RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITAS CORRENTES (I)
724.625.884,00
662.621.913,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 83.791.695,00 77.660.612,42
IPTU 22.814.660,00 27.231.805,78
ISS 30.595.500,00 28.177.999,58
ITBI 5.112.035,00 5.222.546,20
IRRF 16.590.000,00 10.202.268,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.679.500,00 6.825.992,57
Contribuições
10.019.959,80
Receita Patrimonial 3.317.400,00 3.748.722,04
Aplicações Financeiras (II) 2.785.800,00 3.703.089,40
Outras Receitas Patrimoniais 531.600,00 45.632,64
Transferências Correntes 558.524.876,79 528.259.738,17
Cota-Parte do FPM 83.615.280,00 80.733.081,36
Cota-Parte do ICMS 86.869.680,00 76.966.174,72
Cota-Parte do IPVA
11.398.251,40
ACIMA DA LINHA
PREVISÃO
ATUALIZADA
Até o Bimestre/2021
RECEITAS REALIZADAS
(a)
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2021- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
Cota-Parte do IPVA
11.398.251,40
Cota-Parte do ITR 16.080,00 17.579,62
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00
Transferências da LC 61/1989 320.000,00 347.300,58
Transferências do FUNDEB 151.001.371,05 146.233.620,25
Outras Transferências Correntes 225.574.145,74 212.563.730,24
Demais Receitas Correntes 64.331.473,21 42.932.880,99
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 64.331.473,21 42.932.880,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)
721.840.084,00
658.918.824,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)
77.885.678,81
Operações de Crédito (VI) 66.864.000,00 65.671.757,01
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 200.000,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
0,00
0,00
Outras Alienações de Bens 200.000,00 0,00
Transferências de Capital 32.220.916,00 12.213.921,80
Convênios 27.541.300,00 11.416.528,80
Outras Transferências de Capital 4.679.616,00 797.393,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)
12.213.921,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)
754.261.000,00
671.132.745,82
Continua 1/3
Continuação
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
Em reais
LIQUIDADOS
PAGOS
(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)
757.731.399,96
596.428.645,96
550.292.791,56
529.050.084,23
23.583.928,09
7.734.762,87
7.730.770,06
Pessoal e Encargos Sociais
296.525.123,73
216.747.560,33
202.566.740,78
202.408.204,93
3.267.861,57
113.654,70
113.654,70
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 2.860.000,00 1.444.087,67 1.178.364,48 1.178.364,48 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes
458.346.276,23
378.236.997,96
346.547.686,30
325.463.514,82
20.316.066,52
7.621.108,17
7.617.115,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)
754.871.399,96
594.984.558,29
549.114.427,08
527.871.719,75
23.583.928,09
7.734.762,87
7.730.770,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)
128.995.447,36
110.003.813,44
81.481.028,09
70.722.904,70
6.269.533,61
3.522.753,05
3.416.145,10
Investimentos 125.819.947,36 108.659.813,44 80.231.901,82 69.473.778,43 6.269.533,61 3.522.753,05 3.416.145,10
Inversões Financeiras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 3.175.000,00 1.344.000,00 1.249.126,27 1.249.126,27 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)
125.820.447,36
108.659.813,44
80.231.901,82
69.473.778,43
6.269.533,61
3.522.753,05
3.416.145,10
RESTOS A
PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS
(b)
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2021- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
Até o Bimestre/2021
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS
(a)
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)
125.820.447,36
108.659.813,44
80.231.901,82
69.473.778,43
6.269.533,61
3.522.753,05
3.416.145,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)
1.000.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)
881.691.847,32
703.644.371,73
629.346.328,90
597.345.498,18
29.853.461,70
11.257.515,92
11.146.915,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
JUROS NOMINAIS
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 3.703.089,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)
1.178.364,48
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)
55.832.595,99
120.255.226,73
DEDUÇÕES (XXIX)
108.006.313,97
205.982.156,65
Disponibilidade de Caixa 108.006.313,97 205.982.156,65
Disponibilidade de Caixa Bruta 141.062.094,85 241.295.907,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 33.055.780,88 35.313.750,66
Demais Haveres Financeiros
0,00
0,00
ABAIXO DA LINHA
SALDO
Até o 31/12/2020 Até o 31/10/2021
(a) (b)
Até o Bimestre/2021
VALOR INCORRIDO
35.311.595,70
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
-62.929.408,00
32.786.870,78
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
-63.865.419,00
Demais Haveres Financeiros
0,00
0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)
-52.173.717,98
-85.726.929,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)
33.553.211,94
Continua 2/3
Continuação
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
Em reais
AJUSTE METODOLÓGICO
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -2.257.969,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) -499.586,02
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII -
XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
35.311.595,70
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)
32.786.870,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
Até o Bimestre/2021
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
0,00
27.612.487,31
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2021- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 29/11/2021 às 08:20 h.
NOTA:
0,00
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
Contadora Controlador
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE IVO FERREIRA GOMES
Secretária Executiva das Finanças Prefeito Municipal
27.612.487,31
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