| MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2018 | ||||||||
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||
| DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||
| (Últimos 12 Meses) | ||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | |||||||
| MAI/2017 | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 977.503,12 | 981.961,49 | 995.730,67 | 1.009.976,78 | 988.678,33 | 1.000.657,37 | 982.366,58 | 1.498.326,93 |
| Pessoal Ativo | 977.503,12 | 981.961,49 | 995.730,67 | 1.009.976,78 | 988.678,33 | 1.000.657,37 | 982.366,58 | 1.498.326,93 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 804.639,34 | 809.239,07 | 824.295,42 | 838.192,51 | 808.822,92 | 824.662,04 | 803.909,40 | 1.045.019,93 |
| Obrigações Patronais | 172.863,78 | 172.722,42 | 171.435,25 | 171.784,27 | 179.855,41 | 175.995,33 | 178.457,18 | 453.307,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 12.600,00 | 20.697,38 | 26.536,09 | 4.900,00 | 0,00 | 12.398,32 | 0,00 | 9.465,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 12.600,00 | 20.697,38 | 26.536,09 | 4.900,00 | 0,00 | 12.398,32 | 0,00 | 9.465,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 964.903,12 | 961.264,11 | 969.194,58 | 1.005.076,78 | 988.678,33 | 988.259,05 | 982.366,58 | 1.488.861,93 |
| DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||
| (Últimos 12 Meses) | ||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | |||||||
| JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM | |||
| RESTOS A PAGAR | ||||||||
| NÃO | ||||||||
| PROCESSADOS (b) | ||||||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 797.729,05 | 1.166.268,84 | 822.895,71 | 991.552,48 | 12.213.647,35 | 0,00 | ||
| Pessoal Ativo | 797.729,05 | 1.166.268,84 | 822.895,71 | 991.552,48 | 12.213.647,35 | 0,00 | ||
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 797.729,05 | 814.955,91 | 822.895,71 | 814.639,12 | 10.009.000,42 | 0,00 | ||
| Obrigações Patronais | 0,00 | 351.312,93 | 0,00 | 176.913,36 | 2.204.646,93 | 0,00 | ||
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 4.900,00 | 11.316,66 | 5.966,66 | 108.780,11 | 0,00 | ||
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 4.900,00 | 11.316,66 | 5.966,66 | 108.780,11 | 0,00 | ||
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 797.729,05 | 1.161.368,84 | 811.579,05 | 985.585,82 | 12.104.867,24 | 0,00 | ||
| Página 1/2 | ||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2018 | ||||||||
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | ||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 536.190.702,84 | - | ||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | - | ||||||
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 536.190.702,84 | - | ||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 12.104.867,24 | 2,26 | ||||||
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 32.171.442,17 | 6,00 | ||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 30.562.870,06 | 5,70 | ||||||
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 28.954.297,95 | 5,40 | ||||||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças , Data da emissão: 16/05/2018 e hora de emissão: 10:31 h. | ||||||||
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | ||||||||
| NOTA: | ||||||||
| Tabela 1.1 | ||||||||
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | ||||||||
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | <Exercício do primeiro período seguinte> | <Exercício do segundo período seguinte> | ||||||
| <Quadrimestre/Semestre> | <Primeiro período seguinte> | <Segundo período seguinte> | ||||||
| Limite | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| Máximo | ||||||||
| 1/3 do Excedente | ||||||||
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. | ||||||||
| PAULO CÉSAR LOPES VASCONCELOS | ||||||||
| PRESIDENTE | ||||||||
| CARLOS EVANILSON OLIVEIRA VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE | ||||||||
| 1º VICE-PRESIDENTE 2º VICE-PRESIDENTE | ||||||||
| FRANCISCO ROGÉRIO BEZERRA ARRUDA CLEITON PRADO CARVALHO | ||||||||
| 1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIO | ||||||||
| SOLANGE CAVALCANTE DE SOUSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||||
| CONTROLE INTERNO CONTADORA | ||||||||