| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2012 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
| RREO - Anexo II (LRF, Art.
52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO A |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
LIQUIDAR |
| |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEGISLATIVA |
9.393.510,00 |
10.455.351,50 |
780.839,56 |
8.444.709,57 |
1.463.675,60 |
6.935.882,23 |
2,04 |
66,34 |
3.519.469,27 |
| Ação Legislativa |
9.393.510,00 |
10.455.351,50 |
780.839,56 |
8.444.709,57 |
1.463.675,60 |
6.935.882,23 |
2,04 |
66,34 |
3.519.469,27 |
| ADMINISTRAÇÃO |
74.453.754,00 |
77.883.124,35 |
12.239.528,80 |
62.670.461,36 |
12.801.476,81 |
59.639.200,07 |
17,60 |
76,58 |
18.243.924,28 |
| Planejamento e Orçamento |
48.635,68 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Administração Geral |
72.932.859,39 |
76.557.650,58 |
12.152.273,20 |
61.762.333,56 |
12.667.644,41 |
58.761.527,87 |
17,35 |
76,75 |
17.796.122,71 |
| Formação de Recursos Humanos |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Comunicação Social |
1.422.258,93 |
1.325.473,77 |
87.255,60 |
908.127,80 |
133.832,40 |
877.672,20 |
0,25 |
|
447.801,57 |
| SEGURANÇA PÚBLICA |
40.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Segurança Pública |
40.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.890.817,00 |
8.955.138,00 |
1.434.575,65 |
6.058.749,57 |
1.333.818,36 |
5.636.974,21 |
1,66 |
62,95 |
3.318.163,79 |
| Administração Geral |
2.678.580,00 |
3.802.026,62 |
633.643,68 |
3.052.121,47 |
626.038,69 |
3.001.890,31 |
0,88 |
78,96 |
800.136,31 |
| Formação de Recursos Humanos |
6.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Assistência ao Idoso |
121.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
40.000,00 |
11.000,00 |
|
|
|
|
|
|
11.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
517.518,00 |
258.439,00 |
514,40 |
55.864,60 |
1.421,00 |
55.350,20 |
0,01 |
21,42 |
203.088,80 |
| Assistência Comunitária |
6.561.619,00 |
4.356.027,46 |
731.648,85 |
2.593.153,24 |
635.229,95 |
2.222.123,44 |
0,65 |
51,01 |
2.133.904,02 |
| Alimentação e Nutrição |
966.100,00 |
527.644,92 |
68.768,72 |
357.610,26 |
71.128,72 |
357.610,26 |
0,10 |
67,77 |
170.034,66 |
| SAÚDE |
119.359.383,00 |
142.940.604,31 |
26.593.806,80 |
140.530.531,41 |
29.212.146,17 |
129.939.992,39 |
38,36 |
90,90 |
13.000.611,92 |
| Atenção Básica |
54.739.383,00 |
63.536.614,57 |
12.832.378,53 |
61.692.374,62 |
13.758.933,12 |
57.759.499,82 |
17,05 |
90,91 |
5.777.114,75 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
60.500.000,00 |
75.914.668,39 |
13.119.863,51 |
75.879.036,43 |
15.114.840,51 |
69.908.263,86 |
20,64 |
92,09 |
6.006.404,53 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
1.890.000,00 |
1.554.844,42 |
-20.354,37 |
1.393.002,76 |
195.983,22 |
1.232.608,90 |
0,36 |
79,28 |
322.235,52 |
| Vigilância Sanitária |
800.000,00 |
785.162,00 |
235.925,94 |
532.899,39 |
120.194,34 |
417.167,79 |
0,12 |
53,13 |
367.994,21 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.430.000,00 |
1.149.314,93 |
425.993,19 |
1.033.218,21 |
22.194,98 |
622.452,02 |
0,18 |
54,16 |
526.862,91 |
| TRABALHO |
475.400,00 |
1.805.940,00 |
421.251,47 |
1.157.113,74 |
476.504,43 |
1.107.996,64 |
0,32 |
|
697.943,36 |
| Fomento ao Trabalho |
475.400,00 |
1.805.940,00 |
421.251,47 |
1.157.113,74 |
476.504,43 |
1.107.996,64 |
0,32 |
|
697.943,36 |
| EDUCAÇÃO |
111.656.578,00 |
112.793.564,52 |
23.228.875,26 |
89.242.549,62 |
19.637.715,35 |
83.588.871,65 |
24,68 |
74,11 |
29.204.692,87 |
| Alimentação e Nutrição |
2.080.192,00 |
2.240.192,00 |
45.538,15 |
2.172.393,50 |
442.666,14 |
1.561.700,64 |
0,46 |
69,71 |
678.491,36 |
| Ensino Fundamental |
79.240.601,28 |
82.360.387,80 |
16.204.644,82 |
67.180.770,24 |
14.556.759,88 |
64.750.348,49 |
19,11 |
78,62 |
17.610.039,31 |
| Ensino Superior |
200.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
50.000,00 |
| Educação Infantil |
24.152.591,53 |
20.734.791,53 |
5.213.096,69 |
14.879.610,41 |
2.836.501,85 |
12.302.482,98 |
3,63 |
59,33 |
8.432.308,55 |
| Educação de Jovens e Adultos |
5.962.193,19 |
7.387.193,19 |
1.765.595,60 |
5.006.400,47 |
1.801.787,48 |
4.970.964,54 |
1,46 |
67,29 |
2.416.228,65 |
| Educação Básica |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
3.375,00 |
|
3.375,00 |
|
16,07 |
17.625,00 |
| CULTURA |
8.952.840,00 |
8.343.187,61 |
619.216,37 |
7.488.675,82 |
628.971,99 |
6.722.758,24 |
1,98 |
80,58 |
1.620.429,37 |
| Administração Geral |
14.160,00 |
4.160,00 |
|
|
|
|
|
|
4.160,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.595.000,00 |
2.522.847,61 |
272.881,71 |
2.193.125,99 |
412.887,75 |
1.875.192,83 |
0,55 |
74,33 |
647.654,78 |
| Difusão Cultural |
3.158.980,00 |
5.696.480,00 |
341.134,66 |
5.279.793,43 |
210.884,24 |
4.831.809,01 |
1,42 |
84,82 |
864.670,99 |
| |
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2012 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
| RREO - Anexo II (LRF, Art.
52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| Turismo |
184.700,00 |
119.700,00 |
5.200,00 |
15.756,40 |
5.200,00 |
15.756,40 |
|
|
103.943,60 |
| URBANISMO |
29.736.403,00 |
23.283.059,10 |
4.983.122,74 |
20.061.238,64 |
5.508.063,93 |
16.685.326,97 |
4,92 |
71,66 |
6.597.732,13 |
| Ordenamento Territorial |
392.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Difusão Cultural |
40.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Infra-Estrutura Urbana |
20.246.210,00 |
12.747.645,10 |
3.272.428,15 |
11.368.441,57 |
3.061.703,04 |
9.702.500,51 |
2,86 |
76,11 |
3.045.144,59 |
| Serviços Urbanos |
8.615.193,00 |
10.479.365,00 |
1.707.359,59 |
8.652.594,52 |
2.430.432,34 |
6.945.958,91 |
2,05 |
66,28 |
3.533.406,09 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
443.000,00 |
41.049,00 |
3.335,00 |
40.202,55 |
15.928,55 |
36.867,55 |
0,01 |
|
4.181,45 |
| HABITAÇÃO |
12.012.153,00 |
3.366.153,00 |
292.687,42 |
2.702.455,13 |
439.728,41 |
1.994.542,06 |
0,58 |
59,25 |
1.371.610,94 |
| Infra-Estrutura Urbana |
7.859.387,90 |
1.505.387,90 |
273.987,14 |
1.137.932,25 |
146.576,30 |
971.399,63 |
0,28 |
|
533.988,27 |
| Habitação Rural |
1.419.000,00 |
618.000,00 |
0,00 |
478.177,60 |
23.147,95 |
80.663,05 |
0,02 |
13,05 |
537.336,95 |
| Habitação Urbana |
2.733.765,10 |
1.242.765,10 |
18.700,28 |
1.086.345,28 |
270.004,16 |
942.479,38 |
0,27 |
75,84 |
300.285,72 |
| SANEAMENTO |
15.851.000,00 |
13.930.573,18 |
1.897.234,18 |
11.917.246,36 |
2.125.965,69 |
11.458.151,65 |
3,38 |
82,25 |
2.472.421,53 |
| Infra-Estrutura Urbana |
750.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Saneamento Básico Rural |
2.140.000,00 |
261.743,18 |
80.541,71 |
261.102,19 |
108.848,39 |
250.743,18 |
0,07 |
95,80 |
11.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano |
12.961.000,00 |
13.668.830,00 |
1.816.692,47 |
11.656.144,17 |
2.017.117,30 |
11.207.408,47 |
3,30 |
81,99 |
2.461.421,53 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
5.856.000,00 |
2.345.601,64 |
220.111,06 |
1.923.806,50 |
314.296,09 |
1.876.287,82 |
0,55 |
79,99 |
469.313,82 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.032.420,00 |
270.077,55 |
68.390,40 |
199.525,58 |
68.390,40 |
180.865,73 |
0,05 |
66,97 |
89.211,82 |
| Controle Ambiental |
127.580,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Recursos Hídricos |
4.696.000,00 |
2.075.524,09 |
151.720,66 |
1.724.280,92 |
245.905,69 |
1.695.422,09 |
0,50 |
81,69 |
380.102,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
362.000,00 |
206.227,50 |
37.660,30 |
167.991,12 |
23.441,15 |
152.991,12 |
0,04 |
74,19 |
53.236,38 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
362.000,00 |
206.227,50 |
37.660,30 |
167.991,12 |
23.441,15 |
152.991,12 |
0,04 |
74,19 |
53.236,38 |
| AGRICULTURA |
3.707.911,00 |
3.490.911,00 |
462.294,98 |
2.381.872,19 |
438.277,90 |
2.244.868,14 |
0,66 |
64,31 |
1.246.042,86 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.567.324,00 |
2.994.824,00 |
383.235,48 |
2.074.574,23 |
391.743,30 |
1.978.006,18 |
0,58 |
66,05 |
1.016.817,82 |
| Promoção da Produção Animal |
1.140.587,00 |
496.087,00 |
79.059,50 |
307.297,96 |
46.534,60 |
266.861,96 |
0,07 |
53,79 |
229.225,04 |
| INDÚSTRIA |
1.791.758,00 |
291.175,00 |
18.305,65 |
212.643,01 |
73.055,65 |
211.893,01 |
0,06 |
72,77 |
79.281,99 |
| Promoção Industrial |
1.791.758,00 |
291.175,00 |
18.305,65 |
212.643,01 |
73.055,65 |
211.893,01 |
0,06 |
72,77 |
79.281,99 |
| COMUNICAÇÕES |
189.000,00 |
43.494,48 |
7.314,18 |
43.494,48 |
7.314,18 |
18.899,69 |
|
43,45 |
24.594,79 |
| Telecomunicações |
189.000,00 |
43.494,48 |
7.314,18 |
43.494,48 |
7.314,18 |
18.899,69 |
|
43,45 |
24.594,79 |
| ENERGIA |
380.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
40.000,00 |
| Energia Elétrica |
380.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
40.000,00 |
| TRANSPORTE |
8.500.000,00 |
6.247.935,77 |
949.375,31 |
5.611.711,24 |
1.419.171,70 |
5.191.872,34 |
1,53 |
22,81 |
1.056.063,43 |
| Infra-Estrutura Urbana |
8.500.000,00 |
6.247.935,77 |
949.375,31 |
5.611.711,24 |
1.419.171,70 |
5.191.872,34 |
1,53 |
22,81 |
1.056.063,43 |
| DESPORTO E LAZER |
10.168.179,00 |
7.354.645,04 |
774.060,41 |
5.675.202,99 |
653.733,00 |
5.263.703,67 |
1,55 |
71,57 |
2.090.941,37 |
| Desporto de Rendimento |
9.621.459,00 |
6.871.457,37 |
702.947,86 |
5.326.891,18 |
580.243,00 |
4.923.920,81 |
1,45 |
71,66 |
1.947.536,56 |
| Desporto Comunitário |
546.720,00 |
483.187,67 |
71.112,55 |
348.311,81 |
73.490,00 |
339.782,86 |
0,10 |
70,32 |
143.404,81 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
460.859,82 |
460.859,82 |
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460.859,82 |
| Reserva de Contigência |
460.859,82 |
460.859,82 |
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460.859,82 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
424.237.545,82 |
424.237.545,82 |
74.960.260,14 |
366.290.452,75 |
76.557.356,41 |
338.670.211,90 |
|
79,83 |
85.567.333,92 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria
da Gestão, Data da emissão 20/11/2012 e hora de emissão 15:00 |
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| JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE
LIMA MARIA DE
FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
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