|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
| JANEIRO A
JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS
PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
42.635.053,22 |
42.635.053,22 |
|
28.266.173,85 |
|
66,30 |
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
6.983.409,72 |
6.983.409,72 |
|
7.693.513,18 |
|
110,17 |
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
2.381.960,74 |
2.381.960,74 |
|
1.794.342,61 |
|
75,33 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
20.742.961,17 |
20.742.961,17 |
|
11.676.426,16 |
|
56,29 |
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
8.480.293,76 |
8.480.293,76 |
|
3.998.134,95 |
|
47,15 |
|
| Imposto Territorial Rural - ITR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
1.707.737,97 |
1.707.737,97 |
|
38.912,09 |
|
2,28 |
|
| Dívida Ativa dos Impostos |
1.830.951,89 |
1.830.951,89 |
|
3.064.844,86 |
|
167,39 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
507.737,97 |
507.737,97 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
223.472.901,86 |
223.472.901,86 |
|
106.698.511,73 |
|
47,75 |
|
| Cota-Parte FPM |
110.623.067,60 |
110.623.067,60 |
|
49.629.190,08 |
|
44,86 |
|
| Cota-Parte ITR |
28.890,97 |
28.890,97 |
|
4.019,98 |
|
13,91 |
|
| Cota-Parte IPVA |
10.288.553,01 |
10.288.553,01 |
|
10.409.594,08 |
|
101,18 |
|
| Cota-Parte ICMS |
101.695.212,16 |
101.695.212,16 |
|
46.293.565,00 |
|
45,52 |
|
| Cota-Parte IPI-Exportação |
505.880,11 |
505.880,11 |
|
228.219,35 |
|
45,11 |
|
| Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
331.298,01 |
331.298,01 |
|
133.923,24 |
|
40,42 |
|
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
331.298,01 |
331.298,01 |
|
133.923,24 |
|
40,42 |
|
| Outras |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
266.107.955,08 |
266.107.955,08 |
|
134.964.685,58 |
|
50,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
162.267.237,60 |
162.267.237,60 |
|
78.859.609,98 |
|
48,60 |
|
| Provenientes da União |
162.267.237,60 |
162.267.237,60 |
|
78.859.609,98 |
|
48,60 |
|
| Provenientes dos Estados |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
12.005.608,84 |
12.005.608,84 |
|
5.636.945,95 |
|
46,95 |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
445.475,02 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
174.272.846,44 |
174.272.846,44 |
|
84.942.030,95 |
|
48,74 |
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| (Por Grupo de Natureza
da Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES |
215.215.064,60 |
213.371.064,60 |
125.318.994,09 |
58,73 |
113.432.125,97 |
53,16 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
53.598.835,00 |
54.408.835,00 |
34.544.790,47 |
63,49 |
28.749.212,16 |
52,84 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
161.616.229,60 |
158.962.229,60 |
90.774.203,62 |
57,10 |
84.682.913,81 |
53,27 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
| JANEIRO A
JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
12.117.908,84 |
13.855.908,84 |
3.279.835,62 |
23,67 |
1.841.532,23 |
13,29 |
0,00 |
| Investimentos |
12.117.908,84 |
13.855.908,84 |
3.279.835,62 |
23,67 |
1.841.532,23 |
13,29 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
227.332.973,44 |
227.226.973,44 |
128.598.829,71 |
56,59 |
115.273.658,20 |
50,73 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS
PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
| DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA
COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
174.272.846,44 |
167.363.646,44 |
93.090.462,62 |
72,39 |
87.068.236,62 |
75,53 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
162.267.237,60 |
155.858.037,60 |
85.577.726,64 |
66,55 |
79.986.433,15 |
69,39 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
12.005.608,84 |
11.505.608,84 |
7.512.735,98 |
5,84 |
7.081.803,47 |
6,14 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
174.272.846,44 |
167.363.646,44 |
93.090.462,62 |
72,39 |
87.068.236,62 |
75,53 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |
53.060.127,00 |
59.863.327,00 |
35.508.367,09 |
27,61 |
28.205.421,58 |
24,47 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou
i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4
e 5 |
|
|
|
20,90 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
7.960.718,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2017 |
2.290.749,47 |
0,00 |
1.715.285,59 |
575.463,88 |
|
0,00 |
| Inscritos em 2016 |
152.220,41 |
0,00 |
0,00 |
152.220,41 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2015 |
|
59.930,73 |
0,00 |
0,00 |
59.930,73 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2014 |
|
1.334,63 |
0,00 |
0,00 |
1.334,63 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2013 |
|
1.702,00 |
0,00 |
0,00 |
1.702,00 |
|
0,00 |
| Inscritos
em Exercícios Anteriores |
|
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|
0,00 |
| Total |
2.505.938,04 |
0,00 |
1.715.285,59 |
790.652,45 |
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Página 2/3 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
| JANEIRO A
JUNHO/2018 - BIMESTRE MAIO E JUNHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO
24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(j) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de
Referência> |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
SEM MOVIMENTO |
|
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> |
|
|
|
|
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios
Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> |
|
|
|
|
| Total
(VIII) |
|
|
|
|
|
| CONTROLE DO
VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(k) |
|
| Diferença
de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> |
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| Diferença de limite não
cumprido em <Exercício de Referência - 5> |
|
|
SEM MOVIMENTO |
|
| Diferença de limite não
cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> |
|
|
|
|
|
| Total (IX) |
|
|
|
|
| DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica |
59.269.918,84 |
64.275.918,84 |
35.731.974,59 |
27,79 |
29.109.629,51 |
25,25 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
160.233.411,60 |
155.137.711,60 |
89.406.872,31 |
69,52 |
83.994.490,84 |
72,87 |
0,00 |
| Suporte Profilático e
Terapêutico |
5.599.055,00 |
5.231.755,00 |
2.560.341,80 |
1,99 |
1.552.543,11 |
1,35 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
487.788,00 |
973.788,00 |
340.464,15 |
0,26 |
303.059,76 |
0,26 |
0,00 |
| Vigilância
Epidemiológica |
1.647.600,00 |
1.897.600,00 |
559.176,86 |
0,43 |
313.934,98 |
0,27 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
95.200,00 |
95.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
227.332.973,44 |
227.611.973,44 |
128.598.829,71 |
100,00 |
115.273.658,20 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável, Secretaria do Orçamento e
Finanças, Data da emissão: 17/07/2018
às 10:52 h. |
|
|
|
|
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
| 2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
|
|
|
|
| 3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
|
|
|
|
|
| 4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o
monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
| 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último
bimestre |
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IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
| SECRETÁRIA DA
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO
CONTADORA |
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