MUNICÍPIO DE SOBRAL -
CE |
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RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
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ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A
DEZEMBRO/2014 |
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
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R$ 1,00 |
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PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
RECEITAS PARA APURAÇÃO
DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
40.457.893,30 |
40.457.893,30 |
|
37.742.273,79 |
|
93,29 |
Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
5.124.036,29 |
5.124.036,29 |
|
6.989.107,75 |
|
136,40 |
Impsoto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
2.993.256,65 |
2.993.256,65 |
|
3.245.107,75 |
|
108,41 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
21.036.896,67 |
21.036.896,67 |
|
17.504.726,33 |
|
83,21 |
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
7.860.276,49 |
7.860.276,49 |
|
7.531.165,03 |
|
95,81 |
Imposto Territorial Rural - ITR |
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|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
1.363.322,57 |
1.363.322,57 |
|
25.823,30 |
|
1,89 |
Dívida Ativa dos Impostos |
2.080.104,63 |
2.080.104,63 |
|
2.446.343,63 |
|
117,61 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
|
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RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
210.137.246,90 |
210.137.246,90 |
|
171.352.512,12 |
|
81,54 |
Cota-Parte FPM |
90.170.599,26 |
90.170.599,26 |
|
78.756.233,47 |
|
87,34 |
Cota-Parte ITR |
23.578,80 |
23.578,80 |
|
21.614,52 |
|
91,67 |
Cota-Parte IPVA |
9.244.704,99 |
9.244.704,99 |
|
7.955.737,38 |
|
86,06 |
Cota-Parte ICMS |
109.506.521,82 |
109.506.521,82 |
|
84.044.757,17 |
|
76,75 |
Cota-Parte IPI-Exportação |
832.145,31 |
832.145,31 |
|
280.918,02 |
|
33,76 |
Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
359.696,72 |
359.696,72 |
|
293.251,56 |
|
81,53 |
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
359.696,72 |
359.696,72 |
|
293.251,56 |
|
81,53 |
Outras |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
250.595.140,20 |
250.595.140,20 |
|
209.094.785,91 |
|
83,44 |
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
131.307.910,58 |
131.307.910,58 |
|
148.933.778,76 |
|
113,42 |
Provenientes da União |
131.307.910,58 |
131.307.910,58 |
|
148.933.778,76 |
|
113,42 |
Provenientes dos Estados |
|
|
|
|
|
|
Provenientes de Outros Municípios |
|
|
|
|
|
|
Outras Receitas do SUS |
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
25.610.054,89 |
25.610.054,89 |
|
18.734.390,08 |
|
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
156.917.965,47 |
156.917.965,47 |
|
167.668.168,84 |
|
106,85 |
DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EXECUTADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Liquidadas Até o Bimestre |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
% |
(Por Grupo de Natureza da
Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(g) |
[(f+g)/e] |
DESPESAS CORRENTES |
172.220.245,03 |
213.032.276,06 |
200.948.221,87 |
4.319.902,79 |
96,36 |
Pessoal e Encargos Sociais |
25.140.000,00 |
34.713.153,05 |
33.116.072,94 |
|
95,40 |
Juros e Encargos da Dívida |
|
|
|
|
|
Outras Despesas Correntes |
147.080.245,03 |
178.319.123,01 |
167.832.148,93 |
4.319.902,79 |
96,54 |
MUNICÍPIO DE
SOBRAL - CE |
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|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
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|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A
DEZEMBRO/2014 |
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|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
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|
R$ 1,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
14.081.145,28 |
10.346.012,60 |
8.097.040,05 |
1.419.959,82 |
91,99 |
Investimentos |
14.081.145,28 |
10.346.012,60 |
8.097.040,05 |
1.419.959,82 |
91,99 |
Inversões Financeiras |
|
|
|
|
|
Amortização da Dívida |
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
186.301.390,31 |
223.378.288,66 |
214.785.124,53 |
96,15 |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS
PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EXECUTADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Liquidadas Até o Bimestre |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
% |
|
|
(h) |
(i) |
[(h+i)/IV(f+g)] |
DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
DESPESA COM ASSISTÊNCIA
À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
156.917.965,47 |
156.917.965,47 |
164.011.651,46 |
5.739.862,61 |
79,03 |
Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
131.307.910,58 |
131.307.910,58 |
138.401.596,57 |
5.739.862,61 |
67,11 |
Recursos de Operações de Crédito |
|
|
|
|
|
Outros Recursos |
25.610.054,89 |
25.610.054,89 |
25.610.054,89 |
|
11,92 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
|
|
|
|
|
|
RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
- |
- |
- |
|
|
|
DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) |
156.917.965,47 |
156.917.965,47 |
169.751.514,07 |
79,03 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =
[IV(f+g) - V(f+g)] |
29.383.424,84 |
66.460.323,19 |
45.033.610,46 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i)
/ IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 |
|
|
21,54 |
|
|
|
|
|
|
|
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] |
|
|
13.669.392,58 |
|
|
|
|
|
|
|
EXECUÇÃO
DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em <Exercício de Referência> |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Inscritos
em <Exercício de Referência - 4> |
|
|
|
|
|
|
Inscritos
em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> |
|
3.682.471,52 |
|
3.656.517,38 |
25.954,14 |
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO DE
SOBRAL - CE |
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|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
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|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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|
JANEIRO A
DEZEMBRO/2014 |
|
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
CONTROLE
DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS |
Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
(j) |
|
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de
Referência> |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> |
|
|
|
|
|
|
Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de
Referência - 4 (Somatório)> |
|
|
|
|
|
|
Total
(VIII) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
(k) |
|
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de
Referência - 1> |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Diferença
de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> |
|
|
|
|
|
|
Diferença
de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5
(Somatório)> |
|
|
|
|
|
|
Total (IX) |
|
|
|
|
|
DESPESAS
COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EXECUTADAS |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Liquidadas Até o Bimestre |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
% |
|
|
|
(f) |
(g) |
[(f+g)/e] |
Atenção Básica |
87.459.701,68 |
107.569.427,35 |
99.090.538,18 |
3.327.034,42 |
95,21 |
Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
92.915.256,09 |
112.551.256,09 |
107.959.295,86 |
2.235.242,39 |
97,91 |
Suporte Profilático e
Terapêutico |
3.185.823,65 |
1.712.396,33 |
1.315.859,85 |
152.438,90 |
85,75 |
Vigilância Sanitária |
978.788,89 |
401.788,89 |
56.066,08 |
1.200,00 |
14,25 |
Vigilância Epidemiológica |
1.761.820,00 |
1.133.420,00 |
623.501,95 |
23.946,90 |
57,12 |
Alimentação e Nutrição |
|
|
|
|
|
|
Outras Subfunções |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
186.301.390,31 |
223.368.288,66 |
209.045.261,92 |
5.739.862,61 |
96,16 |
FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 23/01/2015 e
hora de emissão 15:00 h. |
|
|
|
|
|
|
¹ Essa linha apresentará
valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último
bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
|
2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna
"h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no
"total j". |
|
|
|
|
|
3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna
"h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no
"total k". |
|
|
|
|
|
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do
exercício. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO
JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA |
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO |
|
|
|
|
|
|
|
MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA |
CONTADORA
CONTROLADOR |
|
|
|
|
|
|
|