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|
MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
JANEIRO A
JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
|
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|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
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|
R$ 1,00 |
|
|
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO
DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
40.007.434,61 |
40.007.434,61 |
|
22.711.009,67 |
|
56,77 |
|
Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
5.935.948,17 |
5.935.948,17 |
|
6.019.782,53 |
|
101,41 |
|
Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
3.102.336,98 |
3.102.336,98 |
|
1.473.043,95 |
|
47,48 |
|
Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
21.315.569,99 |
21.315.569,99 |
|
9.769.482,34 |
|
45,83 |
|
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
8.138.477,69 |
8.138.477,69 |
|
3.829.700,60 |
|
47,06 |
|
Imposto Territorial Rural - ITR |
|
|
|
|
|
|
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
665.101,78 |
665.101,78 |
|
26.248,46 |
|
3,95 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
850.000,00 |
850.000,00 |
|
1.592.751,79 |
|
187,38 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
193.157.493,08 |
193.157.493,08 |
|
101.140.741,46 |
|
52,36 |
|
Cota-Parte FPM |
88.011.224,94 |
88.011.224,94 |
|
45.906.672,56 |
|
52,16 |
|
Cota-Parte ITR |
27.182,80 |
27.182,80 |
|
5.240,23 |
|
19,28 |
|
Cota-Parte IPVA |
9.567.685,33 |
9.567.685,33 |
|
9.568.025,44 |
|
100,00 |
|
Cota-Parte ICMS |
94.764.916,34 |
94.764.916,34 |
|
45.377.937,92 |
|
47,88 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação |
470.435,61 |
470.435,61 |
|
136.300,85 |
|
28,97 |
|
Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
316.048,06 |
316.048,06 |
|
146.564,46 |
|
46,37 |
|
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
316.048,06 |
316.048,06 |
|
146.564,46 |
|
46,37 |
|
Outras |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
233.164.927,69 |
233.164.927,69 |
|
123.851.751,13 |
|
53,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
167.875.982,09 |
167.875.982,09 |
|
74.967.952,06 |
|
44,66 |
|
Provenientes da União |
167.875.982,09 |
167.875.982,09 |
|
74.967.952,06 |
|
44,66 |
|
Provenientes dos Estados |
|
|
|
|
|
|
|
Provenientes de Outros Municípios |
|
|
|
|
|
|
|
Outras Receitas do SUS |
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
19.035.528,21 |
19.035.528,21 |
|
6.008.466,82 |
|
31,56 |
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
1.005.348,96 |
|
50,27 |
|
TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
188.911.510,30 |
188.911.510,30 |
|
81.981.767,84 |
|
43,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
(Por Grupo de Natureza da
Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
DESPESAS CORRENTES |
204.239.262,55 |
203.939.262,55 |
110.303.223,54 |
54,09 |
104.997.943,85 |
51,48 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
32.226.221,11 |
32.506.221,11 |
17.826.539,08 |
54,84 |
17.385.506,63 |
53,48 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Correntes |
172.013.041,44 |
171.433.041,44 |
92.476.684,46 |
53,94 |
87.612.437,22 |
51,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
JANEIRO A
JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
9.985.294,98 |
10.285.294,98 |
568.486,00 |
5,53 |
539.441,03 |
5,24 |
|
Investimentos |
9.985.294,98 |
10.285.294,98 |
568.486,00 |
5,53 |
539.441,03 |
5,24 |
|
Inversões Financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
Amortização da Dívida |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
214.224.557,53 |
214.224.557,53 |
110.871.709,54 |
51,75 |
105.537.384,88 |
49,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS
PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESA COM ASSISTÊNCIA
À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
171.659.632,82 |
170.849.632,82 |
87.190.508,88 |
51,03 |
83.130.121,93 |
48,66 |
|
Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
167.875.982,09 |
164.765.982,09 |
80.037.340,71 |
48,58 |
76.010.917,76 |
46,13 |
|
Recursos de Operações de Crédito |
|
|
|
|
|
|
|
Outros Recursos |
3.783.650,73 |
6.083.650,73 |
7.153.168,17 |
117,58 |
7.119.204,17 |
117,02 |
|
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
171.659.632,82 |
170.849.632,82 |
87.190.508,88 |
51,03 |
83.130.121,93 |
48,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(VI) = (IV - V) |
42.564.924,71 |
43.374.924,71 |
23.681.200,66 |
54,60 |
22.407.262,95 |
51,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou
i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4
e 5 |
|
|
|
18,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
3.829.500,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
EXECUÇÃO
DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2016 |
2.695.306,36 |
0,00 |
0,00 |
2.695.306,36 |
|
0,00 |
Total |
2.695.306,36 |
0,00 |
0,00 |
2.695.306,36 |
|
0,00 |
CONTROLE
DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS |
Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
(j) |
|
NADA
A INFORMAR |
|
|
|
|
|
|
|
Total
(VIII) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
JANEIRO A
JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
(k) |
|
NADA
A INFORMAR |
|
|
|
|
|
|
|
Total (IX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
Atenção Básica |
100.625.572,24 |
100.825.572,24 |
51.068.866,09 |
46,06 |
46.041.882,00 |
43,63 |
|
Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
108.884.069,42 |
108.884.069,42 |
59.214.017,21 |
53,41 |
59.004.025,83 |
55,91 |
|
Suporte Profilático e
Terapêutico |
2.297.271,56 |
2.097.271,56 |
160.574,67 |
0,14 |
144.038,89 |
0,14 |
|
Vigilância Sanitária |
1.007.830,40 |
1.007.830,40 |
132.127,29 |
0,12 |
96.161,57 |
0,09 |
|
Vigilância
Epidemiológica |
1.409.813,91 |
1.409.813,91 |
296.124,28 |
0,27 |
251.276,59 |
0,24 |
|
Alimentação e Nutrição |
|
|
|
|
|
|
|
Outras Subfunções |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
214.224.557,53 |
214.224.557,53 |
110.871.709,54 |
|
105.537.384,88 |
|
|
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria
do Orçamento e Finanças. Emissão:27/07/2017, às 16:04h. |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
|
2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
|
|
|
|
|
3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
|
|
|
|
|
|
4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
5 Durante o exercício esse valor servirá para o
monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
|
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último
bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
SECRETÁRIA DA
OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|