|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RGF - ANEXO 1
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
DESPESAS
EXECUTADAS |
|
|
(Últimos
12 Meses) |
|
DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
JAN/2021 |
FEV/2021 |
MAR/2021 |
ABR/2021 |
MAI/2021 |
JUN/2021 |
JUL/2021 |
AGO/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
12.505.313,46 |
19.025.920,83 |
21.332.464,02 |
20.061.467,66 |
21.985.329,47 |
28.585.415,60 |
23.255.317,90 |
24.859.958,42 |
|
Pessoal Ativo |
12.430.312,36 |
15.132.312,77 |
17.586.137,08 |
16.384.753,31 |
18.357.491,76 |
24.841.545,36 |
19.568.397,94 |
21.086.094,36 |
|
Vencimentos,
Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
12.430.312,36 |
12.518.282,87 |
14.563.104,07 |
13.521.484,44 |
15.427.294,47 |
21.507.915,41 |
15.969.613,25 |
17.675.061,93 |
|
Obrigações
Patronais |
0,00 |
2.614.029,90 |
3.023.033,01 |
2.863.268,87 |
2.930.197,29 |
3.333.629,95 |
3.598.784,69 |
3.411.032,43 |
|
Pessoal Inativo
e Pensionistas |
75.001,10 |
74.847,77 |
74.847,77 |
74.847,77 |
74.847,77 |
103.403,52 |
73.697,77 |
78.077,87 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
52.848,78 |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
73.773,60 |
52.695,45 |
52.695,45 |
|
Pensões |
22.152,32 |
22.152,32 |
22.152,32 |
22.152,32 |
22.152,32 |
29.629,92 |
21.002,32 |
25.382,42 |
|
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
0,00 |
3.818.760,29 |
3.671.479,17 |
3.601.866,58 |
3.552.989,94 |
3.640.466,72 |
3.613.222,19 |
3.695.786,19 |
|
Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da
LRF) |
691.775,14 |
143.991,51 |
333.479,03 |
323.479,43 |
455.327,63 |
280.281,91 |
288.498,62 |
377.117,74 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária |
691.775,14 |
143.991,51 |
333.479,03 |
323.479,43 |
455.327,63 |
280.281,91 |
288.498,62 |
377.117,74 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
11.813.538,32 |
18.881.929,32 |
20.998.984,99 |
19.737.988,23 |
21.530.001,84 |
28.305.133,69 |
22.966.819,28 |
24.482.840,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
(Últimos 12 Meses) |
|
DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
SET/2021 |
OUT/2021 |
NOV/2021 |
DEZ/2021 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
|
|
RESTOS A
PAGAR |
|
|
NÃO |
|
|
PROCESSADOS (b) |
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
26.670.511,92 |
27.224.230,72 |
28.207.183,54 |
96.010.080,31 |
|
349.723.193,85 |
|
342.196,21 |
|
Pessoal Ativo |
23.023.693,52 |
23.345.026,55 |
24.045.870,75 |
86.628.319,26 |
|
302.429.955,02 |
|
342.196,21 |
|
Vencimentos,
Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
19.189.162,97 |
19.269.963,50 |
19.904.454,46 |
70.272.877,17 |
|
252.249.526,90 |
|
342.196,21 |
|
Obrigações
Patronais |
3.834.530,55 |
4.075.063,05 |
4.141.416,29 |
16.355.442,09 |
|
50.180.428,12 |
|
0,00 |
|
Pessoal Inativo
e Pensionistas |
78.077,87 |
78.077,87 |
80.378,67 |
126.262,77 |
|
992.368,52 |
|
0,00 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
84.312,75 |
|
685.194,18 |
|
0,00 |
|
Pensões |
25.382,42 |
25.382,42 |
27.683,22 |
41.950,02 |
|
307.174,34 |
|
0,00 |
|
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
3.568.740,53 |
3.801.126,30 |
4.080.934,12 |
9.255.498,28 |
|
46.300.870,31 |
|
0,00 |
|
Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da
LRF) |
852.049,41 |
540.540,32 |
609.191,35 |
19.614.425,16 |
|
24.510.157,25 |
|
0,00 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária |
852.049,41 |
540.540,32 |
609.191,35 |
19.614.425,16 |
|
24.510.157,25 |
|
0,00 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao
da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
(III) = (I - II) |
25.818.462,51 |
26.683.690,40 |
27.597.992,19 |
76.395.655,15 |
|
325.213.036,60 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
Continuação |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RGF - ANEXO 1
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(IV) |
|
|
|
|
825.133.225,46 |
|
- |
|
(-) Transferências obrigatórias
da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
4.950.000,00 |
|
- |
|
(-) Transferências obrigatórias
da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
668.029,00 |
|
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |
|
|
819.515.196,46 |
|
- |
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP
(VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
325.555.232,81 |
|
39,73 |
|
LIMITE
MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
442.538.206,09 |
|
54,00 |
|
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x
IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
420.411.295,78 |
|
51,30 |
|
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x
IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
398.284.385,48 |
|
48,60 |
|
FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade
Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/01/2022
às 11:00 h. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Nos
demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada
exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de
dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.
Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso
de cancelamento podem ser excluídos. |
|
NOTA: O
município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabela 1.1 |
|
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |
|
<Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
|
<Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
|
Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
|
Máximo |
|
|
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: DTP
corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARIA JEANE MENECAL ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
|
Contadora |
Controlador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE |
IVO FERREIRA GOMES |
|
Secretária Executiva |
Prefeito Municipal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 2/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|