MUNICÍPIO DE SOBRAL 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   647.727.699,74   647.727.699,74   121.385.541,00 18,74   647.702.517,77 100,00 25.181,97
    RECEITAS CORRENTES   602.259.840,08   602.259.840,08   114.936.418,26 19,08   614.065.876,95 101,96 -11.806.036,87
       IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   47.795.724,41   47.795.724,41   12.398.345,99 25,94   63.994.353,39 133,89 -16.198.628,98
            Impostos   42.635.053,22   42.635.053,22   11.434.370,79 26,82   57.286.281,74 134,36 -14.651.228,52
            Taxas   5.159.671,19   5.159.671,19   963.975,20 18,68   6.708.071,65 130,01 -1.548.400,46
            Contribuição de Melhoria   1.000,00   1.000,00   0,00 0,00   0,00 0,00 1.000,00
        CONTRIBUIÇÕES   15.427.408,49   15.427.408,49   3.453.689,80 22,39   14.826.957,51 96,11 600.450,98
            Contribuições Sociais   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Contribuições Econômicas   2.719.983,50   2.719.983,50   301.251,00 11,08   496.314,04 18,25 2.223.669,46
            Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00   0,00
            Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   12.707.424,99   12.707.424,99   3.152.438,80 24,81   14.330.643,47 112,77 -1.623.218,48
        RECEITA PATRIMONIAL   7.473.225,06   7.473.225,06   1.066.796,45 14,27   11.740.824,58 157,11 -4.267.599,52
            Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado   446.261,03   446.261,03   147.619,32 33,08   728.469,84 163,24 -282.208,81
            Valores Mobiliários   7.025.964,03   7.025.964,03   919.177,13 13,08   6.192.354,74 88,14 833.609,29
           Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Exploração de Recursos Naturais   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Exploração do Patrimônio Intangível   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
           Cessão de Direitos   0,00   0,00   0,00 0,00   4.820.000,00 0,00 -4.820.000,00
           Demais Receitas Patrimoniais   1.000,00   1.000,00   0,00 0,00   0,00 0,00 1.000,00
        RECEITA AGROPECUÁRIA   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        RECEITA INDUSTRIAL   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        RECEITA DE SERVIÇOS   36.388.902,06   36.388.902,06   6.052.303,49 16,63   35.054.738,23 96,33 1.334.163,83
            Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   35.649.227,58   35.649.227,58   66.671,01 0,19   268.577,70 0,75 35.380.649,88
            Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Serviços e Atividades referentes à Saúde   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Serviços e Atividades Financeiras   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Outros Serviços   739.674,48   739.674,48   5.985.632,48 809,23   34.786.160,53 4.702,90 -34.046.486,05
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   493.593.568,75   493.593.568,75   90.343.240,90 18,30   481.648.994,10 97,58 11.944.574,65
            Transferências da União e de suas Entidades   243.568.785,13   243.568.785,13   50.946.209,19 20,92   259.780.557,01 106,66 -16.211.771,88
            Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   127.068.130,30   127.068.130,30   19.124.456,47 15,05   104.335.691,25 82,11 22.732.439,05
            Transferências dos Municípios e de suas Entidades   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Instituições Privadas   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Outras Instituições Públicas   122.956.653,32   122.956.653,32   20.272.575,24 16,49   117.532.745,84 95,59 5.423.907,48
            Transferências do Exterior   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Pessoas Físicas   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES   1.581.011,31   1.581.011,31   1.622.041,63 102,60   6.800.009,14 430,11 -5.218.997,83
            Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   459.447,31   459.447,31   699.141,51 152,17   4.169.463,26 907,50 -3.710.015,95
            Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   202.520,00   202.520,00   494.391,54 244,12   1.875.962,36 926,31 -1.673.442,36
            Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Demais Receitas Correntes   919.044,00   919.044,00   428.508,58 46,63   754.583,52 82,11 164.460,48
    RECEITAS DE CAPITAL   45.467.859,66   45.467.859,66   6.449.122,74 14,18   33.636.640,82 73,98 11.831.218,84
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO   7.980.000,00   7.980.000,00   448.875,00 5,63   448.875,00 5,63 7.531.125,00
            Operações de Crédito - Mercado Interno   7.980.000,00   7.980.000,00   448.875,00 5,63   448.875,00 5,63 7.531.125,00
            Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        ALIENAÇÃO DE BENS   100.000,00   100.000,00   472.130,47 472,13   928.012,92 928,01 -828.012,92
            Alienação de Bens Móveis   100.000,00   100.000,00   472.130,47 472,13   928.012,92 928,01 -828.012,92
            Alienação de Bens Imóveis   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Alienação de Bens Intangíveis   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   37.387.859,66   37.387.859,66   5.528.117,27 14,79   32.259.752,90 86,28 5.128.106,76
           Transferências da União e de suas Entidades   15.857.765,36   15.857.765,36   2.615.564,37 16,49   17.227.422,21 108,64 -1.369.656,85
           Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   21.530.094,30   21.530.094,30   2.912.552,90 13,53   15.032.330,69 69,82 6.497.763,61
            Transferências dos Municípios e de suas Entidades   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Instituições Privadas   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Outras Instituições Públicas   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências do Exterior   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Pessoas Físicas   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Integralização do Capital Social   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Remuneração das Disponibilidades do Tesouro   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Resgate de Títulos do Tesouro   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
           Demais Receitas de Capital          0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   0,00   0,00   1.500.000,00 0,00   1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   647.727.699,74   647.727.699,74   122.885.541,00 18,97   649.202.517,77 100,23 -1.474.818,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Interno   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Mobiliária   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Contratual   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Mobiliária   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Contratual   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 647.727.699,74 647.727.699,74 122.885.541,00 18,97 649.202.517,77 100,23 -1.474.818,03
DÉFICIT (VI)1         0,00    
TOTAL (VII) = (V + VI)   647.727.699,74   647.727.699,74 122.885.541,00 18,97   649.202.517,77 100,23 -1.474.818,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00   0,00       0,00    
    Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   0,00            
    Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais   0,00       55.421.382,20    
    Reabertura de Créditos Adicionais   0,00       0,00    
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RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               (k) 
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No  Até o    No  Até o   
      Bimestre Bimestre   Bimestre Bimestre  
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 647.727.699,74 662.801.350,63 101.911.248,18 646.539.129,01 16.262.221,62 128.538.600,15 638.285.875,46 24.515.475,17 612.186.711,79   8.253.253,55
    DESPESAS CORRENTES 559.968.980,22 606.396.470,72 97.229.409,55 592.569.475,40 13.826.995,32 115.860.201,82 585.921.563,86 20.474.906,86 562.209.184,77   6.647.911,54
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 196.638.220,01 228.452.395,30 46.759.945,25 225.014.744,30 3.437.651,00 53.372.360,77 224.964.250,80 3.488.144,50 218.927.725,87   50.493,50
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 784.226,12 3.033,20 3.033,20 3.033,20 0,00 3.033,20 3.033,20 0,00 3.033,20   0,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 362.546.534,09 377.941.042,22 50.466.431,10 367.551.697,90 10.389.344,32 62.484.807,85 360.954.279,86 16.986.762,36 343.278.425,70   6.597.418,04
    DESPESAS DE CAPITAL 86.758.719,52 55.404.879,91 4.681.838,63 53.969.653,61 1.435.226,30 12.678.398,33 52.364.311,60 3.040.568,31 49.977.527,02   1.605.342,01
        INVESTIMENTOS 84.752.133,90 51.454.879,91 4.643.718,91 50.077.608,89 1.377.271,02 11.678.696,71 48.472.266,88 2.982.613,03 46.085.482,30   1.605.342,01
        INVERSÕES FINANCEIRAS 117.282,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.889.303,41 3.950.000,00 38.119,72 3.892.044,72 57.955,28 999.701,62 3.892.044,72 57.955,28 3.892.044,72   0,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00     1.000.000,00     1.000.000,00  
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00   0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 647.727.699,74 664.301.350,63 103.411.248,18 648.039.129,01 16.262.221,62 130.038.600,15 639.785.875,46 24.515.475,17 613.686.711,79   8.253.253,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 647.727.699,74 664.301.350,63 103.411.248,18 648.039.129,01 16.262.221,62 130.038.600,15 639.785.875,46 24.515.475,17 613.686.711,79 8.253.253,55
SUPERÁVIT (XIII)       1.163.388,76     9.416.642,31   35.515.805,98  
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 647.727.699,74 664.301.350,63 103.411.248,18 649.202.517,77 16.262.221,62 130.038.600,15 649.202.517,77      
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00     0,00     0,00    
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 25/01/2019 às 10:01 h.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   0,00   0,00   1.500.000,00     1.500.000,00   0,00
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o
Bimestre
  No Bimestre Até o
Bimestre
 
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00   0,00
                                                                IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                                         RICARDO SANTOS TEIXEIRA
                                                               PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                          SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                                   SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                                               MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
                             SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO                                                                                                                                CONTADORA  
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