| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2010 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | ||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | SALDO A | |||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | LIQUIDAR |
| (a) | (b) | (b/total b) | (b/a) | (a-b) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.389.054,68 | 58.389.054,68 | 44.315.045,83 | 44.315.045,83 | 100,00 | 12,26 | 317.221.086,17 |
| LEGISLATIVA | 8.005.324,00 | 8.005.324,00 | 5.908.030,74 | 5.908.030,74 | 1.172.307,15 | 1.172.307,15 | 2,65 | 14,64 | 6.833.016,85 |
| Ação Legislativa | 8.005.324,00 | 8.005.324,00 | 5.908.030,74 | 5.908.030,74 | 1.172.307,15 | 1.172.307,15 | 2,65 | 14,64 | 6.833.016,85 |
| ADMINISTRAÇÃO | 59.079.361,00 | 59.149.361,00 | 8.699.781,59 | 8.699.781,59 | 6.903.422,75 | 6.903.422,75 | 15,58 | 11,67 | 52.245.938,25 |
| Planejamento e Orçamento | 44.900,00 | 44.900,00 | 0,00 | 44.900,00 | |||||
| Administração Geral | 57.260.201,00 | 57.330.201,00 | 8.564.069,59 | 8.564.069,59 | 6.826.220,75 | 6.826.220,75 | 15,40 | 11,91 | 50.503.980,25 |
| Formação de Recursos Humanos | 60.860,00 | 60.860,00 | 0,00 | 60.860,00 | |||||
| Comunicação Social | 1.713.400,00 | 1.713.400,00 | 135.712,00 | 135.712,00 | 77.202,00 | 77.202,00 | 0,17 | 4,51 | 1.636.198,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.054.300,00 | 10.054.300,00 | 568.358,66 | 568.358,66 | 489.614,35 | 489.614,35 | 1,10 | 4,87 | 9.564.685,65 |
| Administração Geral | 2.192.300,00 | 2.192.300,00 | 332.992,22 | 332.992,22 | 317.956,85 | 317.956,85 | 0,72 | 14,50 | 1.874.343,15 |
| Assistência ao Idoso | 160.000,00 | 160.000,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,02 | 4,94 | 152.100,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.400,24 | 1.400,24 | 1.400,24 | 1.400,24 | 0,00 | 3,50 | 38.599,76 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 468.300,00 | 468.300,00 | 15.430,00 | 15.430,00 | 11.990,00 | 11.990,00 | 0,03 | 2,56 | 456.310,00 |
| Assistência Comunitária | 6.262.100,00 | 6.262.100,00 | 152.242,18 | 152.242,18 | 95.173,24 | 95.173,24 | 0,21 | 1,52 | 6.166.926,76 |
| Alimentação e Nutrição | 931.600,00 | 931.600,00 | 58.394,02 | 58.394,02 | 55.194,02 | 55.194,02 | 0,12 | 5,92 | 876.405,98 |
| SAÚDE | 111.635.348,00 | 111.635.348,00 | 22.286.957,67 | 22.286.957,67 | 20.863.872,34 | 20.863.872,34 | 47,08 | 18,69 | 90.771.475,66 |
| Atenção Básica | 52.226.300,00 | 52.226.300,00 | 9.464.136,32 | 9.464.136,32 | 8.525.954,42 | 8.525.954,42 | 19,24 | 16,33 | 43.700.345,58 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 54.398.448,00 | 54.398.448,00 | 11.938.220,50 | 11.938.220,50 | 11.901.852,50 | 11.901.852,50 | 26,86 | 21,88 | 42.496.595,50 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.295.600,00 | 2.295.600,00 | 604.193,77 | 604.193,77 | 259.029,42 | 259.029,42 | 0,58 | 11,28 | 2.036.570,58 |
| Vigilância Sanitária | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.030,90 | 1.030,90 | 0,00 | 800.000,00 | |||
| Vigilância Epidemiológica | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 279.376,18 | 279.376,18 | 177.036,00 | 177.036,00 | 0,40 | 9,24 | 1.737.964,00 |
| TRABALHO | 984.000,00 | 904.000,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 903.955,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 984.000,00 | 904.000,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 903.955,00 | |
| EDUCAÇÃO | 66.484.372,00 | 66.484.372,00 | 11.723.369,85 | 11.723.369,85 | 9.270.934,14 | 9.270.934,14 | 20,92 | 13,94 | 57.213.437,86 |
| Alimentação e Nutrição | 1.852.518,00 | 1.852.518,00 | 710.911,96 | 710.911,96 | 47.889,28 | 47.889,28 | 0,11 | 2,59 | 1.804.628,72 |
| Ensino Fundamental | 52.258.154,00 | 52.491.154,00 | 9.457.997,14 | 9.457.997,14 | 7.752.746,20 | 7.752.746,20 | 17,49 | 14,77 | 44.738.407,80 |
| Ensino Superior | 200.000,00 | 200.000,00 | 29.175,99 | 29.175,99 | 8.346,00 | 8.346,00 | 0,02 | 4,17 | 191.654,00 |
| Educação Infantil | 10.534.696,00 | 10.301.696,00 | 1.241.114,66 | 1.241.114,66 | 1.177.822,56 | 1.177.822,56 | 2,66 | 11,43 | 9.123.873,44 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.639.004,00 | 1.639.004,00 | 284.170,10 | 284.170,10 | 284.130,10 | 284.130,10 | 0,64 | 17,34 | 1.354.873,90 |
| CULTURA | 5.791.900,00 | 5.791.900,00 | 939.600,51 | 939.600,51 | 755.759,67 | 755.759,67 | 1,71 | 13,05 | 5.036.140,33 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.507.000,00 | 2.507.000,00 | 108.527,17 | 108.527,17 | 61.313,67 | 61.313,67 | 0,14 | 2,45 | 2.445.686,33 |
| Difusão Cultural | 3.024.900,00 | 3.024.900,00 | 828.573,34 | 828.573,34 | 691.946,00 | 691.946,00 | 1,56 | 22,88 | 2.332.954,00 |
| Turismo | 260.000,00 | 260.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,01 | 0,96 | 257.500,00 |
| URBANISMO | 41.585.997,00 | 41.585.997,00 | 4.406.581,96 | 4.406.581,96 | 2.827.950,05 | 2.827.950,05 | 6,38 | 6,80 | 38.758.046,95 |
| Ordenamento Territorial | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | |||||
| Infra-Estrutura Urbana | 28.427.516,00 | 28.427.516,00 | 2.926.869,75 | 2.926.869,75 | 2.156.072,22 | 2.156.072,22 | 4,87 | 7,58 | 26.271.443,78 |
| Serviços Urbanos | 10.997.281,00 | 10.997.281,00 | 1.478.962,21 | 1.478.962,21 | 671.127,83 | 671.127,83 | 1,51 | 6,10 | 10.326.153,17 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 761.200,00 | 761.200,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,10 | 760.450,00 | |
| HABITAÇÃO | 9.611.116,00 | 9.611.116,00 | 886.554,28 | 886.554,28 | 271.756,87 | 271.756,87 | 0,61 | 2,83 | 9.339.359,13 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.289.500,00 | 4.058.257,00 | 179.331,81 | 179.331,81 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,09 | 0,95 | 4.019.857,00 |
| Habitação Rural | 751.800,00 | 751.800,00 | 2.113,87 | 2.113,87 | 2.113,87 | 2.113,87 | 0,28 | 749.686,13 | |
| Habitação Urbana | 4.569.816,00 | 4.801.059,00 | 705.108,60 | 705.108,60 | 231.243,00 | 231.243,00 | 0,52 | 4,82 | 4.569.816,00 |
| SANEAMENTO | 27.916.972,00 | 27.916.972,00 | 2.038.044,11 | 2.038.044,11 | 1.263.720,20 | 1.263.720,20 | 2,85 | 4,53 | 26.653.251,80 |
| Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |||||
| Saneamento Básico Rural | 4.853.186,00 | 4.853.186,00 | 28.246,86 | 28.246,86 | 16.674,32 | 16.674,32 | 0,04 | 0,34 | 4.836.511,68 |
| Saneamento Básico Urbano | 22.963.786,00 | 22.963.786,00 | 2.009.797,25 | 2.009.797,25 | 1.247.045,88 | 1.247.045,88 | 2,81 | 5,43 | 21.716.740,12 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.705.000,00 | 5.705.000,00 | 86.518,21 | 86.518,21 | 38.042,32 | 38.042,32 | 0,09 | 0,67 | 5.666.957,68 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.098.900,00 | 1.098.900,00 | 46.109,00 | 46.109,00 | 13.247,00 | 13.247,00 | 0,03 | 1,21 | 1.085.653,00 |
| Controle Ambiental | 117.000,00 | 117.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | |||
| Recursos Hídricos | 4.489.100,00 | 4.489.100,00 | 33.409,21 | 33.409,21 | 24.795,32 | 24.795,32 | 0,06 | 0,55 | 4.464.304,68 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 646.400,00 | 626.400,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,09 | 625.840,00 | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 646.400,00 | 626.400,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,09 | 625.840,00 | |
| AGRICULTURA | 3.152.903,00 | 3.152.903,00 | 130.784,52 | 130.784,52 | 19.583,80 | 19.583,80 | 0,04 | 0,62 | 3.133.319,20 |
| Promoção da Produção Vegetal | 2.092.587,00 | 2.092.587,00 | 93.070,08 | 93.070,08 | 16.054,80 | 16.054,80 | 0,04 | 0,77 | 2.076.532,20 |
| Promoção da Produção Animal | 1.060.316,00 | 1.060.316,00 | 37.714,44 | 37.714,44 | 3.529,00 | 3.529,00 | 0,01 | 0,33 | 1.056.787,00 |
| INDÚSTRIA | 893.000,00 | 923.000,00 | 16.213,00 | 16.213,00 | 7.713,00 | 7.713,00 | 0,02 | 0,84 | 915.287,00 |
| Promoção Industrial | 893.000,00 | 923.000,00 | 16.213,00 | 16.213,00 | 7.713,00 | 7.713,00 | 0,02 | 0,84 | 915.287,00 |
| COMUNICAÇÕES | 219.139,00 | 219.139,00 | 8.224,08 | 8.224,08 | 4.454,71 | 4.454,71 | 0,01 | 2,03 | 214.684,29 |
| Telecomunicações | 219.139,00 | 219.139,00 | 8.224,08 | 8.224,08 | 4.454,71 | 4.454,71 | 0,01 | 2,03 | 214.684,29 |
| ENERGIA | 462.100,00 | 462.100,00 | 0,00 | 462.100,00 | |||||
| Energia Elétrica | 462.100,00 | 462.100,00 | 0,00 | 462.100,00 | |||||
| DESPORTO E LAZER | 8.870.000,00 | 8.870.000,00 | 687.810,50 | 687.810,50 | 425.309,48 | 425.309,48 | 0,96 | 4,79 | 8.444.690,52 |
| Desporto de Rendimento | 8.093.700,00 | 8.093.700,00 | 681.710,50 | 681.710,50 | 421.409,48 | 421.409,48 | 0,95 | 5,21 | 7.672.290,52 |
| Desporto Comunitário | 776.300,00 | 776.300,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,01 | 0,50 | 772.400,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 0,00 | 438.900,00 | |||||
| Reserva de Contigência | 438.900,00 | 438.900,00 | 0,00 | 438.900,00 | |||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.389.054,68 | 58.389.054,68 | 44.315.045,83 | 44.315.045,83 | 12,26 | 317.221.086,17 | |
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||