| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 26.990.292,06 | 26.990.292,06 | 3.531.554,77 | 13,08 | ||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.019.832,91 | 3.019.832,91 | 87.103,67 | 2,88 | ||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.809.118,01 | 1.809.118,01 | 323.647,92 | 17,89 | ||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 13.800.483,11 | 13.800.483,11 | 2.319.615,05 | 16,81 | ||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.524.378,73 | 5.524.378,73 | 534.585,12 | 9,68 | ||
| Imposto Territorial Rural - ITR | ||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 742.116,57 | 742.116,57 | 2.180,18 | 0,29 | ||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.094.362,73 | 2.094.362,73 | 264.422,83 | 12,63 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | ||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 178.911.450,51 | 178.911.450,51 | 30.584.829,90 | 17,09 | ||
| Cota-Parte FPM | 87.901.943,90 | 87.901.943,90 | 14.372.162,81 | 16,35 | ||
| Cota-Parte ITR | 15.159,17 | 15.159,17 | 1.597,91 | 10,54 | ||
| Cota-Parte IPVA | 6.272.797,93 | 6.272.797,93 | 3.068.081,31 | 48,91 | ||
| Cota-Parte ICMS | 83.910.234,98 | 83.910.234,98 | 13.094.725,20 | 15,61 | ||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 433.522,05 | 433.522,05 | 48.262,67 | 11,13 | ||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 377.792,48 | 377.792,48 | ||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 377.792,48 | 377.792,48 | ||||
| Outras | ||||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 205.901.742,57 | 205.901.742,57 | 34.116.384,67 | 16,57 | ||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 23.918.258,98 | 21,15 | ||
| Provenientes da União | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 23.918.258,98 | 21,15 | ||
| Provenientes dos Estados | ||||||
| Provenientes de Outros Municípios | ||||||
| Outras Receitas do SUS | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5.645.995,98 | 5.645.995,98 | ||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | ||||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | ||||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 23.918.258,98 | 20,14 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 121.520.023,87 | 121.520.023,87 | 38.254.998,35 | 31,48 | 26.866.226,15 | 22,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.865.925,00 | 22.865.925,00 | 4.660.114,62 | 20,38 | 4.655.423,63 | 20,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 98.654.098,87 | 98.654.098,87 | 33.594.883,73 | 34,05 | 22.210.802,52 | 22,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.498.053,00 | 6.498.053,00 | 679.179,18 | 10,45 | 104.279,68 | 1,60 |
| Investimentos | 6.498.053,00 | 6.498.053,00 | 679.179,18 | 10,45 | 104.279,68 | 1,60 |
| Inversões Financeiras | ||||||
| Amortização da Dívida | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 128.018.076,87 | 128.018.076,87 | 38.934.177,53 | 30,41 | 26.970.505,83 | 21,07 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 23.918.258,98 | 61,43 | 23.918.258,98 | 61,43 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 23.918.258,98 | 61,43 | 23.918.258,98 | 61,43 |
| Recursos de Operações de Crédito | ||||||
| Outros Recursos | 5.645.995,98 | 5.645.995,98 | ||||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COMO NÃO COMPUTADAS (V) | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 23.918.258,98 | 61,43 | 23.918.258,98 | 61,43 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 9.258.070,24 | 9.258.070,24 | 15.015.918,55 | 38,57 | 3.052.246,85 | 38,57 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 | 44,01% | |||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | ||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total | ||||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (j) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total (VIII) | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (k) | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | ||||||
| ... | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> | ||||||
| Total (IX) | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| (l) | (l/total l) x 100 | (m) | (m/total m) x 100 | |||
| Atenção Básica | 59.259.076,87 | 59.259.076,87 | 15.721.298,73 | 40,38 | 13.648.322,04 | 50,60 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 64.079.000,00 | 64.079.000,00 | 22.481.647,85 | 57,74 | 13.214.017,28 | 48,99 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.272.000,00 | 2.272.000,00 | 635.295,88 | 1,63 | 25.230,00 | 0,09 |
| Vigilância Sanitária | 860.000,00 | 860.000,00 | 55.596,79 | 0,14 | 54.918,31 | 0,20 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.548.000,00 | 1.548.000,00 | 40.338,28 | 0,10 | 28.018,20 | 0,10 |
| Alimentação e Nutrição | ||||||
| Outras Subfunções | ||||||
| TOTAL | 128.018.076,87 | 128.018.076,87 | 38.934.177,53 | 26.970.505,83 | ||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/03/2013 e hora de emissão 17:00 h. | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||
| 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||
| 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | ||||||