| MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A JUNHO/2010 | ||||||
| RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) | R$ 1,00 | |||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| RECEITAS | ATUALIZADA | Até o Semestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 160.780.460,00 | 160.780.460,00 | 73.382.059,00 | 45,64 | ||
| Impostos | 18.846.056,00 | 18.846.056,00 | 9.422.437,00 | 49,99 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 270.801,00 | 270.801,00 | 4.750,00 | 1,75 | ||
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.184.608,00 | 3.184.608,00 | 720.046,00 | 22,61 | ||
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | - | - | - | - | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 141.402.011,00 | 141.402.011,00 | 63.768.045,00 | 45,09 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 69.993.134,00 | 69.993.134,00 | 48.227.948,00 | 68,90 | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | |||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | |||
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 28.280.402,00 | 28.280.402,00 | 12.561.146,00 | 44,41 | ||
| TOTAL | 202.493.192,00 | 202.493.192,00 | 109.048.861,00 | 53,85 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS até o Semestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % | |
| (c) | (d) | ((d+e)/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 105.678.848,00 | 106.334.848,00 | 58.472.798,63 | 54,98 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.059.800,00 | 35.059.800,00 | 19.531.850,99 | 55,71 | ||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 70.619.048,00 | 71.275.048,00 | 38.940.947,64 | 54,63 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | ||||||
| Investimentos | 5.956.500,00 | 5.300.500,00 | 671.493,09 | 12,66 | ||
| Inversões Financeiras | 5.956.500,00 | 5.300.500,00 | 671.493,09 | 12,66 | ||
| Amortização da Dívida | ||||||
| TOTAL (IV) | 111.635.348,00 | 111.635.348,00 | 59.144.291,72 | 52,92 | ||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | ||||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS té o Semestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % | |
| (d) | ((d+e)/c) | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 111.635.348,00 | 111.635.348,00 | 59.144.291,72 | 52,92 | ||
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE | ||||||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 69.993.134,00 | 69.993.134,00 | 48.227.948,00 | 68,90 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos | - | - | - | - | - | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | - | ||||
| DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 41.642.214,00 | 41.642.214,00 | 10.916.343,72 | 26,21 | ||
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | ||||||
| DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em | ||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2009 | |||||
| - | - | (VI) | ||||
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS | ||||||
| CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(V-VI)/I] | 10.916.343,72 | 13,92% | ||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS té o Semestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % | |
| (d) | ((d+e)/c) | |||||
| Atenção Básica | 52.226.300,00 | 52.226.300,00 | 27.285.089,40 | - | 52,24 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 54.398.448,00 | 54.398.448,00 | 30.375.017,68 | - | 55,83 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.295.600,00 | 2.295.600,00 | 693.586,48 | - | 30,21 | |
| Vigilância Sanitária | 800.000,00 | 800.000,00 | 168.651,84 | - | 21,08 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 621.946,17 | - | 32,47 | |
| Alimentação e Nutrição | - | |||||
| Outras Subfunções | - | |||||
| TOTAL | 111.635.348,00 | 111.635.348,00 | 59.144.291,72 | - | 52,97 | |
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | ||||||