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| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A AGOSTO/2022 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS
EXECUTADAS |
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(Últimos
12 Meses) |
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| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
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SET/2021 |
OUT/2021 |
NOV/2021 |
DEZ/2021 |
JAN/2022 |
FEV/2022 |
MAR/2022 |
ABR/2022 |
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| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
26.670.511,92 |
27.224.230,72 |
28.207.183,54 |
96.010.080,31 |
15.485.806,38 |
26.683.245,03 |
33.288.492,10 |
31.943.613,69 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
23.023.693,52 |
23.345.026,55 |
24.045.870,75 |
86.628.319,26 |
15.244.555,50 |
22.481.054,17 |
29.019.020,92 |
27.642.290,05 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
19.189.162,97 |
19.269.963,50 |
19.904.454,46 |
70.272.877,17 |
15.196.174,07 |
19.369.606,87 |
24.251.265,64 |
23.070.866,33 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
3.834.530,55 |
4.075.063,05 |
4.141.416,29 |
16.355.442,09 |
48.381,43 |
3.111.447,30 |
4.767.755,28 |
4.571.423,72 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
78.077,87 |
78.077,87 |
80.378,67 |
126.262,77 |
80.490,67 |
86.163,03 |
95.612,10 |
89.580,42 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
52.695,45 |
52.695,45 |
52.695,45 |
84.312,75 |
52.695,45 |
56.191,81 |
65.041,21 |
59.009,53 |
|
|
|
|
| Pensões |
25.382,42 |
25.382,42 |
27.683,22 |
41.950,02 |
27.795,22 |
29.971,22 |
30.570,89 |
30.570,89 |
|
|
|
|
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
3.568.740,53 |
3.801.126,30 |
4.080.934,12 |
9.255.498,28 |
160.760,21 |
4.116.027,83 |
4.173.859,08 |
4.211.743,22 |
|
|
|
|
| Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
852.049,41 |
540.540,32 |
609.191,35 |
19.614.425,16 |
253.042,39 |
447.726,64 |
350.723,70 |
307.770,83 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
852.049,41 |
540.540,32 |
609.191,35 |
19.614.425,16 |
253.042,39 |
447.726,64 |
350.723,70 |
307.770,83 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA LÍQUIDA COM
PESSOAL (III) = (I - II) |
25.818.462,51 |
26.683.690,40 |
27.597.992,19 |
76.395.655,15 |
15.232.763,99 |
26.235.518,39 |
32.937.768,40 |
31.635.842,86 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
|
|
| |
(Últimos 12 Meses) |
|
|
|
|
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
|
|
|
|
| |
MAI/2022 |
JUN/2022 |
JUL/2022 |
AGO/2022 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
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| |
RESTOS A
PAGAR |
|
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|
| |
NÃO |
|
|
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|
| |
PROCESSADOS (b) |
|
|
|
|
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
32.307.535,53 |
42.573.696,49 |
33.937.752,60 |
35.202.713,27 |
|
429.534.861,58 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
| Pessoal Ativo |
27.921.754,10 |
37.607.937,77 |
28.985.228,27 |
29.940.884,07 |
|
375.885.634,93 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
23.009.072,22 |
32.711.862,02 |
23.709.137,51 |
24.899.928,58 |
|
314.854.371,34 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
| Obrigações Patronais |
4.912.681,88 |
4.896.075,75 |
5.276.090,76 |
5.040.955,49 |
|
61.031.263,59 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
90.941,13 |
121.893,63 |
88.571,80 |
88.571,80 |
|
1.104.621,76 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
57.752,86 |
78.193,33 |
55.307,85 |
55.307,85 |
|
721.898,99 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Pensões |
33.188,27 |
43.700,30 |
33.263,95 |
33.263,95 |
|
382.722,77 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF) |
4.294.840,30 |
4.843.865,09 |
4.863.952,53 |
5.173.257,40 |
|
52.544.604,89 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
435.639,30 |
627.693,17 |
526.725,74 |
548.786,76 |
|
25.114.314,77 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
435.639,30 |
627.693,17 |
526.725,74 |
548.786,76 |
|
25.114.314,77 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
31.871.896,23 |
41.946.003,32 |
33.411.026,86 |
34.653.926,51 |
|
404.420.546,81 |
|
342.196,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
Página 1/2 |
|
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|
|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
PODER EXECUTIVO |
|
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|
|
|
Continuação |
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|
|
| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
|
|
|
|
|
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|
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
|
|
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|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
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|
| JANEIRO A AGOSTO/2022 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
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|
|
|
R$ 1,00 |
|
|
|
|
| APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
|
|
|
|
945.674.960,67 |
|
- |
|
|
|
|
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
7.941.733,00 |
|
- |
|
|
|
|
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
3.365.811,00 |
|
|
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII) = (IV - V - VI) |
|
|
934.367.416,67 |
|
- |
|
|
|
|
| DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
404.762.743,02 |
|
43,32 |
|
|
|
|
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
504.558.405,00 |
|
54,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
479.330.484,75 |
|
51,30 |
|
|
|
|
| LIMITE DE
ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
454.102.564,50 |
|
48,60 |
|
|
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 26/09/2022 às 11:00 h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo
quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados
inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu
processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|
|
|
|
| NOTA: O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
|
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| Tabela 1.1 |
|
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|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL
COM PESSOAL |
|
|
|
|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| <Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
|
|
|
|
| Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
|
|
|
|
| Máximo |
|
|
|
|
| |
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARIA JEANE
MENECAL ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
|
|
|
|
| Contadora |
Controlador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANA PAULA
PIRES DE ANDRADE |
IVO FERREIRA GOMES |
|
|
|
|
| Secretária
Executiva das Finanças |
Prefeito Municipal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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Página 2/2 |
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