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|
|
|
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|
MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
JANEIRO A
AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
RECEITAS
PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
42.635.053,22 |
42.635.053,22 |
|
36.959.278,43 |
|
86,69 |
|
Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
6.983.409,72 |
6.983.409,72 |
|
8.560.375,82 |
|
122,58 |
|
Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
2.381.960,74 |
2.381.960,74 |
|
2.412.003,75 |
|
101,26 |
|
Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
20.742.961,17 |
20.742.961,17 |
|
15.793.115,37 |
|
76,14 |
|
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
8.480.293,76 |
8.480.293,76 |
|
5.967.146,51 |
|
70,36 |
|
Imposto Territorial Rural - ITR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
1.707.737,97 |
1.707.737,97 |
|
115.877,07 |
|
6,79 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
1.830.951,89 |
1.830.951,89 |
|
4.002.566,62 |
|
218,61 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
507.737,97 |
507.737,97 |
|
108.193,29 |
|
21,31 |
|
RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
223.472.901,86 |
223.472.901,86 |
|
140.979.278,91 |
|
63,09 |
|
Cota-Parte FPM |
110.623.067,60 |
110.623.067,60 |
|
66.404.088,69 |
|
60,03 |
|
Cota-Parte ITR |
28.890,97 |
28.890,97 |
|
4.601,04 |
|
15,93 |
|
Cota-Parte IPVA |
10.288.553,01 |
10.288.553,01 |
|
11.251.228,83 |
|
109,36 |
|
Cota-Parte ICMS |
101.695.212,16 |
101.695.212,16 |
|
62.842.330,50 |
|
61,79 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação |
505.880,11 |
505.880,11 |
|
298.465,53 |
|
59,00 |
|
Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
331.298,01 |
331.298,01 |
|
178.564,32 |
|
53,90 |
|
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
331.298,01 |
331.298,01 |
|
178.564,32 |
|
53,90 |
|
Outras |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
266.107.955,08 |
266.107.955,08 |
|
177.938.557,34 |
|
66,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
162.267.237,60 |
162.267.237,60 |
|
104.729.861,15 |
|
64,54 |
|
Provenientes da União |
162.267.237,60 |
162.267.237,60 |
|
104.729.861,15 |
|
64,54 |
|
Provenientes dos Estados |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
12.005.608,84 |
12.005.608,84 |
|
8.914.695,95 |
|
74,25 |
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
595.459,61 |
|
0,00 |
|
TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
174.272.846,44 |
174.272.846,44 |
|
114.240.016,71 |
|
65,55 |
|
DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
(Por Grupo de Natureza
da Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
DESPESAS CORRENTES |
215.215.064,60 |
213.287.217,60 |
166.508.103,13 |
78,07 |
153.773.257,53 |
72,10 |
0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
53.598.835,00 |
54.458.835,00 |
44.563.664,72 |
81,83 |
38.790.354,84 |
71,23 |
0,00 |
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Despesas Correntes |
161.616.229,60 |
158.828.382,60 |
121.944.438,41 |
76,78 |
114.982.902,69 |
72,39 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
JANEIRO A
AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
12.117.908,84 |
13.940.755,84 |
5.020.443,41 |
36,01 |
3.607.654,24 |
25,88 |
0,00 |
Investimentos |
12.117.908,84 |
13.940.755,84 |
5.020.443,41 |
36,01 |
3.607.654,24 |
25,88 |
0,00 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
227.332.973,44 |
227.227.973,44 |
171.528.546,54 |
75,49 |
157.380.911,77 |
69,26 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS
PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESA
COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
174.272.846,44 |
167.252.795,44 |
127.807.575,31 |
74,51 |
119.328.356,28 |
75,82 |
0,00 |
Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
162.267.237,60 |
152.914.546,60 |
117.445.090,09 |
68,47 |
109.561.692,85 |
69,62 |
0,00 |
Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros Recursos |
12.005.608,84 |
14.338.248,84 |
10.362.485,22 |
6,04 |
9.766.663,43 |
6,21 |
0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
174.272.846,44 |
167.252.795,44 |
127.807.575,31 |
74,51 |
119.328.356,28 |
75,82 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |
53.060.127,00 |
59.975.178,00 |
43.720.971,23 |
25,49 |
38.052.555,49 |
24,18 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PERCENTUAL
DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE
CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 |
|
|
|
|
|
|
21,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
11.361.771,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
EXECUÇÃO
DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2017 |
2.290.749,47 |
0,00 |
1.741.339,59 |
549.409,88 |
|
0,00 |
Inscritos em 2016 |
152.220,41 |
0,00 |
0,00 |
152.220,41 |
|
0,00 |
Inscritos
em 2015 |
|
59.930,73 |
0,00 |
0,00 |
59.930,73 |
|
0,00 |
Inscritos
em 2014 |
|
1.334,63 |
0,00 |
0,00 |
1.334,63 |
|
0,00 |
Inscritos
em 2013 |
|
1.702,00 |
0,00 |
0,00 |
1.702,00 |
|
0,00 |
Inscritos
em Exercícios Anteriores |
|
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|
0,00 |
Total |
2.505.938,04 |
0,00 |
1.741.339,59 |
764.598,45 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 2/3 |
MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
JANEIRO A
AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
CONTROLE
DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
(j) |
|
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de
Referência> |
|
|
|
|
|
Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> |
|
|
SEM MOVIMENTO |
|
|
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios
Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> |
|
|
|
|
Total
(VIII) |
|
|
|
|
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
(k) |
|
Diferença
de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> |
|
|
|
|
|
Diferença de limite não
cumprido em <Exercício de Referência - 5> |
|
|
SEM MOVIMENTO |
|
Diferença de limite não
cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> |
|
|
|
|
|
Total (IX) |
|
|
|
|
DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
Atenção Básica |
59.269.918,84 |
64.030.631,84 |
46.993.734,59 |
27,40 |
40.297.910,70 |
25,61 |
0,00 |
Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
160.233.411,60 |
155.270.536,60 |
119.748.856,14 |
69,81 |
113.367.058,04 |
72,03 |
0,00 |
Suporte Profilático e
Terapêutico |
5.599.055,00 |
5.569.698,00 |
3.591.016,95 |
2,09 |
2.719.596,25 |
1,73 |
0,00 |
Vigilância Sanitária |
487.788,00 |
779.913,00 |
422.232,64 |
0,25 |
337.674,77 |
0,21 |
0,00 |
Vigilância Epidemiológica |
1.647.600,00 |
1.355.194,00 |
772.706,22 |
0,45 |
658.672,01 |
0,42 |
0,00 |
Alimentação e Nutrição |
95.200,00 |
222.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras Subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
227.332.973,44 |
227.227.973,44 |
171.528.546,54 |
100,00 |
157.380.911,77 |
100,00 |
0,00 |
FONTE: Sistema
Gestor Municipal, Unidade Responsável, Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 24/09/2018 às 09:07 h. |
|
|
|
|
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
|
|
|
|
3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
|
|
|
|
|
4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
5 Durante o exercício esse valor servirá para o
monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
|
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último
bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
SECRETÁRIA DA
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO
CONTADORA |
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