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MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
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RGF - ANEXO 2
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") |
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R$ 1,00 |
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DÍVIDA
CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |
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EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) |
55.159.231,83 |
72.352.138,98 |
92.909.364,46 |
126.034.864,45 |
|
Dívida
Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Dívida
Contratual |
55.159.231,83 |
72.352.138,98 |
92.909.364,46 |
126.034.864,45 |
|
Empréstimos |
55.159.231,83 |
72.352.138,98 |
92.909.364,46 |
126.034.864,45 |
|
Internos |
2.109.337,88 |
2.191.445,90 |
7.949.671,38 |
14.215.073,33 |
|
Externos |
53.049.893,95 |
70.160.693,08 |
84.959.693,08 |
111.819.791,12 |
|
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Financiamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Internos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Externos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Parcelamento e Renegociação de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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De Tributos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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De
Contribuições Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
De
Demais Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Do FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Com Instituição Não financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Demais
Dívidas Contratuais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Precatórios
Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES (II) |
108.006.313,97 |
165.415.500,47 |
191.102.294,08 |
135.526.626,10 |
|
Disponibilidade
de Caixa¹ |
108.006.313,97 |
165.415.500,47 |
191.102.294,08 |
135.526.626,10 |
|
Disponibilidade de Caixa Bruta |
141.062.094,85 |
184.108.998,23 |
220.768.400,23 |
213.159.038,87 |
|
(-) Restos a Pagar Processados |
33.055.780,88 |
18.693.497,76 |
29.666.106,15 |
77.632.412,77 |
|
Demais Haveres
Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) |
-52.847.082,14 |
-93.063.361,49 |
-98.192.929,62 |
-9.491.761,65 |
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(IV) |
748.450.960,66 |
759.629.242,61 |
767.356.261,28 |
825.133.225,46 |
|
(-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (V) |
11.571.071,39 |
1.428.000,00 |
3.350.000,00 |
4.950.000,00 |
|
RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =
(IV - V) |
736.879.889,27 |
758.201.242,61 |
764.006.261,28 |
820.183.225,46 |
|
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) |
7,49 |
9,54 |
12,16 |
15,37 |
|
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) |
-7,17 |
-12,27 |
-12,85 |
-1,16 |
|
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL - 120 % |
884.255.867,12 |
909.841.491,13 |
916.807.513,54 |
984.219.870,55 |
|
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §
1º do art. 59 da LRF) - 108% |
795.830.280,41 |
818.857.342,02 |
825.126.762,18 |
885.797.883,50 |
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Continua 1/2 |
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MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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|
Continuação |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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|
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 |
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RGF - ANEXO 2
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") |
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R$ 1,00 |
|
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO
DO EXERCÍCIO DE 2021 |
|
EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
PRECATÓRIOS ANTERIORES A
05/05/2000 |
673.364,16 |
673.364,16 |
673.364,16 |
673.364,16 |
|
PRECATÓRIOS POSTERIORES A
05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
PASSIVO ATUARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
SEM CONTRAPARTIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RP NÃO-PROCESSADOS |
16.498.413,19 |
5.023.132,84 |
3.108.123,12 |
15.909.999,67 |
|
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA
ORÇAMENTÁRIA – ARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS - LC 151/2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade
Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 26/01/2022
às 11:00 h. |
|
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1. Se o saldo
apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta
for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser
informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no
quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor
dessa linha deverá ser (0) "zero". |
|
2. Refere-se
aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no
artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou
constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que
esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os
valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos" |
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NOTA: |
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|
MARIA JEANE MENECAL ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
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Contadora |
Controlador |
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ANA PAULA PIRES DE ANDRADE |
IVO FERREIRA GOMES |
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Secretária Executiva |
Prefeito Municipal |
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