|
|
|
|
|
|
|
|
 MUNICÍPIO DE SOBRAL |
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| RECEITAS DO ENSINO |
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITA RESULTANTE DE
IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(a) |
(b) |
(c) = (b/a)x100 |
| 1-
RECEITA DE IMPOSTOS |
|
64.837.000,00 |
|
64.837.000,00 |
|
7.871.727,74 |
12,14 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
|
21.117.000,00 |
|
21.117.000,00 |
|
732.516,76 |
3,47 |
| 1.1.1- IPTU |
|
17.453.000,00 |
|
17.453.000,00 |
|
167.234,10 |
0,96 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida
Ativa e Outros Encargos do IPTU |
|
3.664.000,00 |
|
3.664.000,00 |
|
565.282,66 |
15,43 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos – ITBI |
|
4.037.000,00 |
|
4.037.000,00 |
|
743.305,50 |
18,41 |
| 1.2.1- ITBI |
|
3.877.000,00 |
|
3.877.000,00 |
|
727.178,53 |
18,76 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida
Ativa e Outros Encargos do ITBI |
|
160.000,00 |
|
160.000,00 |
|
16.126,97 |
10,08 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
|
27.669.000,00 |
|
27.669.000,00 |
|
4.199.269,31 |
15,18 |
| 1.3.1- ISS |
|
25.579.000,00 |
|
25.579.000,00 |
|
3.824.524,18 |
14,95 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida
Ativa e Outros Encargos do ISS |
|
2.090.000,00 |
|
2.090.000,00 |
|
374.745,13 |
17,93 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF |
|
12.014.000,00 |
|
12.014.000,00 |
|
2.196.636,17 |
18,28 |
| 2-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
|
234.919.400,00 |
|
234.919.400,00 |
|
41.914.820,89 |
17,84 |
| 2.1- Cota-Parte FPM |
|
112.487.400,00 |
|
112.487.400,00 |
|
19.883.242,76 |
17,68 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art.
159, I, alínea b |
|
103.940.400,00 |
|
103.940.400,00 |
|
19.883.242,76 |
19,13 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art.
159, I, alínea d |
|
4.355.000,00 |
|
4.355.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art.
159, I, alínea e |
|
4.192.000,00 |
|
4.192.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
|
109.531.000,00 |
|
109.531.000,00 |
|
16.575.685,89 |
15,13 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº
87/1996 |
|
331.000,00 |
|
331.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação |
|
505.000,00 |
|
505.000,00 |
|
71.067,21 |
14,07 |
| 2.5- Cota-Parte ITR |
|
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
1.493,96 |
18,67 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA |
|
12.057.000,00 |
|
12.057.000,00 |
|
5.383.331,07 |
44,65 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 3-
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
|
299.756.400,00 |
|
299.756.400,00 |
|
49.786.548,63 |
16,61 |
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS ADICIONAIS
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(a) |
(b) |
(c) = (b/a)x100 |
| 4-
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO ENSINO |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 5-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
|
10.500.000,00 |
|
10.500.000,00 |
|
1.561.594,49 |
14,87 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação |
|
5.500.000,00 |
|
5.500.000,00 |
|
1.210.089,49 |
22,00 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE |
|
4.000.000,00 |
|
4.000.000,00 |
|
351.505,00 |
8,79 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE |
|
700.000,00 |
|
700.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE |
|
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do
FNDE |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 6-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
|
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
207.029,21 |
10,35 |
| 6.1- Transferências de Convênios |
|
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
181.400,52 |
9,07 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
25.628,69 |
0,00 |
| 7-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 8-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 9-
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 +
8) |
|
12.500.000,00 |
|
12.500.000,00 |
|
1.768.623,70 |
14,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/4 |
 MUNICÍPIO DE SOBRAL |
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS DO FUNDEB |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(a) |
(b) |
(c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
|
45.274.480,00 |
|
45.274.480,00 |
|
8.382.966,94 |
18,52 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB
– (20% de 2.1.1) |
|
20.788.080,00 |
|
20.788.080,00 |
|
3.976.648,45 |
19,13 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB
– (20% de 2.2) |
|
21.906.200,00 |
|
21.906.200,00 |
|
3.315.140,15 |
15,13 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao
FUNDEB – (20% de 2.3) |
|
66.200,00 |
|
66.200,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada
ao FUNDEB – (20% de 2.4) |
|
101.000,00 |
|
101.000,00 |
|
14.213,42 |
14,07 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB
– (20% de 2.5) |
|
1.600,00 |
|
1.600,00 |
|
298,78 |
18,67 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB
– (20% de 2.6) |
|
2.411.400,00 |
|
2.411.400,00 |
|
1.076.666,14 |
44,65 |
| 11-
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
|
120.503.917,00 |
|
120.503.917,00 |
|
28.502.235,49 |
23,65 |
| 11.1- Transferências de Recursos do
FUNDEB |
|
46.983.800,00 |
|
46.983.800,00 |
|
8.382.966,94 |
17,84 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB |
|
73.520.117,00 |
|
73.520.117,00 |
|
20.035.021,75 |
27,25 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos
Recursos do FUNDEB |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
84.246,80 |
0,00 |
| 12-
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
|
1.709.320,00 |
|
1.709.320,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO
RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
|
|
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO
RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
|
|
| DESPESAS DO FUNDEB |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(d) |
(e) |
(f) = (e/d)x100 |
(g) |
(h) = (g/d)x100 |
(i) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
72.302.350,20 |
72.302.350,20 |
9.594.152,00 |
13,27 |
7.385.040,48 |
10,21 |
0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil |
18.270.523,39 |
18.270.523,39 |
2.472.658,41 |
13,53 |
1.874.129,75 |
10,26 |
0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental |
54.031.826,81 |
54.031.826,81 |
7.121.493,59 |
13,18 |
5.510.910,73 |
10,20 |
0,00 |
| 14-
OUTRAS DESPESAS |
48.201.566,80 |
48.301.566,80 |
10.252.041,73 |
21,23 |
8.807.469,88 |
18,23 |
0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil |
2.393.933,54 |
2.343.933,54 |
180.512,00 |
7,70 |
180.512,00 |
7,70 |
0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental |
45.807.633,26 |
45.957.633,26 |
10.071.529,73 |
21,91 |
8.626.957,88 |
18,77 |
0,00 |
| 15-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
120.503.917,00 |
120.603.917,00 |
19.846.193,73 |
16,46 |
16.192.510,36 |
13,43 |
0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB |
VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
|
|
|
|
0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO
ANTERIOR, DO FUNDEB |
|
|
|
0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO
FUNDEB (16 + 17) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB |
VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS
DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) |
|
|
|
|
|
|
|
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na
Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% |
|
|
|
|
|
|
25,91% |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE,
que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |
|
|
|
|
|
30,90% |
| 19.3 -
Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % |
|
|
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO
SUBSEQÜENTE |
VALOR |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO
FORAM UTILIZADOS |
|
21.500,06 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20
ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20192 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 2/4 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE -
CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(d) |
(e) |
(f) = (e/d)x100 |
(g) |
(h) = (g/d)x100 |
(i) |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL |
23.965.823,75 |
23.915.823,75 |
2.797.670,06 |
11,70 |
2.086.315,30 |
8,72 |
0,00 |
| 22.1 - Creche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com
Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros
Recursos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.2 - Pré-escola |
23.965.823,75 |
23.915.823,75 |
2.797.670,06 |
11,70 |
2.086.315,30 |
8,72 |
0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com
Recursos do FUNDEB |
20.664.456,93 |
20.614.456,93 |
2.653.170,41 |
12,87 |
2.054.641,75 |
9,97 |
0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros
Recursos de Impostos |
3.301.366,82 |
3.301.366,82 |
144.499,65 |
4,38 |
31.673,55 |
0,96 |
0,00 |
| 23-
ENSINO FUNDAMENTAL |
124.215.299,83 |
124.295.299,83 |
19.970.539,65 |
16,07 |
14.661.921,53 |
11,80 |
0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do
FUNDEB |
99.839.460,07 |
99.989.460,07 |
17.193.023,32 |
17,19 |
14.137.868,61 |
14,14 |
0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros
Recursos de Impostos |
24.375.839,76 |
24.305.839,76 |
2.777.516,33 |
11,43 |
524.052,92 |
2,16 |
0,00 |
| 24-
ENSINO MÉDIO |
816.530,00 |
816.530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25-
ENSINO SUPERIOR |
719.380,00 |
669.380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26-
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27-
OUTRAS |
17.147.993,42 |
17.147.993,42 |
4.185.564,07 |
24,41 |
2.000.713,52 |
11,67 |
0,00 |
| 28-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) |
166.865.027,00 |
166.845.027,00 |
26.953.773,78 |
16,15 |
18.748.950,35 |
11,24 |
0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL |
VALOR |
| 29-
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) |
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0,00 |
| 30-
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
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20.035.021,75 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO
ANTERIOR, DO FUNDEB |
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|
|
0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT
FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
|
0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 |
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|
0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44
j) |
|
0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE
LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 |
|
20.035.021,75 |
| |
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| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) –
(35))6 |
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-3.286.784,92 |
| |
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| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 |
|
-6,60% |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(d) |
(e) |
(f) = (e/d)x100 |
(g) |
(h) = (g/d)x100 |
(i) |
| 38-
DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
611.694,20 |
11,12 |
391.117,60 |
7,11 |
0,00 |
| 40-
DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42-
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
611.694,20 |
11,12 |
391.117,60 |
7,11 |
0,00 |
| 43-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) |
172.365.027,00 |
172.345.027,00 |
27.565.467,98 |
15,99 |
19.140.067,95 |
11,11 |
0,00 |
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Página 3/4 |
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| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
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|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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|
Secretaria do
Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO |
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| RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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R$ 1,00 |
| RESTOS
A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
SALDO ATÉ O BIMESTRE |
CANCELADO EM 2019 |
| DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
|
(j) |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE |
10.767.154,75 |
|
|
|
0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos
Vinculados ao Ensino |
6.470.688,44 |
0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB |
4.296.466,31 |
0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
FUNDEB |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |
6.415.672,37 |
428.772,85 |
| 46-
(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) |
28.417.988,69 |
1.210.089,49 |
| 47-
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
|
|
17.240.138,47 |
|
|
|
1.041.252,34 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício |
12.943.672,16 |
245.170,18 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar |
4.296.466,31 |
796.082,16 |
| 48-
(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
84.246,80 |
5.094,65 |
| 49-
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
17.677.769,39 |
|
|
|
602.704,65 |
| 50- (+) AJUSTES |
360.302,91 |
|
|
|
-1.224,02 |
| 50.1 (+) Retenções |
|
|
2.196.881,94 |
|
|
|
0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar |
|
|
2.222.336,66 |
|
|
|
1.224,02 |
| 50.3 (+) Outros valores
extraorçamentários |
|
|
351.985,48 |
|
|
|
0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária |
|
|
33.772,15 |
|
|
|
0,00 |
| 51-
(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO |
18.038.072,30 |
601.480,63 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria do Orçamento e
Finanças, Data da emissão 26/03/2019 às 13:42 h. |
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|
| 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento
do exercício. |
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|
| 2 Art. 21, § 2º, Lei
11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive
relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º
desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente
subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” |
| 3 Caput do artigo 212 da CF/1988 |
|
|
| 4 Os valores referentes à
parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada
à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do
exercício. |
|
|
| 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento
do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. |
|
|
| 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o
acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao
total da despesa empenhada. |
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IVO FERREIRA G OMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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SÍLVIA KATAOCA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
| SECRETÁRIA
DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO
CONTADORA |
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