| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 81.801.914,43 | 13,47 | 148.201.256,18 | 24,40 | 459.069.861,82 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 530.840.460,52 | 530.840.460,52 | 77.429.003,10 | 14,59 | 141.620.295,98 | 26,68 | 389.220.164,54 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 42.020.917,44 | 42.020.917,44 | 5.041.339,98 | 12,00 | 10.054.768,52 | 23,93 | 31.966.148,92 | ||
| Impostos | 37.014.466,10 | 37.014.466,10 | 4.233.491,78 | 11,44 | 8.442.737,90 | 22,81 | 28.571.728,20 | ||
| Taxas | 5.006.451,34 | 5.006.451,34 | 807.848,20 | 16,14 | 1.612.030,62 | 32,20 | 3.394.420,72 | ||
| Contribuição de Melhoria | |||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 341.088,12 | 18,04 | 769.937,01 | 40,72 | 1.120.820,53 | ||
| Contribuições Sociais | |||||||||
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||
| Contibuições Econômicas | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 341.088,12 | 18,04 | 769.937,01 | 40,72 | 1.120.820,53 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.308.819,14 | 7.308.819,14 | 843.953,38 | 11,55 | 1.654.818,86 | 22,64 | 5.654.000,28 | ||
| Receitas Imobiliárias | 304.722,93 | 304.722,93 | 67.690,38 | 22,21 | 132.321,79 | 43,42 | 172.401,14 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.004.096,21 | 7.004.096,21 | 776.263,00 | 11,08 | 1.522.497,07 | 21,74 | 5.481.599,14 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
| Compensações Financeiras | |||||||||
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||
| Receita da Cessão de Direitos | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 102.200,00 | 102.200,00 | 0,00 | 10.647,52 | 10,42 | 91.552,48 | |||
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||
| Receita da Indústria de Transformação | 102.200,00 | 102.200,00 | 0,00 | 10.647,52 | 10,42 | 91.552,48 | |||
| Receita da Indústria de Construção | |||||||||
| Outras Receitas Industriais | |||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.073.339,58 | 26.073.339,58 | 3.343.902,66 | 12,82 | 6.881.541,17 | 26,39 | 19.191.798,41 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 448.759.352,57 | 448.759.352,57 | 67.291.896,58 | 15,00 | 121.065.964,85 | 26,98 | 327.693.387,72 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 414.057.873,90 | 414.057.873,90 | 64.249.862,60 | 15,52 | 117.529.496,34 | 28,38 | 296.528.377,56 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 34.701.478,67 | 34.701.478,67 | 3.042.033,98 | 8,77 | 3.536.468,51 | 10,19 | 31.165.010,16 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.685.074,25 | 4.685.074,25 | 566.822,38 | 12,10 | 1.182.618,05 | 25,24 | 3.502.456,20 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| Multas e Juros de Mora | 1.863.322,57 | 1.863.322,57 | 332.483,00 | 17,84 | 545.276,24 | 29,26 | 1.318.046,33 | ||
| Indenizações e Restituições | 257.911,05 | 257.911,05 | 21.606,69 | 8,38 | 146.747,38 | 56,90 | 111.163,67 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 2.080.104,63 | 2.080.104,63 | 212.732,69 | 10,23 | 490.594,43 | 23,59 | 1.589.510,20 | ||
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||
| Receitas Correntes Diversas | 483.736,00 | 483.736,00 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.430.657,48 | 76.430.657,48 | 4.372.911,33 | 5,72 | 6.580.960,20 | 8,61 | 69.849.697,28 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||
| Alienação de Bens Móveis | |||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 72.117.857,43 | 72.117.857,43 | 4.372.911,33 | 6,06 | 6.580.960,20 | 9,13 | 65.536.897,23 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 735.036,44 | 735.036,44 | 443.338,34 | 443.338,34 | |||||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 71.382.820,99 | 71.382.820,99 | 3.929.572,99 | 5,50 | 6.137.621,86 | 8,60 | 65.245.199,13 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | |||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 81.801.914,43 | 13,47 | 148.201.256,18 | 24,40 | 459.069.861,82 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 81.801.914,43 | 13,47 | 148.201.256,18 | 15,13 | 459.069.861,82 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 81.801.914,43 | 13,47 | 148.201.256,18 | – | – | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 85.950.648,93 | 183.142.839,85 | 79.265.720,41 | 144.594.429,24 | 23,81 | 462.676.688,76 | |
| DESPESAS CORRENTES | 460.208.808,72 | 3.544.500,00 | 463.753.308,72 | 78.566.742,67 | 167.101.431,86 | 73.133.059,42 | 132.776.912,71 | 28,63 | 330.976.396,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.028.422,37 | -742.500,00 | 139.285.922,37 | 19.904.796,60 | 45.986.788,02 | 19.906.345,82 | 36.758.305,54 | 26,39 | 102.527.616,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 320.134.686,35 | 4.287.000,00 | 324.421.686,35 | 58.661.946,07 | 121.114.643,84 | 53.226.713,60 | 96.018.607,17 | 29,60 | 228.403.079,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 146.508.944,16 | -3.544.500,00 | 142.964.444,16 | 7.383.906,26 | 16.041.407,99 | 6.132.660,99 | 11.817.516,53 | 8,27 | 131.146.927,63 |
| INVESTIMENTOS | 141.023.076,65 | -4.994.500,00 | 136.028.576,65 | 5.877.770,36 | 13.577.290,91 | 5.172.489,63 | 9.899.363,99 | 7,28 | 126.129.212,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 435.867,51 | 435.867,51 | , | 435.867,51 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.050.000,00 | 1.450.000,00 | 6.500.000,00 | 1.506.135,90 | 2.464.117,08 | 960.171,36 | 1.918.152,54 | 29,51 | 4.581.847,46 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 553.365,12 | 553.365,12 | 553.365,12 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 607.271.118,00 | 0,00 | 607.271.118,00 | 85.950.648,93 | 183.142.839,85 | 79.265.720,41 | 144.594.429,24 | 23,81 | 462.676.688,76 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 85.950.648,93 | 183.142.839,85 | 79.265.720,41 | 144.594.429,24 | 23,81 | 462.676.688,76 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 3.606.826,94 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 85.950.648,93 | 183.142.839,85 | 79.265.720,41 | 148.201.256,18 | 23,81 | 462.676.688,76 | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/05/2014 e hora de emissão 17:00 h. | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO | |||||||||
| MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA | |||||||||
| CONTADORA CONTROLADOR | |||||||||