RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
R$ 1,00
De Exercícios
Anteriores Do Exercício
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (a – (b + c + d + e) - f) (h) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 55.214.007,07 566.452,15 18.218.449,20 0,00 0,00 0,00 36.429.105,72 602.306,87 0,00 35.826.798,85
Recursos Não Vinculados de Impostos 55.214.007,07 566.452,15 18.218.449,20 0,00 0,00 0,00 36.429.105,72 602.306,87 0,00 35.826.798,85
Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 123.458.381,60 563.030,22 29.611.917,03 0,00 0,00 0,00 93.283.434,35 3.552.334,77 0,00 89.731.099,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 9.610.092,46 129.696,13 8.219.692,54 0,00 0,00 0,00 1.260.703,79 1.260.703,79 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 13.468.402,18 0,00 5.881.708,47 0,00 0,00 0,00 7.586.693,71 0,00 0,00 7.586.693,71
Outros Recursos Vinculados à Educação 24.483.045,71 5.360,90 658.921,71 0,00 0,00 0,00 23.818.763,10 93.003,91 0,00 23.725.759,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 3.544.283,02 8.621,46 3.525.661,56 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde 14.055.866,57 30.176,82 6.815.236,15 0,00 0,00 0,00 7.210.453,60 481.317,24 0,00 6.729.136,36
Recursos Vinculados à Assistência Social
1.706.862,51
3.586,66
106.134,48
0,00
0,00
0,00
1.597.141,37
68.688,98
0,00
1.528.452,39
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (ANTES
DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)1
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E
NÃO LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS (NÃO
INSCRITOS POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS
A INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos
Restos a Pagar
Empenhados e
Não Liquidados
de Exercícios
Anteriores
Demais
Obrigaçãoes
Fianceiras
Recursos Vinculados à Assistência Social
1.706.862,51
3.586,66
106.134,48
0,00
0,00
0,00
1.597.141,37
68.688,98
0,00
1.528.452,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) 11.230.073,32 0,00 708.727,37 0,00 0,00 0,00 10.521.345,95 90.557,17 0,00 10.430.788,78
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 1.523.781,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523.781,96 0,00 0,00 1.523.781,96
Recursos Extraorçamentários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Vinculados 43.835.973,87 385.588,25 3.695.834,75 0,00 0,00 0,00 39.754.550,87 1.548.063,68 0,00 38.206.487,19
TOTAL (III) = (I + II) 178.672.388,67 1.129.482,37 47.830.366,23 0,00 0,00 0,00 129.712.540,07 4.154.641,64 0,00 125.557.898,43
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2023 às 11:00 h.
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
Secretária Executiva Prefeito Municipal
NOTA:
MARIA JEANE MENECAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR
Contadora Controlador
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE IVO FERREIRA GOMES
