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| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
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| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
AGOSTO/2021 |
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| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |
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| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
55.159.231,83 |
72.352.138,98 |
92.909.364,46 |
0,00 |
|
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| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Dívida Contratual |
55.159.231,83 |
72.352.138,98 |
92.909.364,46 |
0,00 |
|
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|
| Empréstimos |
55.159.231,83 |
72.352.138,98 |
92.909.364,46 |
0,00 |
|
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|
| Internos |
2.109.337,88 |
2.191.445,90 |
7.949.671,38 |
0,00 |
|
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|
| Externos |
53.049.893,95 |
70.160.693,08 |
84.959.693,08 |
0,00 |
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|
| Reestruturação da Dívida de Estados e
Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Financiamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Internos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Externos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Parcelamento e Renegociação de
dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| De Tributos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| De Contribuições Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| De Demais Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Do FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Com Instituição Não financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Demais Dívidas Contratuais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Precatórios Posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| DEDUÇÕES (II) |
108.006.313,97 |
165.415.500,47 |
191.102.294,08 |
0,00 |
|
|
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|
| Disponibilidade de Caixa¹ |
108.006.313,97 |
165.415.500,47 |
191.102.294,08 |
0,00 |
|
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|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
141.062.094,85 |
184.108.998,23 |
220.768.400,23 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados |
33.055.780,88 |
18.693.497,76 |
29.666.106,15 |
0,00 |
|
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|
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) |
-52.847.082,14 |
-93.063.361,49 |
-98.192.929,62 |
0,00 |
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
748.450.960,66 |
759.629.242,61 |
767.356.261,28 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
(V) |
11.571.071,39 |
1.428.000,00 |
3.350.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) |
736.879.889,27 |
758.201.242,61 |
764.006.261,28 |
0,00 |
|
|
|
|
| % da DC sobre a RCL
AJUSTADA (I/VI) |
7,49 |
9,54 |
12,16 |
0,00 |
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|
|
|
| % da DCL sobre a RCL
AJUSTADA (III/VI) |
-7,17 |
-12,27 |
-12,85 |
0,00 |
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|
|
| LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 % |
884.255.867,12 |
909.841.491,13 |
916.807.513,54 |
0,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% |
795.830.280,41 |
818.857.342,02 |
825.126.762,18 |
0,00 |
|
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|
Continua 1/2 |
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| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
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|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
AGOSTO/2021 |
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|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
R$ 1,00 |
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|
|
| OUTROS VALORES
NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO
DO EXERCÍCIO DE 2021 |
|
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|
| EXERCÍCIO
ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
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|
| PRECATÓRIOS
ANTERIORES A 05/05/2000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
| PRECATÓRIOS
POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
| PASSIVO
ATUARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
| INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DEPÓSITOS
E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| RP
NÃO-PROCESSADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| APROPRIAÇÃO
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 27/09/2021 às 11:00 h. |
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| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da
Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse
saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da
“Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da
Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa
for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". |
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|
| 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em
cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não
foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos.
Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha
"Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não
pagos" |
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| NOTA: |
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| MARIA JEANE MENECAL
ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
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| Contadora |
Controlador |
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| ANA PAULA PIRES DE
ANDRADE |
IVO FERREIRA GOMES |
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| Secretária Executiva |
Prefeito Municipal |
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Página 2/2 |
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