MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
JANEIRO A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||
RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 75.073.554,01 | 16,86 | 375.865.873,87 | 84,43 | 69.319.298,25 | ||
RECEITAS CORRENTES | 425.849.807,85 | 425.849.807,85 | 69.422.581,25 | 16,30 | 358.119.468,29 | 84,10 | 67.730.339,56 | ||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 28.152.534,69 | 28.152.534,69 | 5.035.175,06 | 17,89 | 25.007.623,29 | 88,83 | 3.144.911,40 | ||
Impostos | 24.153.812,76 | 24.153.812,76 | 4.373.761,05 | 18,11 | 21.420.598,20 | 88,68 | 2.733.214,56 | ||
Taxas | 3.998.721,93 | 3.998.721,93 | 661.414,01 | 16,54 | 3.587.025,09 | 89,70 | 411.696,84 | ||
Contribuição de Melhoria | |||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 320.175,50 | 320.175,50 | 244.694,01 | 76,42 | 1.326.336,67 | 414,25 | -1.006.161,17 | ||
Contribuições Sociais | |||||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||
Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||
Contibuições Econômicas | 320.175,50 | 320.175,50 | 244.694,01 | 76,42 | 1.326.336,67 | 414,25 | -1.006.161,17 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 7.603.211,85 | 7.603.211,85 | 744.684,82 | 9,79 | 2.867.496,18 | 37,71 | 4.735.715,67 | ||
Receitas Imobiliárias | 259.284,27 | 259.284,27 | 62.919,87 | 24,27 | 315.557,77 | 121,70 | -56.273,50 | ||
Receitas de Valores Mobiliários | 7.343.927,58 | 7.343.927,58 | 681.764,95 | 9,28 | 2.551.938,41 | 34,75 | 4.791.989,17 | ||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | 90.530,00 | 90.530,00 | 10.428,00 | 11,52 | 18.157,04 | 20,06 | 72.372,96 | ||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||
Receita da Indústria de Transformação | 90.530,00 | 90.530,00 | 10.428,00 | 11,52 | 18.157,04 | 20,06 | 72.372,96 | ||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 21.127.774,16 | 21.127.774,16 | 3.452.614,10 | 16,34 | 26.827.325,70 | 126,98 | -5.699.551,54 | ||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 364.767.367,80 | 364.767.367,80 | 58.204.840,09 | 15,96 | 296.824.823,88 | 81,37 | 67.942.543,92 | ||
Transferências Intergovernamentais | 356.225.368,14 | 356.225.368,14 | 57.073.347,73 | 16,02 | 287.972.329,61 | 80,84 | 68.253.038,53 | ||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||
Transferências de Convênios | 8.541.999,66 | 8.541.999,66 | 1.131.492,36 | 13,25 | 8.852.494,27 | 103,63 | -310.494,61 | ||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.788.213,85 | 3.788.213,85 | 1.730.145,17 | 45,67 | 5.247.705,53 | 138,53 | -1.459.491,68 | ||
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
JANEIRO A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
Multas e Juros de Mora | 1.210.115,12 | 1.210.115,12 | 287.907,11 | 23,79 | 1.546.747,57 | 127,82 | -336.632,45 | ||
Indenizações e Restituições | 483.736,00 | 483.736,00 | 1.212.133,95 | 250,58 | 2.321.006,99 | 479,81 | -1.837.270,99 | ||
Receita da Dívida Ativa | 2.094.362,73 | 2.094.362,73 | 230.104,11 | 10,99 | 1.379.950,97 | 65,89 | 714.411,76 | ||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||
Receitas Correntes Diversas | |||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 19.335.364,27 | 19.335.364,27 | 5.650.972,76 | 29,23 | 17.746.405,58 | 91,78 | 1.588.958,69 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||||||
Operações de Crédito Internas | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | 199.950,00 | -199.950,00 | |||||||
Alienação de Bens Móveis | 199.950,00 | -199.950,00 | |||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 5.650.972,76 | 36,37 | 17.546.455,58 | 112,95 | -2.011.091,31 | ||
Transferências Intergovernamentais | |||||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
Transferências de Convênios | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 5.650.972,76 | 36,37 | 17.546.455,58 | 112,95 | -2.011.091,31 | ||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
Receitas de Capital Diversas | |||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 75.073.554,01 | 16,86 | 375.865.873,87 | 84,43 | 69.319.298,25 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||
Mobiliária | |||||||||
Contratual | |||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||
Mobiliária | |||||||||
Contratual | |||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 75.073.554,01 | 16,86 | 375.865.873,87 | 84,43 | 69.319.298,25 | ||
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
JANEIRO A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 75.073.554,01 | 16,86 | 375.865.873,87 | – | 69.319.298,25 | ||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||
DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
(d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 445.185.172,12 | 31.845.304,46 | 477.030.476,58 | 76.198.989,03 | 391.483.282,57 | 79.129.015,90 | 365.952.863,72 | 76,71 | 111.077.612,86 |
DESPESAS CORRENTES | 335.198.160,47 | 61.440.399,26 | 396.638.559,73 | 66.778.989,17 | 341.844.731,18 | 68.572.543,78 | 320.275.491,29 | 80,75 | 76.363.068,44 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.257.817,00 | 3.077.681,95 | 104.335.498,95 | 16.495.965,27 | 88.734.933,87 | 18.013.719,18 | 87.524.513,18 | 83,89 | 16.810.985,77 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.110,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.900.233,47 | 58.362.717,31 | 292.262.950,78 | 50.283.023,90 | 253.109.797,31 | 50.558.824,60 | 232.750.978,11 | 79,64 | 59.511.972,67 |
DESPESAS DE CAPITAL | 109.500.804,60 | -29.595.094,80 | 79.905.709,80 | 9.419.999,86 | 49.638.551,39 | 10.556.472,12 | 45.677.372,43 | 57,16 | 34.228.337,37 |
INVESTIMENTOS | 106.480.400,60 | -33.775.380,95 | 72.705.019,65 | 8.555.817,78 | 43.740.220,77 | 9.692.290,04 | 39.779.041,81 | 54,71 | 32.925.977,84 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 382.904,00 | 122.637,05 | 505.541,05 | 374.335,30 | 374.335,30 | 131.205,75 | |||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.637.500,00 | 4.057.649,10 | 6.695.149,10 | 864.182,08 | 5.523.995,32 | 864.182,08 | 5.523.995,32 | 82,51 | 1.171.153,78 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 486.207,05 | 486.207,05 | 486.207,05 | ||||||
RESERVA DO RPPS | |||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 445.185.172,12 | 31.845.304,46 | 477.030.476,58 | 76.198.989,03 | 391.483.282,57 | 79.129.015,90 | 365.952.863,72 | 76,71 | 111.077.612,86 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
Amortização da Dívida Interna | |||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||
Outras Dívidas | |||||||||
Amortização da Dívida Externa | |||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||
Outras Dívidas | |||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 445.185.172,12 | 31.845.304,46 | 477.030.476,58 | 76.198.989,03 | 391.483.282,57 | 79.129.015,90 | 365.952.863,72 | 76,71 | 111.077.612,86 |
SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 9.913.010,15 | – | – |
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 445.185.172,12 | 31.845.304,46 | 477.030.476,58 | 76.198.989,03 | 391.483.282,57 | 79.129.015,90 | 375.865.873,87 | – | – |
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Da | |||||||||
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA |