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MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
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RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A
AGOSTO/2017 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
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R$ 1,00 |
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PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO
DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
40.007.434,61 |
40.007.434,61 |
|
30.512.199,66 |
|
76,27 |
|
Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
5.935.948,17 |
5.935.948,17 |
|
6.843.238,26 |
|
115,28 |
|
Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
3.102.336,98 |
3.102.336,98 |
|
2.181.748,27 |
|
70,33 |
|
Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
21.315.569,99 |
21.315.569,99 |
|
13.700.035,45 |
|
64,27 |
|
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
8.138.477,69 |
8.138.477,69 |
|
5.229.748,57 |
|
64,26 |
|
Imposto Territorial Rural - ITR |
|
|
|
|
|
|
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
665.101,78 |
665.101,78 |
|
32.914,74 |
|
4,95 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
850.000,00 |
850.000,00 |
|
2.524.514,37 |
|
297,00 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
193.157.493,08 |
193.157.493,08 |
|
136.465.910,25 |
|
70,65 |
|
Cota-Parte FPM |
88.011.224,94 |
88.011.224,94 |
|
62.201.479,60 |
|
70,67 |
|
Cota-Parte ITR |
27.182,80 |
27.182,80 |
|
5.573,30 |
|
20,50 |
|
Cota-Parte IPVA |
9.567.685,33 |
9.567.685,33 |
|
10.484.360,69 |
|
109,58 |
|
Cota-Parte ICMS |
94.764.916,34 |
94.764.916,34 |
|
63.394.077,85 |
|
66,90 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação |
470.435,61 |
470.435,61 |
|
184.999,53 |
|
39,33 |
|
Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
316.048,06 |
316.048,06 |
|
195.419,28 |
|
61,83 |
|
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
316.048,06 |
316.048,06 |
|
195.419,28 |
|
61,83 |
|
Outras |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
233.164.927,69 |
233.164.927,69 |
|
166.978.109,91 |
|
71,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
167.875.982,09 |
167.875.982,09 |
|
100.155.785,32 |
|
59,66 |
|
Provenientes da União |
167.875.982,09 |
167.875.982,09 |
|
100.155.785,32 |
|
59,66 |
|
Provenientes dos Estados |
|
|
|
|
|
|
|
Provenientes de Outros Municípios |
|
|
|
|
|
|
|
Outras Receitas do SUS |
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
19.035.528,21 |
19.035.528,21 |
|
8.267.437,10 |
|
43,43 |
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
1.309.351,24 |
|
65,47 |
|
TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
188.911.510,30 |
188.911.510,30 |
|
109.732.573,66 |
|
58,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
(Por Grupo de Natureza
da Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
DESPESAS CORRENTES |
204.239.262,55 |
203.769.792,55 |
149.043.478,32 |
73,14 |
142.370.758,20 |
69,87 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
32.226.221,11 |
32.566.221,11 |
24.937.057,30 |
76,57 |
24.478.448,02 |
75,17 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Correntes |
172.013.041,44 |
171.203.571,44 |
124.106.421,02 |
72,49 |
117.892.310,18 |
68,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
JANEIRO A
AGOSTO/2017 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
9.985.294,98 |
10.435.294,98 |
2.023.887,56 |
19,39 |
1.270.591,01 |
12,18 |
|
Investimentos |
9.985.294,98 |
10.435.294,98 |
2.023.887,56 |
19,39 |
1.270.591,01 |
12,18 |
|
Inversões Financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
Amortização da Dívida |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
214.224.557,53 |
214.205.087,53 |
151.067.365,88 |
70,52 |
143.641.349,21 |
67,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS
PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESA COM ASSISTÊNCIA
À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
171.659.632,82 |
174.332.854,19 |
118.029.438,31 |
67,70 |
112.036.226,39 |
64,27 |
|
Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
167.875.982,09 |
165.249.203,46 |
109.082.161,12 |
66,01 |
103.113.046,86 |
62,40 |
|
Recursos de Operações de Crédito |
|
|
|
|
|
|
|
Outros Recursos |
3.783.650,73 |
9.083.650,73 |
8.947.277,19 |
98,50 |
8.923.179,53 |
98,23 |
|
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
171.659.632,82 |
174.332.854,19 |
118.029.438,31 |
67,70 |
112.036.226,39 |
64,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(VI) = (IV - V) |
42.564.924,71 |
39.872.233,34 |
33.037.927,57 |
82,86 |
31.605.122,82 |
79,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou
i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4
e 5 |
|
|
|
18,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
6.558.406,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2016 |
2.695.306,36 |
0,00 |
2.430.612,43 |
264.693,93 |
|
0,00 |
Total |
2.695.306,36 |
0,00 |
2.430.612,43 |
264.693,93 |
|
0,00 |
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO
24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS |
Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
(j) |
|
NADA
A INFORMAR |
|
|
|
|
|
|
|
Total
(VIII) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
JANEIRO A
AGOSTO/2017 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
CONTROLE
DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
(k) |
|
NADA
A INFORMAR |
|
|
|
|
|
|
|
Total (IX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
Atenção Básica |
100.625.572,24 |
100.846.102,24 |
70.802.429,64 |
46,87 |
63.837.861,50 |
44,44 |
|
Assistência Hospitalar
e Ambulatorial |
108.884.069,42 |
108.884.069,42 |
79.477.744,99 |
52,61 |
79.130.129,15 |
55,09 |
|
Suporte Profilático e
Terapêutico |
2.297.271,56 |
1.907.271,56 |
222.351,38 |
0,15 |
207.463,56 |
0,14 |
|
Vigilância Sanitária |
1.007.830,40 |
1.007.830,40 |
196.523,80 |
0,13 |
138.371,54 |
0,10 |
|
Vigilância
Epidemiológica |
1.409.813,91 |
1.559.813,91 |
368.316,07 |
0,24 |
327.523,46 |
0,23 |
|
Alimentação e Nutrição |
|
|
|
|
|
|
|
Outras Subfunções |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
214.224.557,53 |
214.205.087,53 |
151.067.365,88 |
|
143.641.349,21 |
|
|
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria
do Orçamento e Finanças. Emissão:20/09/2017, às 16:41 h. |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
|
2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
|
|
|
|
|
3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
|
|
|
|
|
|
4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
|
5 Durante o exercício esse valor servirá para o
monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
|
|
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último
bimestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
SECRETÁRIA DA
OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|