| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 79.674.761,70 | 17,90 | 300.792.319,86 | 67,57 | 144.392.852,26 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 425.849.807,85 | 425.849.807,85 | 75.080.851,72 | 17,63 | 288.696.887,04 | 67,79 | 137.152.920,81 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 28.152.534,69 | 28.152.534,69 | 4.658.652,27 | 16,55 | 19.972.448,23 | 70,94 | 8.180.086,46 | ||
| Impostos | 24.153.812,76 | 24.153.812,76 | 4.009.009,93 | 16,60 | 17.046.837,15 | 70,58 | 7.106.975,61 | ||
| Taxas | 3.998.721,93 | 3.998.721,93 | 649.642,34 | 16,25 | 2.925.611,08 | 73,16 | 1.073.110,85 | ||
| Contribuição de Melhoria | |||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 320.175,50 | 320.175,50 | 138.903,45 | 43,38 | 1.081.642,66 | 337,83 | -761.467,16 | ||
| Contribuições Sociais | |||||||||
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||
| Contibuições Econômicas | 320.175,50 | 320.175,50 | 138.903,45 | 43,38 | 1.081.642,66 | 337,83 | -761.467,16 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.603.211,85 | 7.603.211,85 | 620.707,47 | 8,16 | 2.122.811,36 | 27,92 | 5.480.400,49 | ||
| Receitas Imobiliárias | 259.284,27 | 259.284,27 | 62.597,10 | 24,14 | 252.637,90 | 97,44 | 6.646,37 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.343.927,58 | 7.343.927,58 | 558.110,37 | 7,60 | 1.870.173,46 | 25,47 | 5.473.754,12 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
| Compensações Financeiras | |||||||||
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||
| Receita da Cessão de Direitos | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 90.530,00 | 90.530,00 | 0,00 | 0,00 | 7.729,04 | 8,54 | 82.800,96 | ||
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||
| Receita da Indústria de Transformação | 90.530,00 | 90.530,00 | 0,00 | 0,00 | 7.729,04 | 8,54 | 82.800,96 | ||
| Receita da Indústria de Construção | |||||||||
| Outras Receitas Industriais | |||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.127.774,16 | 21.127.774,16 | 13.771.508,87 | 65,18 | 23.374.711,60 | 110,63 | -2.246.937,44 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 364.767.367,80 | 364.767.367,80 | 55.236.497,62 | 15,14 | 238.619.983,79 | 65,42 | 126.147.384,01 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 356.225.368,14 | 356.225.368,14 | 52.966.386,37 | 14,87 | 230.898.981,88 | 64,82 | 125.326.386,26 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 8.541.999,66 | 8.541.999,66 | 2.270.111,25 | 26,58 | 7.721.001,91 | 90,39 | 820.997,75 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.788.213,85 | 3.788.213,85 | 654.582,04 | 17,28 | 3.517.560,36 | 92,86 | 270.653,49 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| Multas e Juros de Mora | 1.210.115,12 | 1.210.115,12 | 277.072,05 | 22,90 | 1.258.840,46 | 104,03 | -48.725,34 | ||
| Indenizações e Restituições | 483.736,00 | 483.736,00 | 90.917,21 | 18,79 | 1.108.873,04 | 229,23 | -625.137,04 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 2.094.362,73 | 2.094.362,73 | 286.592,78 | 13,68 | 1.149.846,86 | 54,90 | 944.515,87 | ||
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||
| Receitas Correntes Diversas | |||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 19.335.364,27 | 19.335.364,27 | 4.593.909,98 | 23,76 | 12.095.432,82 | 62,56 | 7.239.931,45 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 199.950,00 | 199.950,00 | -199.950,00 | ||||||
| Alienação de Bens Móveis | 199.950,00 | 199.950,00 | -199.950,00 | ||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 4.393.959,98 | 28,28 | 11.895.482,82 | 76,57 | 3.639.881,45 | ||
| Transferências Intergovernamentais | |||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 4.393.959,98 | 28,28 | 11.895.482,82 | 76,57 | 3.639.881,45 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | |||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 79.674.761,70 | 17,90 | 300.792.319,86 | 67,57 | 144.392.852,26 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 79.674.761,70 | 17,90 | 300.792.319,86 | 67,57 | 144.392.852,26 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 79.674.761,70 | 17,90 | 300.792.319,86 | – | – | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 445.185.172,12 | 31.845.304,46 | 477.030.476,58 | 79.562.455,99 | 315.102.257,93 | 77.727.495,80 | 286.824.147,82 | 60,13 | 190.206.328,76 |
| DESPESAS CORRENTES | 335.198.160,47 | 48.564.872,20 | 383.763.032,67 | 69.142.353,35 | 274.883.706,40 | 67.701.483,88 | 251.703.247,51 | 65,59 | 132.059.785,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.257.817,00 | 1.808.963,95 | 103.066.780,95 | 16.833.546,72 | 72.238.968,60 | 17.961.732,02 | 69.510.794,00 | 67,44 | 33.555.986,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.110,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.900.233,47 | 46.755.908,25 | 280.656.141,72 | 52.308.806,63 | 202.644.737,80 | 49.739.751,86 | 182.192.453,51 | 64,92 | 98.463.688,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 109.500.804,60 | -16.719.567,74 | 92.781.236,86 | 10.420.102,64 | 40.218.551,53 | 10.026.011,92 | 35.120.900,31 | 37,85 | 57.660.336,55 |
| INVESTIMENTOS | 106.480.400,60 | -20.314.778,96 | 86.165.621,64 | 9.293.693,83 | 35.184.402,99 | 8.899.603,11 | 30.086.751,77 | 34,92 | 56.078.869,87 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 382.904,00 | 122.637,05 | 505.541,05 | 374.335,30 | 374.335,30 | 131.205,75 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.637.500,00 | 3.472.574,17 | 6.110.074,17 | 1.126.408,81 | 4.659.813,24 | 1.126.408,81 | 4.659.813,24 | 76,26 | 1.450.260,93 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 486.207,05 | 486.207,05 | 486.207,05 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 445.185.172,12 | 31.845.304,46 | 477.030.476,58 | 79.562.455,99 | 315.102.257,93 | 77.727.495,80 | 286.824.147,82 | 60,13 | 190.206.328,76 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 445.185.172,12 | 31.845.304,46 | 477.030.476,58 | 79.562.455,99 | 315.102.257,93 | 77.727.495,80 | 286.824.147,82 | 60,13 | 190.206.328,76 |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 13.968.172,04 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 445.185.172,12 | 31.845.304,46 | 477.030.476,58 | 79.562.455,99 | 315.102.257,93 | 77.727.495,80 | 300.792.319,86 | – | – |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Dat | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||