MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Secretaria do Orçamento e Finanças

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores

Demais Obrigaçãoes Fianceiras

De Exercícios Anteriores

Do Exercício

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (a – (b + c + d + e) - f)

(h)

(i) = (g - h)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)

58.254.161,58

2.519.022,79

7.516.162,84

160.283,14

0,00

48.058.692,81

3.448.162,84

0,00

44.610.529,97

Recursos Ordinários

58.254.161,58

2.519.022,79

7.516.162,84

160.283,14

0,00

48.058.692,81

3.448.162,84

0,00

44.610.529,97

Outros Recursos não Vinculados

0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

82.749.478,43

738.480,01

22.192.482,77

270.092,55

0,00

59.548.423,10

12.427.702,12

0,00

47.120.720,98

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

7.960.779,59

534.317,53

6.601.129,42

0,00

825.332,64

144.377,20

0,00

680.955,44

Transferências do FUNDEB

6.939.678,78

18.210,43

1.284.920,96

0,00

5.636.547,39

8.905,30

0,00

5.627.642,09

Outros Recursos Vinculados à Educação

6.214.820,35

37.584,78

439.398,80

3.347,40

0,00

5.734.489,37

4.065.370,95

0,00

1.669.118,42

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

3.017.351,04

123.481,87

2.099.602,62

67.017,62

0,00

727.248,93

707.194,81

0,00

20.054,12

Outros Recursos Vinculados à Saúde

22.908.718,42

14.582,50

3.825.187,37

83.317,83

0,00

18.985.630,72

2.676.656,46

0,00

16.308.974,26

Recursos Vinculados à Assistência Social

3.752.588,46

0,00

191.587,10

0,00

3.561.001,36

121.011,77

0,00

3.439.989,59

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário

0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro

0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)

2.548.262,94

0,00

2.228.769,31

0,00

319.493,63

0,00

319.493,63

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

1.705.003,20

0,00

1.705.003,20

0,00

1.705.003,20

Outros Recursos Vinculados

27.702.275,65

10.302,90

5.521.887,19

116.409,70

0,00

22.053.675,86

4.704.185,63

0,00

17.349.490,23

TOTAL (III) = (I + II)

141.003.640,01

3.257.502,80

29.708.645,61

430.375,69

0,00

107.607.115,91

15.875.864,96

0,00

91.731.250,95

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 21/01/2021 às 09:20 h.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES

CONTROLADOR CONTADORA