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MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
JANEIRO A
DEZEMBRO/2012 |
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RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
|
30.343.673,92 |
|
|
28.423.297,20 |
|
|
26.716.815,90 |
|
|
34.401.129,02 |
|
Dívida Mobiliária |
|
|
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|
Dívida Contratual |
|
12.847.163,29 |
|
|
11.885.153,05 |
|
|
10.971.894,54 |
|
|
15.416.393,73 |
|
Interna |
|
12.847.163,29 |
|
|
11.885.153,05 |
|
|
10.971.894,54 |
|
|
15.416.393,74 |
|
Externa |
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Precatórios posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
|
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|
Outras Dívidas |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
15.744.921,36 |
|
|
18.984.735,29 |
|
DEDUÇÕES (II)¹ |
|
43.948.725,09 |
|
|
64.867.723,86 |
|
|
65.605.405,91 |
|
|
36.876.142,92 |
|
Disponibilidade de Caixa Bruta |
|
65.548.633,39 |
|
|
73.540.058,81 |
|
|
72.783.742,55 |
|
|
59.835.265,12 |
|
Demais Haveres Financeiros |
|
163.677,00 |
|
|
207.269,56 |
|
|
207.269,56 |
|
|
207.269,56 |
|
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto
Precatórios) |
|
21.763.585,30 |
|
|
8.879.604,51 |
|
|
7.385.606,20 |
|
|
23.166.391,76 |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) |
|
-13.605.051,17 |
|
|
-36.444.426,66 |
|
|
-38.885.590,01 |
|
|
-2.475.013,90 |
|
RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL |
|
328.715.655,87 |
|
|
339.505.710,94 |
|
|
353.880.921,49 |
|
|
367.423.861,77 |
|
% da DC
sobre a RCL (I/RCL) |
|
9,23 |
|
|
8,37 |
|
|
7,55 |
|
|
9,36 |
|
% da
DCL sobre a RCL (III/RCL) |
|
-4,14 |
|
|
-10,73 |
|
|
-10,99 |
|
|
-0,67 |
|
LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 % |
|
394.458.787,04 |
|
|
407.406.853,12 |
|
|
424.657.105,78 |
|
|
440.908.634,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
DÍVIDA CONTRATUAL (IV =
V + VI + VII + VIII) |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
15.744.921,36 |
|
|
18.984.735,29 |
|
DÍVIDA DE PPP (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
(VI) |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
15.744.921,36 |
|
|
18.984.735,29 |
|
De Tributos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Contribuições Sociais |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
15.744.921,36 |
|
|
18.984.735,29 |
|
Previdenciárias |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
15.744.921,36 |
|
|
18.984.735,29 |
|
Demais Contribuições Sociais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do FGTS |
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|
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|
Com Instituição Não Financeira |
|
|
|
|
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|
DÍVIDA
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) |
|
|
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|
Interna |
|
|
|
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|
|
Externa |
|
|
|
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|
DEMAIS
DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) |
|
|
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|
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|
MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
JANEIRO A
DEZEMBRO/2012 |
|
|
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|
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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|
R$ 1,00 |
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 |
|
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|
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA |
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|
|
DEPÓSITOS |
|
|
|
|
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|
RP
NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
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|
ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
|
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|
REGIME PREVIDENCIÁRIO |
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
|
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
DÍVIDA CONSOLIDADA
PREVIDENCIÁRIA (IX) |
|
|
|
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|
Passivo Atuarial |
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|
Demais Dívidas |
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|
DEDUÇÕES (X)¹ |
|
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Disponibilidade de Caixa
Bruta |
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Investimentos |
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|
Demais Haveres Financeiros |
|
|
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|
(-) Restos a Pagar Processados |
|
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|
OBRIGAÇÕES NÃO
INTEGRANTES DA DC |
|
|
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|
DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) |
|
|
|
|
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|
|
FONTE: Sistema
Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/09/2012- 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo
Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar
Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na |
linha da
“Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha. |
Nota: |
|
|
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TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA
EXERCÍCIO FINANCEIRO |
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Exercício Financeiro |
3º Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
|
DCL |
Excedente² |
Redutor |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
% da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
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|
%
Limite de Endividamento |
|
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2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
|
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
|
|
|
|
|
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MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
JANEIRO A
DEZEMBRO/2012 |
|
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|
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
% da DCL sobre a RCL |
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|
%
Limite de Endividamento |
|
|
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
|
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
% da
DCL sobre a RCL |
|
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|
%
Limite de Endividamento |
|
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
|
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
% da
DCL sobre a RCL |
|
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|
%
Limite de Endividamento |
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FONTE: Sistema
Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, 20/01/2013, 15:00h. |
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|
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|
|
¹ Se o saldo
apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres
Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser
informado nessa linha, mas sim |
|
|
|
na linha da
“Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha. |
|
|
|
Nota: |
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|
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² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício
de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos)
a cada exercício financeiro. O valor da redução |
anual, 1/15
(um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor. |
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JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO
JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA
MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS |
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DE GESTÃO
CONTADORA |
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