500,00 |
|
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|
19.831,74 |
|
|
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|
2.5- Cota-Parte IPVA |
18.650.000,00 |
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|
24.462.371,81 |
|
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|
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
|
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0,00 |
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|
2.7- Outras Transferências ou
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências
Constitucionais |
0,00 |
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|
189.434,94 |
|
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3-
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) |
389.964.112,00 |
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348.904.644,19 |
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4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE
((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)1 |
56.708.217,60 |
|
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|
47.434.396,18 |
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5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO
FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE
((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.6)) |
40.782.810,40 |
|
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39.791.764,87 |
|
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FUNDEB |
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RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
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ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
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(a) |
(b) |
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6-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS |
248.930.616,00 |
|
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193.270.170,90 |
|
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6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências
de Impostos |
150.565.506,00 |
|
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|
|
116.562.528,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
6.1.1- Principal |
148.803.770,00 |
|
|
|
|
115.164.901,76 |
|
|
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|
6.1.2- Rendimentos de Aplicação
Financeira |
1.761.736,00 |
|
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|
1.397.627,15 |
|
|
|
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|
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|
6.1.3- Ressarcimento de recursos do
Fundeb |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
6.2- FUNDEB - Complementação da União -
VAAF |
63.709.070,00 |
|
|
|
|
45.338.814,47 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
6.2.1- Principal |
63.709.070,00 |
|
|
|
|
45.338.814,47 |
|
|
|
|
|
|
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|
6.2.2- Rendimentos de Aplicação
Financeira |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
6.2.3- Ressarcimento de recursos do
Fundeb |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3- FUNDEB - Complementação da União -
VAAT |
34.656.040,00 |
|
|
|
|
29.594.540,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.1- Principal |
34.656.040,00 |
|
|
|
|
29.594.540,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
6.3.2- Rendimentos de Aplicação
Financeira |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
6.3.3- Ressarcimento de recursos do
Fundeb |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4- FUNDEB - Complementação da União -
VAAR |
0,00 |
|
|
|
|
1.774.286,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.1- Principal |
0,00 |
|
|
|
|
1.774.286,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2- Rendimentos de Aplicação
Financeira |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.3- Ressarcimento de recursos do
Fundeb |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 –
4) |
92.095.552,40 |
67.730.505,58 |
|
|
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Página 1/5 |
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|
MUNICÍPIO DE SOBRAL |
|
|
Continuação |
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|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
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|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
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|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A
OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
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RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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R$ 1,00 |
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|
RECURSOS
RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |
VALOR |
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|
|
|
|
|
|
|
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.586.693,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE
ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.586.693,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS
EXERCÍCIOS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO
(6 +8) |
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|
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB |
243.979.615,50 |
206.482.064,72 |
201.669.454,26 |
196.928.647,17 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
200.390.789,00 |
176.729.667,85 |
172.339.132,99 |
172.339.132,99 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.1 - Educação Infantil |
47.063.287,01 |
42.700.507,50 |
41.600.486,15 |
41.600.486,15 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2- Ensino Fundamental |
149.510.322,94 |
131.326.842,11 |
128.242.895,69 |
128.242.895,69 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos |
3.792.534,85 |
2.702.318,24 |
2.495.751,15 |
2.495.751,15 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.4- Educação Especial |
24.644,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.5- Administração Geral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2- OUTRAS DESPESAS |
43.588.826,50 |
29.752.396,87 |
29.330.321,27 |
24.589.514,18 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.1- Educação Infantil |
3.075.325,78 |
1.607.704,60 |
1.607.704,60 |
451.709,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2- Ensino Fundamental |
39.972.319,98 |
28.144.692,27 |
27.722.616,67 |
24.137.804,68 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos |
237.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.4- Educação Especial |
1.351,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.5- Administração Geral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.6- Transporte (Escolar) |
302.829,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.7- Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
INDICADORES
DO FUNDEB |
|
|
|
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|
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|
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 |
DESPESAS
LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
EXERCÍCIO5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o
Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
(h) |
(i) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11- TOTAL DAS DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
206.482.064,72 |
201.669.454,26 |
196.928.647,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
133.900.961,47 |
129.645.077,73 |
126.865.103,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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11.2- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
44.966.226,13 |
44.709.446,35 |
44.709.446,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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11.3- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
27.614.877,12 |
27.314.930,18 |
25.354.097,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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11.4- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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12-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
176.729.667,85 |
172.339.132,99 |
172.339.132,99 |
0,00 |
0,00 |
|
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13-
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL |
23.308.857,48 |
23.161.644,99 |
23.161.644,99 |
0,00 |
0,00 |
|
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14-
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL |
4.624.505,30 |
4.471.770,85 |
2.510.938,33 |
0,00 |
0,00 |
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Página 2/5 |
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MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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Continuação |
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RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
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|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A
OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
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RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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R$ 1,00 |
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INDICADORES - Art.
212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 |
VALOR EXIGIDO |
VALOR APLICADO |
VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES |
% APLICADO10 |
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(j) |
(k) |
(l) |
(m) |
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15-
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
134.047.118,88 |
|
|
########## |
172.339.132,99 |
|
90,00 |
|
|
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|
16
- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO
INFANTIL |
14.797.270,37 |
|
|
23.161.644,99 |
23.161.644,99 |
|
78,26 |
|
|
|
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17-
MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE
CAPITAL |
4.439.181,11 |
|
|
4.471.770,85 |
4.471.770,85 |
|
15,11 |
|
|
|
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|
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|
|
|
INDICADOR - Art.25, §
3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 |
VALOR MÁXIMO PERMITIDO |
VALOR NÃO APLICADO |
VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE |
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO
PERMITIDO |
% NÃO APLICADO |
|
|
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(n) |
(o) |
(p) |
(q) |
(r) |
|
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|
18- TOTAL DA RECEITA
RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO |
19.327.017,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação
do Superávit de Exercício Anterior)3 |
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR |
VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR |
VALOR
DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE |
VALOR
TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO |
VALOR APLICADO ATÉ O
PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL |
|
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(s) |
(t) |
(u) |
(v) |
(w) |
(x) |
|
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|
|
|
|
|
19- TOTAL DAS DESPESAS
CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB |
7.586.693,71 |
7.586.693,71 |
4.106.184,25 |
4.106.184,25 |
3.480.509,46 |
3.480.509,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) |
7.586.693,71 |
7.586.693,71 |
4.106.184,25 |
4.106.184,25 |
3.480.509,46 |
3.480.509,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO
FUNDEB) |
|
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|
|
|
|
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS
DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|
|
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|
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|
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS
COM RECEITAS DE IMPOSTOS |
56.171.289,93 |
45.767.358,41 |
39.543.652,55 |
36.244.053,80 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1- Educação Infantil |
4.758.070,88 |
2.831.232,78 |
2.169.662,76 |
1.616.671,76 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2- Ensino Fundamental |
45.937.388,83 |
37.951.378,78 |
32.389.242,94 |
29.642.635,19 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3- Educação de Jovens e Adultos |
30.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4- Educação Especial |
153.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5- Administração Geral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6- Transporte (Escolar) |
5.223.889,62 |
4.984.746,85 |
4.984.746,85 |
4.984.746,85 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7- Outras |
68.176,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM
RECURSOS DO FUNDEB |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS
DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
(Por Área de Atuação)6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
|
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|
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS
COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB |
300.150.905,43 |
252.249.423,13 |
241.213.106,81 |
233.172.700,97 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL |
54.896.683,67 |
47.139.444,88 |
45.377.853,51 |
43.668.867,41 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.1- Creche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2- Pré-escola |
54.896.683,67 |
47.139.444,88 |
45.377.853,51 |
43.668.867,41 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL |
245.254.221,76 |
205.109.978,25 |
195.835.253,30 |
189.503.833,56 |
0,00 |
|
|
|
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Página 3/5 |
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MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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Continuação |
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RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
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|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
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|
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|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
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JANEIRO A
OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
|
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|
|
RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
|
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|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO
CONSTITUCIONAL |
VALOR |
|
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|
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|
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|
|
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS
= L20(d ou e) |
|
|
|
39.543.652,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) |
|
|
|
|
47.434.396,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR
SUPERIOR A 10% = L18(q) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A
PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) |
|
|
|
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|
|
86.978.048,73 |
|
|
|
|
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|
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 |
VALOR EXIGIDO |
VALOR APLICADO |
% APLICADO |
|
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|
|
|
|
(z) |
(aa) |
(ab) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
29-
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|
|
87.226.161,05 |
86.978.048,73 |
|
24,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 |
SALDO INICIAL |
RP
LIQUIDADOS |
RP PAGOS |
RP CANCELADOS |
SALDO FINAL |
|
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|
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|
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|
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|
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(ac) |
(ad) |
(ae) |
(af) |
(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30- RESTOS A PAGAR DE
DESPESAS COM MDE |
15.541.824,23 |
1.250.013,60 |
15.345.013,07 |
0,00 |
196.811,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos
e Transferências de Impostos |
9.659.681,06 |
1.250.013,60 |
9.463.304,60 |
0,00 |
196.376,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB -
Impostos |
5.195.180,60 |
0,00 |
5.194.745,90 |
0,00 |
434,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB -
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) |
686.962,57 |
0,00 |
686.962,57 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
|
|
|
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|
RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
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|
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31-
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
39.554.018,00 |
20.368.091,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
(INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |
11.209.813,00 |
13.175.002,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.1- Salário-Educação |
6.107.019,00 |
5.934.868,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2- PDDE |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.3- PNAE |
4.208.027,00 |
4.469.614,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.4 - PNATE |
536.179,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
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31.1.5- Outras Transferências do FNDE |
358.588,00 |
2.770.519,86 |
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31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS |
27.830.918,00 |
5.387.758,29 |
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31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À
EDUCAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
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31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
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31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO
DO ENSINO |
513.287,00 |
1.805.330,51 |
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OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(Por Subfunção)6 |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
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Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
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(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
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32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS
COM DEMAIS RECEITAS |
66.919.094,22 |
44.615.257,74 |
39.142.934,32 |
34.958.411,80 |
0,00 |
|
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32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL |
2.882.206,11 |
1.209.712,80 |
1.209.712,80 |
1.209.712,80 |
0,00 |
|
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32.2- ENSINO FUNDAMENTAL |
54.046.980,54 |
36.009.076,84 |
30.717.839,32 |
27.591.817,08 |
0,00 |
|
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32.3- ENSINO MÉDIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
32.4- ENSINO SUPERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
32.5- ENSINO PROFISSIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
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|
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
32.8- OUTRAS |
9.988.907,57 |
7.396.468,10 |
7.215.382,20 |
6.156.881,92 |
0,00 |
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Página 4/5 |
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|
MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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Continuação |
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RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
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|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A
OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
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RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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R$ 1,00 |
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|
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS |
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|
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
Até o Bimestre |
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(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
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33-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) |
367.069.999,65 |
296.864.680,87 |
280.356.041,13 |
268.131.112,77 |
0,00 |
|
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|
33.1- Despesas Correntes |
317.672.009,24 |
266.317.418,83 |
252.518.821,34 |
245.826.992,25 |
0,00 |
|
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33.1.1- Pessoal Ativo |
207.292.492,23 |
179.152.547,37 |
174.557.221,32 |
174.533.176,28 |
|
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33.1.2- Pessoal Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
33.1.3-Transferências às instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
9.641.748,20 |
8.643.858,47 |
8.643.228,47 |
8.044.577,71 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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|
|
33.1.4- Outras Despesas Correntes |
100.737.768,81 |
78.521.012,99 |
69.318.371,55 |
63.249.238,26 |
0,00 |
|
|
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|
|
33.2- Despesas de Capital |
49.397.990,41 |
30.547.262,04 |
27.837.229,79 |
22.304.120,52 |
0,00 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
33.2.1- Transferências às instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
33.2.2- Outras Despesas de Capital |
49.397.990,41 |
30.547.262,04 |
27.837.229,79 |
22.304.120,52 |
|
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CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
FUNDEB |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
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(ah) |
(ai) |
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