| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
| RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 121.385.541,00 | 18,74 | 647.702.517,77 | 100,00 | 25.181,97 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 602.259.840,08 | 602.259.840,08 | 114.936.418,26 | 19,08 | 614.065.876,95 | 101,96 | -11.806.036,87 | ||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 47.795.724,41 | 47.795.724,41 | 12.398.345,99 | 25,94 | 63.994.353,39 | 133,89 | -16.198.628,98 | ||||
| Impostos | 42.635.053,22 | 42.635.053,22 | 11.434.370,79 | 26,82 | 57.286.281,74 | 134,36 | -14.651.228,52 | ||||
| Taxas | 5.159.671,19 | 5.159.671,19 | 963.975,20 | 18,68 | 6.708.071,65 | 130,01 | -1.548.400,46 | ||||
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES | 15.427.408,49 | 15.427.408,49 | 3.453.689,80 | 22,39 | 14.826.957,51 | 96,11 | 600.450,98 | ||||
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contribuições Econômicas | 2.719.983,50 | 2.719.983,50 | 301.251,00 | 11,08 | 496.314,04 | 18,25 | 2.223.669,46 | ||||
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12.707.424,99 | 12.707.424,99 | 3.152.438,80 | 24,81 | 14.330.643,47 | 112,77 | -1.623.218,48 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.473.225,06 | 7.473.225,06 | 1.066.796,45 | 14,27 | 11.740.824,58 | 157,11 | -4.267.599,52 | ||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 446.261,03 | 446.261,03 | 147.619,32 | 33,08 | 728.469,84 | 163,24 | -282.208,81 | ||||
| Valores Mobiliários | 7.025.964,03 | 7.025.964,03 | 919.177,13 | 13,08 | 6.192.354,74 | 88,14 | 833.609,29 | ||||
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820.000,00 | 0,00 | -4.820.000,00 | ||||
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 36.388.902,06 | 36.388.902,06 | 6.052.303,49 | 16,63 | 35.054.738,23 | 96,33 | 1.334.163,83 | ||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 35.649.227,58 | 35.649.227,58 | 66.671,01 | 0,19 | 268.577,70 | 0,75 | 35.380.649,88 | ||||
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Outros Serviços | 739.674,48 | 739.674,48 | 5.985.632,48 | 809,23 | 34.786.160,53 | 4.702,90 | -34.046.486,05 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 493.593.568,75 | 493.593.568,75 | 90.343.240,90 | 18,30 | 481.648.994,10 | 97,58 | 11.944.574,65 | ||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 243.568.785,13 | 243.568.785,13 | 50.946.209,19 | 20,92 | 259.780.557,01 | 106,66 | -16.211.771,88 | ||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 127.068.130,30 | 127.068.130,30 | 19.124.456,47 | 15,05 | 104.335.691,25 | 82,11 | 22.732.439,05 | ||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 122.956.653,32 | 122.956.653,32 | 20.272.575,24 | 16,49 | 117.532.745,84 | 95,59 | 5.423.907,48 | ||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| , | |||||||||||
| Página 1/3 | |||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.581.011,31 | 1.581.011,31 | 1.622.041,63 | 102,60 | 6.800.009,14 | 430,11 | -5.218.997,83 | ||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 459.447,31 | 459.447,31 | 699.141,51 | 152,17 | 4.169.463,26 | 907,50 | -3.710.015,95 | ||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 202.520,00 | 202.520,00 | 494.391,54 | 244,12 | 1.875.962,36 | 926,31 | -1.673.442,36 | ||||
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas Correntes | 919.044,00 | 919.044,00 | 428.508,58 | 46,63 | 754.583,52 | 82,11 | 164.460,48 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 45.467.859,66 | 45.467.859,66 | 6.449.122,74 | 14,18 | 33.636.640,82 | 73,98 | 11.831.218,84 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 448.875,00 | 5,63 | 448.875,00 | 5,63 | 7.531.125,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 448.875,00 | 5,63 | 448.875,00 | 5,63 | 7.531.125,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 472.130,47 | 472,13 | 928.012,92 | 928,01 | -828.012,92 | ||||
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 472.130,47 | 472,13 | 928.012,92 | 928,01 | -828.012,92 | ||||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 37.387.859,66 | 37.387.859,66 | 5.528.117,27 | 14,79 | 32.259.752,90 | 86,28 | 5.128.106,76 | ||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.857.765,36 | 15.857.765,36 | 2.615.564,37 | 16,49 | 17.227.422,21 | 108,64 | -1.369.656,85 | ||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.530.094,30 | 21.530.094,30 | 2.912.552,90 | 13,53 | 15.032.330,69 | 69,82 | 6.497.763,61 | ||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 122.885.541,00 | 18,97 | 649.202.517,77 | 100,23 | -1.474.818,03 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 122.885.541,00 | 18,97 | 649.202.517,77 | 100,23 | -1.474.818,03 | ||||
| DÉFICIT (VI)1 | 0,00 | ||||||||||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 122.885.541,00 | 18,97 | 649.202.517,77 | 100,23 | -1.474.818,03 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | ||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 55.421.382,20 | |||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Página 2/3 | |||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
| Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
| (d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 647.727.699,74 | 662.801.350,63 | 101.911.248,18 | 646.539.129,01 | 16.262.221,62 | 128.538.600,15 | 638.285.875,46 | 24.515.475,17 | 612.186.711,79 | 8.253.253,55 | |
| DESPESAS CORRENTES | 559.968.980,22 | 606.396.470,72 | 97.229.409,55 | 592.569.475,40 | 13.826.995,32 | 115.860.201,82 | 585.921.563,86 | 20.474.906,86 | 562.209.184,77 | 6.647.911,54 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 196.638.220,01 | 228.452.395,30 | 46.759.945,25 | 225.014.744,30 | 3.437.651,00 | 53.372.360,77 | 224.964.250,80 | 3.488.144,50 | 218.927.725,87 | 50.493,50 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 784.226,12 | 3.033,20 | 3.033,20 | 3.033,20 | 0,00 | 3.033,20 | 3.033,20 | 0,00 | 3.033,20 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.546.534,09 | 377.941.042,22 | 50.466.431,10 | 367.551.697,90 | 10.389.344,32 | 62.484.807,85 | 360.954.279,86 | 16.986.762,36 | 343.278.425,70 | 6.597.418,04 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 86.758.719,52 | 55.404.879,91 | 4.681.838,63 | 53.969.653,61 | 1.435.226,30 | 12.678.398,33 | 52.364.311,60 | 3.040.568,31 | 49.977.527,02 | 1.605.342,01 | |
| INVESTIMENTOS | 84.752.133,90 | 51.454.879,91 | 4.643.718,91 | 50.077.608,89 | 1.377.271,02 | 11.678.696,71 | 48.472.266,88 | 2.982.613,03 | 46.085.482,30 | 1.605.342,01 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 117.282,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.889.303,41 | 3.950.000,00 | 38.119,72 | 3.892.044,72 | 57.955,28 | 999.701,62 | 3.892.044,72 | 57.955,28 | 3.892.044,72 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 647.727.699,74 | 664.301.350,63 | 103.411.248,18 | 648.039.129,01 | 16.262.221,62 | 130.038.600,15 | 639.785.875,46 | 24.515.475,17 | 613.686.711,79 | 8.253.253,55 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 647.727.699,74 | 664.301.350,63 | 103.411.248,18 | 648.039.129,01 | 16.262.221,62 | 130.038.600,15 | 639.785.875,46 | 24.515.475,17 | 613.686.711,79 | 8.253.253,55 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 1.163.388,76 | 9.416.642,31 | 35.515.805,98 | ||||||||
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 647.727.699,74 | 664.301.350,63 | 103.411.248,18 | 649.202.517,77 | 16.262.221,62 | 130.038.600,15 | 649.202.517,77 | ||||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 25/01/2019 às 10:01 h. | |||||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||
| NOTA: | |||||||||||
| PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | ||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
| (d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | |||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | |||||||||||
| SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | |||||||||||
| SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO CONTADORA | |||||||||||
| Página 3/3 | |||||||||||