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| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
CONSOLIDADO |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A DEZEMBRO/2020 |
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| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
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R$ 1,00 |
| |
DESPESAS
EXECUTADAS |
| |
(Últimos
12 Meses) |
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
| |
JAN/2020 |
FEV/2020 |
MAR/2020 |
ABR/2020 |
MAI/2020 |
JUN/2020 |
JUL/2020 |
AGO/2020 |
| |
| |
| |
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
13.120.644,48 |
23.464.717,05 |
26.588.894,51 |
23.703.142,52 |
23.033.800,58 |
29.212.042,87 |
24.574.850,52 |
24.498.366,89 |
| Pessoal Ativo |
13.038.088,08 |
19.743.477,07 |
21.880.526,54 |
21.142.500,10 |
20.053.463,96 |
26.146.420,09 |
21.828.026,36 |
21.019.693,50 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
13.038.088,08 |
16.780.210,73 |
18.424.338,10 |
17.158.652,12 |
16.250.087,99 |
22.661.266,59 |
17.822.031,96 |
17.240.749,40 |
| Obrigações Patronais |
0,00 |
2.963.266,34 |
3.456.188,44 |
3.983.847,98 |
3.803.375,97 |
3.485.153,50 |
4.005.994,40 |
3.778.944,10 |
| Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
82.556,40 |
85.000,52 |
81.890,55 |
80.740,55 |
80.740,55 |
111.633,41 |
79.590,55 |
79.558,47 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
57.961,30 |
61.555,42 |
58.445,45 |
57.295,45 |
57.295,45 |
78.833,60 |
56.145,45 |
56.145,45 |
| Pensões |
24.595,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
23.445,10 |
32.799,81 |
23.445,10 |
23.413,02 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
3.636.239,46 |
4.626.477,42 |
2.479.901,87 |
2.899.596,07 |
2.953.989,37 |
2.667.233,61 |
3.399.114,92 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
517.213,89 |
382.927,08 |
208.971,16 |
100.101,62 |
137.219,82 |
63.316,94 |
288.611,42 |
220.287,11 |
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
517.213,89 |
382.927,08 |
208.971,16 |
100.101,62 |
137.219,82 |
63.316,94 |
288.611,42 |
220.287,11 |
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
12.603.430,59 |
23.081.789,97 |
26.379.923,35 |
23.603.040,90 |
22.896.580,76 |
29.148.725,93 |
24.286.239,10 |
24.278.079,78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DESPESAS EXECUTADAS |
| |
(Últimos 12 Meses) |
| DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
| |
SET/2020 |
OUT/2020 |
NOV/2020 |
DEZ/2020 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
INSCRITAS EM |
| |
RESTOS A PAGAR |
| |
NÃO |
| |
PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I) |
25.658.059,47 |
23.547.973,90 |
24.093.497,39 |
44.809.705,33 |
|
306.305.695,51 |
|
1.893.447,36 |
| Pessoal Ativo |
22.068.079,29 |
19.640.589,63 |
20.454.610,76 |
37.703.713,29 |
|
264.719.188,67 |
|
1.326.632,82 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis |
17.226.890,00 |
16.886.467,59 |
16.713.508,54 |
27.176.503,50 |
|
217.378.794,60 |
|
1.326.632,82 |
| Obrigações Patronais |
4.841.189,29 |
2.754.122,04 |
3.741.102,22 |
10.527.209,79 |
|
47.340.394,07 |
|
0,00 |
| Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas |
79.392,77 |
78.319,43 |
79.287,77 |
123.016,88 |
|
1.041.727,85 |
|
0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas |
56.145,45 |
55.072,11 |
54.995,45 |
86.842,75 |
|
736.733,33 |
|
0,00 |
| Pensões |
23.247,32 |
23.247,32 |
24.292,32 |
36.174,13 |
|
304.994,52 |
|
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
3.510.587,41 |
3.829.064,84 |
3.559.598,86 |
6.982.975,16 |
|
40.544.778,99 |
|
566.814,54 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
136.924,57 |
292.662,04 |
199.246,05 |
629.680,23 |
|
3.177.161,93 |
|
1.165.030,10 |
| Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
136.924,57 |
292.662,04 |
199.246,05 |
629.680,23 |
|
3.177.161,93 |
|
1.165.030,10 |
| Decorrentes de Decisão
Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Despesas de Exercícios
Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| Inativos e Pensionistas
com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
| DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
25.521.134,90 |
23.255.311,86 |
23.894.251,34 |
44.180.025,10 |
|
303.128.533,58 |
|
728.417,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 1/2 |
|
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|
|
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|
|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL -
CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
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|
|
| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COM PESSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A DEZEMBRO/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
|
|
|
|
748.450.960,66 |
|
- |
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (V) |
|
|
|
|
11.571.071,39 |
|
- |
| (-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
|
800.000,00 |
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII) = (IV - V - VI) |
|
|
736.079.889,27 |
|
- |
| DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) |
|
|
|
|
303.856.950,84 |
|
41,28 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
441.647.933,56 |
|
60,00 |
| LIMITE
PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
|
|
|
|
419.565.536,88 |
|
57,00 |
| LIMITE
DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
|
|
|
|
397.483.140,21 |
|
54,00 |
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 21/01/2021 às 15:43 h. |
|
|
|
|
|
|
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo
quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados
inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu
processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
| NOTA: O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Tabela 1.1 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL
COM PESSOAL |
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
| <Quadrimestre/Semestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
| Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
| Máximo |
| |
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
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| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
|
CONTROLADOR
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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Página 2/2 |
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