| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 26.990.292,06 | 26.990.292,06 | 18.220.581,50 | 67,51 | ||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.019.832,91 | 3.019.832,91 | 3.055.998,94 | 101,20 | ||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.809.118,01 | 1.809.118,01 | 1.522.404,80 | 84,15 | ||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 13.800.483,11 | 13.800.483,11 | 8.955.521,80 | 64,89 | ||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.524.378,73 | 5.524.378,73 | 3.512.911,61 | 63,59 | ||
| Imposto Territorial Rural - ITR | ||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 742.116,57 | 742.116,57 | 23.897,49 | 3,22 | ||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.094.362,73 | 2.094.362,73 | 1.149.846,86 | 54,90 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | ||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 178.911.450,51 | 178.911.450,51 | 105.384.355,33 | 58,90 | ||
| Cota-Parte FPM | 87.901.943,90 | 87.901.943,90 | 47.678.077,66 | 54,24 | ||
| Cota-Parte ITR | 15.159,17 | 15.159,17 | 6.350,94 | 41,90 | ||
| Cota-Parte IPVA | 6.272.797,93 | 6.272.797,93 | 6.602.593,12 | 105,26 | ||
| Cota-Parte ICMS | 83.910.234,98 | 83.910.234,98 | 50.714.293,34 | 60,44 | ||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 433.522,05 | 433.522,05 | 178.773,23 | 41,24 | ||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 377.792,48 | 377.792,48 | 204.267,04 | 54,07 | ||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 377.792,48 | 377.792,48 | 204.267,04 | 54,07 | ||
| Outras | ||||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 205.901.742,57 | 205.901.742,57 | 123.604.936,83 | 60,03 | ||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 83.491.497,35 | 73,81 | ||
| Provenientes da União | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 83.491.497,35 | 73,81 | ||
| Provenientes dos Estados | ||||||
| Provenientes de Outros Municípios | ||||||
| Outras Receitas do SUS | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ||||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | ||||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5.645.995,98 | 5.645.995,98 | 7.474.074,22 | 95,74 | ||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 90.965.571,57 | 76,60 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 121.520.023,87 | 155.327.328,33 | 125.607.738,83 | 80,87 | 112.731.392,95 | 72,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.865.925,00 | 22.995.925,00 | 18.907.594,87 | 82,22 | 18.556.496,84 | 80,69 |
| Juros e Encargos da Dívida | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 98.654.098,87 | 132.331.403,33 | 106.700.143,96 | 80,63 | 94.174.896,11 | 71,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.498.053,00 | 4.536.053,00 | 2.473.566,91 | 54,53 | 1.541.197,34 | 33,98 |
| Investimentos | 6.498.053,00 | 4.536.053,00 | 2.473.566,91 | 54,53 | 1.541.197,34 | 33,98 |
| Inversões Financeiras | ||||||
| Amortização da Dívida | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 128.018.076,87 | 159.863.381,33 | 128.081.305,74 | 80,12 | 114.272.590,29 | 71,48 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 90.985.571,57 | 71,04 | 90.985.571,57 | 79,62 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 83.491.497,35 | 65,19 | 83.491.497,35 | 73,06 |
| Recursos de Operações de Crédito | ||||||
| Outros Recursos | 5.645.995,98 | 5.645.995,98 | 7.494.074,22 | 5,85 | 7.494.074,22 | 6,56 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | - | - | - | - | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COMO NÃO COMPUTADAS (V) | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 90.985.571,57 | 71,04 | 90.985.571,57 | 79,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 9.258.070,24 | 41.103.374,70 | 37.095.734,17 | 28,96 | 23.287.018,72 | 20,38 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 | 18,83% | |||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 4.746.278,20 | |||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total | ||||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (j) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total (VIII) | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (k) | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | ||||||
| ... | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> | ||||||
| Total (IX) | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| (l) | (l/total l) x 100 | (m) | (m/total m) x 100 | |||
| Atenção Básica | 59.259.076,87 | 77.219.226,40 | 56.100.966,29 | 43,80 | 50.488.152,78 | 44,19 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 64.079.000,00 | 80.214.154,93 | 70.356.872,42 | 54,93 | 62.438.020,42 | 54,64 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.272.000,00 | 1.362.000,00 | 1.268.228,40 | 0,99 | 1.000.983,92 | 0,88 |
| Vigilância Sanitária | 860.000,00 | 550.000,00 | 109.071,77 | 0,09 | 106.944,36 | 0,09 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.548.000,00 | 518.000,00 | 246.166,86 | 0,19 | 229.310,84 | 0,20 |
| Alimentação e Nutrição | ||||||
| Outras Subfunções | ||||||
| TOTAL | 128.018.076,87 | 159.863.381,33 | 128.081.305,74 | 114.263.412,32 | ||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 16/09/2013 e hora de emissão 17:00 h. | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||
| 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||
| 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | ||||||