| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
| RREO - Anexo 2 (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
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|
R$ 1,00 |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
|
| |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
445.185.172,12 |
477.030.476,58 |
76.198.989,03 |
391.483.282,57 |
79.129.015,90 |
365.952.863,72 |
|
76,71 |
111.077.612,86 |
| LEGISLATIVA |
10.500.000,00 |
11.302.653,56 |
599.294,92 |
9.578.859,30 |
1.682.214,00 |
8.247.490,98 |
2,25 |
72,97 |
3.055.162,58 |
| Ação Legislativa |
10.500.000,00 |
11.302.653,56 |
599.294,92 |
9.578.859,30 |
1.682.214,00 |
8.247.490,98 |
2,25 |
72,97 |
3.055.162,58 |
| ADMINISTRAÇÃO |
73.846.753,06 |
82.990.211,74 |
13.595.145,16 |
62.923.979,85 |
13.984.845,31 |
60.608.166,87 |
16,56 |
73,03 |
22.382.044,87 |
| Planejamento e Orçamento |
42.273,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Administração Geral |
72.251.080,06 |
81.486.811,74 |
13.483.935,16 |
62.601.600,65 |
13.818.869,31 |
60.292.342,67 |
16,48 |
73,99 |
21.194.469,07 |
| Formação de Recursos Humanos |
52.500,00 |
42.500,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
9,41 |
38.500,00 |
| Comunicação Social |
1.500.900,00 |
1.460.900,00 |
107.210,00 |
318.379,20 |
161.976,00 |
311.824,20 |
0,09 |
|
1.149.075,80 |
| SEGURANÇA PÚBLICA |
42.150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| Policiamento |
42.150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.916.035,00 |
10.916.035,00 |
1.632.898,82 |
7.216.824,62 |
1.323.185,18 |
6.531.326,47 |
1,78 |
59,83 |
4.384.708,53 |
| Administração Geral |
3.224.114,00 |
4.511.114,00 |
907.277,08 |
3.810.063,20 |
710.601,23 |
3.575.191,34 |
0,98 |
79,25 |
935.922,66 |
| Formação de Recursos Humanos |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
600,00 |
| Assistência ao Idoso |
67.000,00 |
79.796,00 |
5.633,34 |
16.900,02 |
5.633,34 |
16.900,02 |
|
|
62.895,98 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
18.000,00 |
53.232,00 |
4.872,00 |
26.100,00 |
4.872,00 |
26.100,00 |
0,01 |
|
27.132,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
521.736,00 |
811.997,88 |
27.580,94 |
211.264,28 |
25.562,33 |
204.424,13 |
0,06 |
25,18 |
607.573,75 |
| Assistência Comunitária |
6.323.885,00 |
4.790.595,12 |
591.095,37 |
2.751.941,67 |
444.850,66 |
2.312.155,53 |
0,63 |
48,26 |
2.478.439,59 |
| Alimentação e Nutrição |
760.700,00 |
613.700,00 |
96.440,09 |
400.555,45 |
131.665,62 |
396.555,45 |
0,11 |
|
217.144,55 |
| Atenção Básica |
|
55.000,00 |
|
|
|
|
|
|
55.000,00 |
| SAÚDE |
128.018.076,87 |
166.039.322,30 |
28.824.839,23 |
156.906.144,97 |
28.319.944,45 |
142.583.056,77 |
38,96 |
85,87 |
23.456.265,53 |
| Atenção Básica |
59.259.076,87 |
78.139.226,40 |
14.192.176,93 |
70.293.143,22 |
13.262.950,68 |
63.750.803,46 |
17,42 |
81,59 |
14.388.422,94 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
64.079.000,00 |
85.790.095,90 |
14.621.574,38 |
84.978.446,80 |
14.910.335,56 |
77.348.355,98 |
21,14 |
90,16 |
8.441.739,92 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
2.272.000,00 |
1.312.000,00 |
-44.309,49 |
1.223.918,91 |
94.124,82 |
1.095.108,74 |
0,3 |
83,47 |
216.891,26 |
| Vigilância Sanitária |
860.000,00 |
310.000,00 |
2.135,00 |
111.206,77 |
4.262,41 |
111.206,77 |
0,03 |
35,87 |
198.793,23 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.548.000,00 |
488.000,00 |
53.262,41 |
299.429,27 |
48.270,98 |
277.581,82 |
0,08 |
56,88 |
210.418,18 |
| TRABALHO |
646.260,00 |
887.260,00 |
126.680,00 |
402.416,02 |
132.682,70 |
337.330,24 |
0,09 |
38,02 |
549.929,76 |
| Fomento ao Trabalho |
646.260,00 |
887.260,00 |
126.680,00 |
402.416,02 |
132.682,70 |
337.330,24 |
0,09 |
38,02 |
549.929,76 |
| EDUCAÇÃO |
117.797.690,00 |
118.127.690,00 |
21.605.729,34 |
104.443.425,31 |
23.449.600,95 |
99.995.150,41 |
27,32 |
84,65 |
18.132.539,59 |
| Alimentação e Nutrição |
2.199.000,00 |
3.734.000,00 |
6.417,50 |
3.723.740,85 |
843.588,60 |
2.950.210,55 |
0,81 |
|
783.789,45 |
| Ensino Fundamental |
83.354.969,00 |
86.511.283,17 |
16.611.181,88 |
78.344.579,90 |
17.051.563,82 |
75.531.671,84 |
20,64 |
87,31 |
10.979.611,33 |
| Ensino Superior |
212.178,00 |
12.178,00 |
|
|
|
|
|
|
12.178,00 |
| Educação Infantil |
25.522.340,00 |
23.028.865,83 |
4.441.854,59 |
19.917.177,69 |
5.008.173,16 |
19.055.341,15 |
5,21 |
82,75 |
3.973.524,68 |
| Educação de Jovens e Adultos |
6.486.903,00 |
4.836.403,00 |
546.275,37 |
2.452.966,87 |
546.275,37 |
2.452.966,87 |
0,67 |
50,72 |
2.383.436,13 |
| Educação Básica |
22.300,00 |
4.960,00 |
|
4.960,00 |
|
4.960,00 |
|
|
0,00 |
| CULTURA |
9.038.576,00 |
8.687.451,00 |
916.815,54 |
5.423.874,46 |
792.656,19 |
5.173.532,68 |
1,41 |
59,55 |
3.513.918,32 |
| Administração Geral |
14.968,00 |
14.968,00 |
|
|
|
|
|
|
14.968,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.391.448,00 |
4.447.323,00 |
322.219,58 |
2.043.846,54 |
302.375,15 |
1.953.769,69 |
0,53 |
43,93 |
2.493.553,31 |
| Difusão Cultural |
3.555.160,00 |
4.148.160,00 |
586.695,96 |
3.363.840,36 |
482.381,04 |
3.203.575,43 |
0,88 |
77,23 |
944.584,57 |
| Turismo |
77.000,00 |
77.000,00 |
7.900,00 |
16.187,56 |
7.900,00 |
16.187,56 |
|
21,02 |
60.812,44 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL - CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
| RREO - Anexo 2 (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| URBANISMO |
34.429.770,04 |
24.938.000,22 |
2.366.480,92 |
13.882.920,76 |
2.719.395,73 |
12.908.342,79 |
3,53 |
51,76 |
12.029.657,43 |
| Ordenamento Territorial |
419.100,00 |
239.100,00 |
|
|
|
|
|
|
239.100,00 |
| Difusão Cultural |
42.171,00 |
42.171,00 |
|
|
|
|
|
|
42.171,00 |
| Infraestrutura Urbana |
24.172.108,24 |
13.790.241,93 |
1.073.930,47 |
5.724.658,94 |
1.060.548,23 |
5.472.120,28 |
1,5 |
39,68 |
8.318.121,65 |
| Serviços Urbanos |
8.129.590,80 |
10.423.187,29 |
1.292.550,45 |
8.049.320,34 |
1.637.007,50 |
7.358.727,43 |
2,01 |
70,60 |
3.064.459,86 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
1.666.800,00 |
443.300,00 |
|
108.941,48 |
21.840,00 |
77.495,08 |
0,02 |
|
365.804,92 |
| HABITAÇÃO |
11.626.039,00 |
6.918.289,00 |
368.311,75 |
1.603.440,72 |
325.111,75 |
1.500.791,32 |
0,41 |
21,69 |
5.417.497,68 |
| Infraestrutura Urbana |
7.252.357,29 |
4.051.607,29 |
83.347,35 |
988.256,64 |
83.347,35 |
988.256,64 |
0,27 |
24,39 |
3.063.350,65 |
| Habitação Rural |
1.498.531,71 |
1.068.531,71 |
92.700,00 |
261.055,80 |
49.500,00 |
161.489,00 |
0,04 |
15,11 |
907.042,71 |
| Habitação Urbana |
2.875.150,00 |
1.798.150,00 |
192.264,40 |
354.128,28 |
192.264,40 |
351.045,68 |
0,1 |
|
1.447.104,32 |
| SANEAMENTO |
16.584.508,00 |
16.736.258,01 |
1.750.107,09 |
12.226.082,45 |
1.603.733,98 |
11.505.593,03 |
3,14 |
68,75 |
5.230.664,98 |
| Infraestrutura Urbana |
500.000,00 |
551.750,01 |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
0,06 |
|
341.750,01 |
| Saneamento Básico Rural |
875.000,00 |
875.000,00 |
4.910,50 |
298.962,07 |
33.467,44 |
276.230,07 |
0,08 |
31,57 |
598.769,93 |
| Saneamento Básico Urbano |
15.209.508,00 |
15.309.508,00 |
1.535.196,59 |
11.717.120,38 |
1.360.266,54 |
11.019.362,96 |
3,01 |
71,98 |
4.290.145,04 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
8.122.909,00 |
5.485.038,53 |
157.487,69 |
1.439.962,07 |
300.656,41 |
1.270.937,70 |
0,35 |
23,17 |
4.214.100,83 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.098.950,00 |
116.500,00 |
|
|
|
|
|
|
116.500,00 |
| Controle Ambiental |
138.959,00 |
63.538,53 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
|
56.538,53 |
| Recursos Hídricos |
6.885.000,00 |
5.305.000,00 |
150.487,69 |
1.432.962,07 |
293.656,41 |
1.263.937,70 |
0,35 |
23,83 |
4.041.062,30 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
342.500,00 |
562.500,00 |
97.200,00 |
205.736,00 |
120.800,00 |
205.736,00 |
0,06 |
|
356.764,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
342.500,00 |
562.500,00 |
97.200,00 |
205.736,00 |
120.800,00 |
205.736,00 |
0,06 |
|
356.764,00 |
| AGRICULTURA |
4.012.338,00 |
3.310.288,00 |
55.852,56 |
1.047.473,78 |
71.174,68 |
1.037.398,40 |
0,28 |
31,34 |
2.272.889,60 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.840.367,40 |
2.461.717,40 |
51.446,46 |
885.630,30 |
67.463,58 |
876.554,92 |
0,24 |
35,61 |
1.585.162,48 |
| Promoção da Produção Animal |
1.171.970,60 |
848.570,60 |
4.406,10 |
161.843,48 |
3.711,10 |
160.843,48 |
0,04 |
18,95 |
687.727,12 |
| INDÚSTRIA |
1.809.041,10 |
1.425.678,15 |
99.741,85 |
617.745,55 |
79.274,16 |
594.637,86 |
0,16 |
41,71 |
831.040,29 |
| Promoção Industrial |
1.809.041,10 |
1.425.678,15 |
99.741,85 |
617.845,55 |
79.274,16 |
594.637,86 |
0,16 |
41,71 |
831.040,29 |
| COMUNICAÇÕES |
165.000,00 |
53.500,00 |
450,00 |
676,36 |
450,00 |
676,36 |
|
1,26 |
52.823,64 |
| Telecomunicações |
165.000,00 |
53.500,00 |
450,00 |
676,36 |
450,00 |
676,36 |
|
1,26 |
52.823,64 |
| ENERGIA |
235.000,00 |
235.000,00 |
|
33.340,00 |
|
33.340,00 |
0,01 |
14,19 |
201.660,00 |
| Energia Elétrica |
235.000,00 |
235.000,00 |
|
33.340,00 |
|
33.340,00 |
0,01 |
14,19 |
201.660,00 |
| TRANSPORTE |
6.500.000,00 |
8.750.275,02 |
2.249.620,16 |
8.672.048,87 |
2.405.138,07 |
8.672.048,87 |
2,36 |
99,11 |
78.226,15 |
| Infraestrutura Urbana |
6.500.000,00 |
8.750.275,02 |
2.249.620,16 |
8.672.048,87 |
2.405.138,07 |
8.672.048,87 |
2,36 |
99,11 |
78.226,15 |
| DESPORTO E LAZER |
10.066.319,00 |
9.178.819,00 |
1.752.334,00 |
4.858.331,48 |
1.818.152,34 |
4.747.306,97 |
1,30 |
51,72 |
4.431.512,03 |
| Desporto de Rendimento |
9.207.569,00 |
8.410.069,00 |
1.737.880,00 |
4.637.638,26 |
1.802.898,34 |
4.526.613,75 |
1,24 |
53,82 |
3.883.455,25 |
| Desporto Comunitário |
858.750,00 |
768.750,00 |
14.454,00 |
220.693,22 |
15.254,00 |
220.693,22 |
0,06 |
28,71 |
548.056,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
486.207,05 |
486.207,05 |
|
|
|
|
|
|
486.207,05 |
| Reserva de Contigência |
486.207,05 |
486.207,05 |
|
|
|
|
|
|
486.207,05 |
| DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
|
|
|
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|
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|
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
445.185.172,12 |
477.030.476,58 |
76.198.989,03 |
391.483.282,57 |
79.129.015,90 |
365.952.863,72 |
|
76,71 |
111.077.612,86 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão,
Data da emissão 14/11/2013 e hora de emissão 17:00 h. |
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| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO JOSÉ
MARIA DE SOUZA ROSA
MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
| PREFEITO
MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
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