|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
|
|
|
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JANEIRO A
ABRIL/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |
|
|
|
|
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
|
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
126.034.864,45 |
126.332.667,06 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Dívida Contratual |
126.034.864,45 |
126.332.667,06 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Empréstimos |
126.034.864,45 |
125.659.302,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Internos |
14.215.073,33 |
13.839.511,78 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Externos |
111.819.791,12 |
111.819.791,12 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Reestruturação da Dívida de Estados e
Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Financiamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Internos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Externos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Parcelamento e Renegociação de
dívidas |
0,00 |
673.364,16 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| De Tributos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| De Contribuições Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| De Demais Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Do FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Com Instituição Não financeira |
0,00 |
673.364,16 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Demais Dívidas Contratuais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DEDUÇÕES (II) |
135.526.626,10 |
164.907.278,22 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Disponibilidade de Caixa¹ |
135.526.626,10 |
164.907.278,22 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
213.159.038,87 |
206.473.141,16 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados |
77.632.412,77 |
33.830.164,64 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Depósitos Restituíves e Valores
Vinculados |
0,00 |
7.735.698,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) |
-9.491.761,65 |
-38.574.611,16 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
825.133.225,46 |
884.839.049,46 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
(V) |
4.950.000,00 |
4.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) |
820.183.225,46 |
879.889.049,46 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| % da DC sobre a RCL
AJUSTADA (I/VI) |
15,37 |
14,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| % da DCL sobre a RCL
AJUSTADA (III/VI) |
-1,16 |
-4,38 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 % |
984.219.870,55 |
1.055.866.859,35 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% |
885.797.883,50 |
950.280.173,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Continua 1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
|
|
|
Continuação |
|
|
|
|
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JANEIRO A
ABRIL/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
| OUTROS VALORES
NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO
DO EXERCÍCIO DE 2022 |
|
|
|
|
| EXERCÍCIO
ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
|
|
|
| PRECATÓRIOS
ANTERIORES A 05/05/2000 |
673.364,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| PRECATÓRIOS
POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| PASSIVO
ATUARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| RP
NÃO-PROCESSADOS |
15.909.999,67 |
77.564.663,44 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| APROPRIAÇÃO
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 25/05/2022 às 11:00 h. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da
Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse
saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da
“Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da
Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa
for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". |
|
|
|
|
| 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em
cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não
foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos.
Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha
"Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não
pagos" |
|
|
|
|
| NOTA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARIA JEANE MENECAL
ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
|
|
|
|
| Contadora |
Controlador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANA PAULA PIRES DE
ANDRADE |
VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE |
|
|
|
|
| Secretária Executiva |
Prefeito Municipal em Exercício |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 2/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|